Analisis Keuangan Saham EPIC - 1CM Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang 1CM Inc., na nakabase sa United States, ay mahusay na kumikilos sa sektor ng teknolohiya, na nakatuon sa pagbuo ng mga solusyon sa software na nagpapahusay sa mga digital na transaksyon at cybersecurity framework para sa mga negosyo sa buong mundo. Isang pangunahing manlalaro sa pag-streamline ng enterprise-grade software system, ang hanay ng mga produkto ng 1CM ay kinabibilangan ng mga advanced na teknolohiya sa pag-encrypt at cloud-based na mga platform ng serbisyo, na iniakma upang ma-secure at ma-optimize ang mga kapaligirang masinsinan sa data. Ang kumpanya ay naging mahalaga sa paghimok ng mga inobasyon gaya ng "SecureTransact," isang matatag na sistema na nagpapahusay sa seguridad ng e-commerce, at "CloudGuard," isang komprehensibong tool para sa proteksyon ng data sa cloud. Ang mga inisyatiba na ito ay sumasalamin sa estratehikong pagtutok ng 1CM sa pagtugon sa mga kritikal na pangangailangan sa seguridad at kahusayan sa loob ng lumalawak na industriya ng digital na transaksyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk 1CM Inc. per 2025 May 31 adalah 70.27 MM.
Nilai operating income untuk 1CM Inc. per 2025 May 31 adalah 2.93 MM.
Nilai net income untuk 1CM Inc. per 2025 May 31 adalah 1.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	70.27	2.93	1.74
2025-02-28	66.97	2.79	1.68
2024-11-30	62.46	2.53	1.43
2024-08-31	57.22	1.69	0.62
2024-05-31	52.16	1.09	-0.55
2024-02-29	45.86	0.72	-1.20
2023-11-30	40.26	0.15	-1.67
2023-08-31	35.34	-0.16	-0.91
2023-05-31	23.88	-3.29	-2.39
2023-02-28	15.41	-3.68	-2.80
2022-11-30	8.02	-3.93	-3.38
2022-08-31	0.84	-3.95	-4.73
2022-05-31	0.78	-4.58	-4.91
2022-02-28	0.71	-4.61	-4.75
2021-11-30	0.51	-4.62	-4.65
2021-08-31	0.34	-4.71	-4.56
2021-05-31	0.40	-2.55	-3.78
2021-02-28	0.23	-2.39	-3.38
2020-11-30	0.13	-2.24	-2.98
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0.01	0.01
2024-08-31	0.01
2024-05-31	-0.00	-0.00
2024-02-29	-0.01	-0.01
2023-11-30	-0.01	-0.01
2023-08-31	-0.01
2023-05-31	-0.02	-0.02
2023-02-28	-0.03	-0.03
2022-11-30	-0.04	-0.04
2022-08-31	-0.05
2022-05-31	-0.06	-0.06
2022-02-28	-0.06	-0.06
2021-11-30	-0.05	-0.05
2021-08-31	-0.05
2021-05-31	-0.04	-0.04
2021-02-28	-0.04	-0.04
2020-11-30	-0.04	-0.04
2020-08-31	-0.03
2020-05-31	-0.36	-0.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk 1CM Inc. per 2025 May 31 adalah 5.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk 1CM Inc. per 2025 May 31 adalah -2.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk 1CM Inc. per 2025 May 31 adalah -1.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	5.62	-2.55	-1.06
2025-02-28	4.12	-1.19	-0.99
2024-11-30	3.81	-1.31	-0.43
2024-08-31	2.47	-1.71	1.13
2024-05-31	-2.29	0.72	3.73
2024-02-29	-1.91	-2.44	4.20
2023-11-30	-1.39	-2.73	4.19
2023-08-31	-1.75	1.33	1.26
2023-05-31	-0.03	1.68	-4.03
2023-02-28	-1.98	4.64	0.56
2022-11-30	-2.30	5.08	0.79
2022-08-31	-2.53	1.75	2.85
2022-05-31	-1.27	-0.30	5.66
2022-02-28	-1.25	-0.11	1.36
2021-11-30	-1.80	-0.06	1.87
2021-08-31	-1.99	-0.15	2.30
2021-05-31	-2.36	-4.90	6.76
2021-02-28	-1.76	-4.71	6.19
2020-11-30	-1.31	-4.62	5.65
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.05.
roe untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.06.
roic untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.05.
croic untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.05.
ocroic untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.05	0.06	0.05	0.05	0.11
2025-02-28	0.04	0.05	0.04	0.06	0.10
2024-11-30	-0.02	0.03	-0.02	0.07	-0.07
2024-08-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.07	-0.07
2024-05-31	-0.04	-0.03	-0.04	0.00	-0.06
2024-02-29	-0.04	-0.06	-0.05	0.01	-0.04
2023-11-30	-0.09	-0.08	-0.05	0.01	-0.04
2023-08-31	-0.08	-0.06	-0.03	0.03	-0.06
2023-05-31	-0.22		-0.09	-0.10	-0.00
2023-02-28	-0.38		-0.10	0.11	-0.07
2022-11-30	-0.54		-0.09	0.09	-0.06
2022-08-31	-0.53		-0.15	0.07	-0.08
2022-05-31	-0.48		-0.44	0.37	-0.11
2022-02-28	-0.47		-0.72	0.00	-0.19
2021-11-30	-0.47		-0.58	0.00	-0.28
2021-08-31	-0.46		-0.54	0.02	-0.26
2021-05-31	-0.39		-0.50	-0.05	-0.32
2021-02-28	-0.49	-5.76	-0.34	-0.04	-0.17
2020-11-30	-0.49	-5.76	-0.34	-0.04	-0.17
2020-08-31	-0.54	-2.48	-0.75	-0.24	-0.51
2020-05-31	-0.61	-0.69	-3.60	-0.31	-0.39

Gross Margins

marjin kotor untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.20.
marjin bersih untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk 1CM Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.20	0.03	0.04
2025-02-28	0.20	0.02	0.04
2024-11-30	0.20	-0.01	0.03
2024-08-31	0.20	-0.01	0.03
2024-05-31	0.21	-0.03	0.03
2024-02-29	0.21	-0.04	0.02
2023-11-30	0.20	-0.04	0.02
2023-08-31	0.20	-0.03	0.01
2023-05-31	0.18	-0.10	-0.14
2023-02-28	0.14	-0.18	-0.24
2022-11-30	-1.05	-0.42	-0.49
2022-08-31	-1.05	-5.61	-4.68
2022-05-31	-1.12	-4.67	-4.12
2022-02-28	-1.36	-4.83	-4.45
2021-11-30	-3.14	-5.91	-5.58
2021-08-31	-1.87	-7.42	-7.28
2021-05-31	-3.14	-9.48	-6.42
2021-02-28	-10.63	-23.27	-17.47
2020-11-30	-10.63	-23.27	-17.47
2020-08-31	-18.52	-38.74	-29.61
2020-05-31	-32.99	-711.69	-60.39