Analisis Keuangan Saham GSRI - Golden Shield Resources Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Golden Shield Resources Inc. ay isang kumpanya sa paggalugad ng mineral na nakabase sa Canada na pangunahing nakatuon sa pagkuha, paggalugad, at pagpapaunlad ng mga mahalagang katangian ng metal. Itinutuon nito ang mga pagsisikap nito sa hurisdiksyon na madaling pagmimina ng Guyana, na naglilinang ng isang portfolio na kinabibilangan ng ilang mga magagandang proyekto. Ang susi sa mga ito ay ang mga proyekto ng Marudi Mountain, Arakaka, at Fish Creek, na sentro ng diskarte sa paggalugad ng kumpanya. Ang Golden Shield Resources Inc. ay aktibong kasangkot sa sistematikong mga programa sa paggalugad sa mga site na ito, na naglalayong ilarawan ang mataas na antas ng mineralization ng ginto. Ang estratehikong pagtutok na ito sa Guyana ay gumagamit ng heolohikal na potensyal ng rehiyon para sa makabuluhang deposito ng ginto, na naglalayong magdagdag ng malaking halaga sa pamamagitan ng detalyadong paggalugad at naka-target na pagbuo ng proyekto.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Golden Shield Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1.27 MM.
Nilai net income untuk Golden Shield Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-1.27	-1.33
2025-01-31		-2.06	-2.13
2024-10-31		-3.44	-3.59
2024-07-31		-4.44	-4.49
2024-04-30		-6.74	-6.74
2024-01-31		-7.04	-7.07
2023-10-31		-6.57	-6.58
2023-07-31		-7.67	-7.82
2023-04-30		-6.74	-6.90
2023-01-31		-6.72	-9.80
2022-10-31		-7.45	-10.54
2022-07-31		-6.52	-9.57
2022-04-30		-5.22	-8.22
2021-07-31		-0.77	-0.78

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.05	-0.05
2024-07-31	-0.07
2024-04-30
2024-01-31	-0.12	-0.12
2023-10-31	-0.12	-0.12
2023-07-31	-0.16
2023-04-30	-0.19	-0.19
2023-01-31	-0.27	-0.27
2022-10-31	-0.34	-0.34
2022-07-31	-0.39
2022-04-30	-0.32	-0.32
2021-07-31	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Golden Shield Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Golden Shield Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah 0.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.52		0.04
2025-01-31	-1.31
2024-10-31	-2.04
2024-07-31	-3.30
2024-04-30	-4.56	0.00	0.00
2024-01-31	-4.83	0.00	4.18
2023-10-31	-5.10	0.00	4.17
2023-07-31	-5.95	-0.46	4.17
2023-04-30	-5.97	-0.46	10.01
2023-01-31	-5.94	-1.66	5.82
2022-10-31	-6.63	-1.66	8.42
2022-07-31	-6.17	-1.20	12.52
2022-04-30	-4.96	-1.36	7.26
2021-07-31	-0.57	-0.31	1.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2021-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2021-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Golden Shield Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.67.
roe untuk Golden Shield Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.44.
roic untuk Golden Shield Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -2.07.
croic untuk Golden Shield Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.28.
ocroic untuk Golden Shield Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.67	-0.44	-2.07	-1.28	-1.28
2025-01-31	-1.12	-0.71	-2.76	-1.57	-1.57
2024-10-31	0.00	-0.76
2024-07-31	-1.19	-0.78	-2.34	-0.21	-1.60
2024-04-30	-0.85	-0.86	-2.34	-0.21	-1.60
2024-01-31	-1.26	-1.38	-1.49	-0.14	-1.02
2023-10-31	-1.06	-1.06	-1.39	-0.20	-1.08
2023-07-31	-1.16	-0.95	-1.36	-0.39	-1.03
2023-04-30	-2.43	-2.63	-1.92	-0.35	-1.16
2023-01-31	-2.61	-2.63	-1.92	-0.35	-1.16
2022-10-31	0.00	-3.35	-1.69	0.02	-1.07
2022-07-31			0.00	0.00	0.00
2022-04-30			0.00	0.00	0.00
2021-07-31

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2021-07-31