Analisis Keuangan Saham ICS - Integrated Cyber Solutions Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Integrated Cyber Solutions Inc., na nakabase sa United States, ay dalubhasa sa pagbibigay ng komprehensibong serbisyo sa cybersecurity sa iba't ibang sektor. Pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng teknolohiya, nakatuon ang kumpanya sa pagbuo ng mga advanced na solusyon sa seguridad upang pangalagaan ang mga digital na imprastraktura at data. Kabilang sa mga pangunahing proyektong isinagawa ng Integrated Cyber Solutions Inc. ang pakikipagtulungan sa mga katawan ng gobyerno para sa mga pagpapahusay ng pambansang seguridad at pakikipagsosyo sa malalaking korporasyon upang bumuo ng mga iniangkop na balangkas ng seguridad. Binibigyang-diin ng mga inisyatibong ito ang pangako ng kumpanya sa pagtugon sa lumalaking kumplikado at umuusbong na mga banta sa landscape ng cybersecurity. Sa pamamagitan ng mga madiskarteng pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad, patuloy na pinapalawak ng Integrated Cyber Solutions Inc. ang mga kakayahan nito at pinapanatili ang katanyagan nito sa cybersecurity space.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Integrated Cyber Solutions Inc. per 2025 Mar 31 adalah 0.21 MM.
Nilai operating income untuk Integrated Cyber Solutions Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.73 MM.
Nilai net income untuk Integrated Cyber Solutions Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.79 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	0.21	-0.73	-0.79
2024-12-31	0.37	-0.55	-0.59
2024-09-30	0.13	-0.92	-1.03
2024-06-30	0.13	-0.89	-1.00
2024-03-31	0.15	-0.82	-6.83
2023-12-31	0.16	-0.67	-6.67
2023-09-30	0.22	-0.30	-6.23
2023-06-30	0.23	-0.31	-6.23
2023-03-31	0.22	-0.23	-0.26
2022-12-31	0.32	-0.19	-0.21
2022-09-30	0.36	-0.11	-0.14
2022-06-30	0.47	-0.04	-0.06
2022-03-31	0.44	-0.01	-0.02
2021-12-31	0.40	-0.05	-0.06
2020-12-31	0.93	0.17	0.13

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.11	-0.11
2023-12-31	-0.13	-0.13
2023-09-30	-0.17	-0.17
2023-06-30	-0.22
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Integrated Cyber Solutions Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Integrated Cyber Solutions Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Integrated Cyber Solutions Inc. per 2025 Mar 31 adalah 0.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-0.24	-0.00	0.25
2024-12-31	-0.18	-0.00	0.18
2024-09-30	-0.83		0.87
2024-06-30	-0.83		0.83
2024-03-31	-0.83	0.00	0.83
2023-12-31	-0.83	0.00	0.82
2023-09-30	-0.13	0.00	0.09
2023-06-30	-0.13	0.00	0.05
2023-03-31	-0.13		0.10
2022-12-31	-0.06		0.09
2022-09-30	-0.05		0.09
2022-06-30	-0.05		0.10
2022-03-31	-0.02		0.02
2021-12-31	-0.02		0.00
2020-12-31	-0.01		-0.18

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Integrated Cyber Solutions Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -39.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-39.19
2024-12-31	0.00
2024-09-30	-140.55
2024-06-30	-33.08
2024-03-31	-29.90
2023-12-31	-27.89
2023-09-30	-39.50
2023-06-30	-39.50
2023-03-31	-1.08	-3.41	-4.05	-0.43	-2.01
2022-12-31	-0.58	-1.82	-0.66	0.18	-0.26
2022-09-30	-0.58	-1.82	-0.66	0.18	-0.26
2022-06-30	-0.48	-0.59	-1.33	0.44	-0.49
2022-03-31	-0.07	-0.09	-0.11	0.03	-0.08
2021-12-31	-0.21	-0.26	-0.33	-0.10	-0.11
2020-12-31			0.50	-0.78	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Integrated Cyber Solutions Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Integrated Cyber Solutions Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.60.
marjin operasi untuk Integrated Cyber Solutions Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.48.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.30	-1.60	-1.48
2024-12-31
2024-09-30	-0.24	-45.49	-5.46
2024-06-30	-0.24	-45.49	-5.46
2024-03-31	0.02	-42.99	-4.30
2023-12-31	0.18	-28.87	-1.37
2023-09-30	0.12	-27.60	-1.39
2023-06-30	0.12	-27.60	-1.39
2023-03-31	-0.09	-1.18	-1.04
2022-12-31	0.17	-0.38	-0.31
2022-09-30	0.17	-0.38	-0.31
2022-06-30	0.33	-0.30	-0.36
2022-03-31	0.30	-0.05	-0.02
2021-12-31	0.27	-0.16	-0.12
2020-12-31	0.45	0.14	0.19