Analisis Keuangan Saham KNR - Kontrol Technologies Corp. (NEOE) Stock

Gambaran Umum

Kontrol Technologies Corp., based in Canada, operates primarily in the energy management and optimization sector, leveraging smart technologies to enhance energy efficiency and performance for buildings. The company is actively involved in developing and implementing IoT, Cloud, and SaaS-based solutions. A significant project spearheaded by Kontrol includes the "SmartSite" software platform, designed to provide real-time energy monitoring and analytics to reduce operational costs and improve sustainability in building management. Furthermore, Kontrol Technologies has been pivotal in environmental emission monitoring through their BioCloud technology, an innovative real-time analyzer designed to detect airborne viruses and pathogens, thereby supporting efforts in public health and workplace safety. Their focus on integrating smart energy solutions with environmental stewardship characterizes their strategic direction in pushing for technological advancements in energy management.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kontrol Technologies Corp. per 2025 Jun 30 adalah 6.24 MM.
Nilai operating income untuk Kontrol Technologies Corp. per 2025 Jun 30 adalah -2.41 MM.
Nilai net income untuk Kontrol Technologies Corp. per 2025 Jun 30 adalah -1.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6.24	-2.41	-1.57
2025-03-31	8.64	-2.67	10.52
2024-12-31	10.93	-1.54	12.20
2024-09-30	14.32	-0.71	11.75
2024-06-30	17.13	1.17	13.23
2024-03-31	18.15	2.48	1.00
2023-12-31	18.83	1.83	21.79
2023-09-30	19.18	1.43	-20.02
2023-06-30	18.07	0.10	-25.85
2023-03-31	17.34	-0.93	-24.86
2022-12-31	16.17	-1.68	-44.54
2022-09-30	39.35	-1.64	-2.83
2022-06-30	57.41	1.06	4.40
2022-03-31	57.63	2.71	3.49
2021-12-31	57.66	2.82	1.03
2021-09-30	33.28	1.04	0.82
2021-06-30	14.80	-0.96	-1.44
2021-03-31	12.91	-1.94	-2.05
2020-12-31	12.35	-1.53	-1.90
2020-09-30	11.75	-0.18	-2.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.20	0.16
2024-06-30	0.23	0.19
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.39	0.32
2023-09-30	-0.37	-0.36
2023-06-30	-0.50	-0.50
2023-03-31	-0.50	-0.50
2022-12-31	-0.92	-0.91
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	0.09	0.07
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.07	-0.06
2020-06-30	-0.09	-0.09
2020-03-31	-0.09	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kontrol Technologies Corp. per 2025 Jun 30 adalah 0.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kontrol Technologies Corp. per 2025 Jun 30 adalah -10.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kontrol Technologies Corp. per 2025 Jun 30 adalah -1.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.70	-10.45	-1.32
2025-03-31	-0.40	4.34	-4.39
2024-12-31	0.62	10.25	-12.06
2024-09-30	1.03	10.42	-12.73
2024-06-30	2.68	20.51	-13.44
2024-03-31	3.59	5.69	-10.33
2023-12-31	3.55	-0.16	-2.12
2023-09-30	0.91	-0.26	-1.67
2023-06-30	-3.08	-0.31	4.24
2023-03-31	-4.99	-0.28	4.93
2022-12-31	-5.41	-0.26	4.38
2022-09-30	-5.12	-0.19	3.55
2022-06-30	2.72	-5.47	-2.47
2022-03-31	3.88	-5.47	2.10
2021-12-31	4.68	-7.11	3.15
2021-09-30	6.59	-7.21	2.98
2021-06-30	1.61	-3.46	6.56
2021-03-31	2.37	-3.44	2.80
2020-12-31	1.56	-1.79	2.12
2020-09-30	0.10	-1.69	3.59
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
roe untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
roic untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
croic untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.46	0.68	0.56	-0.02	-0.02
2025-03-31	0.79	3.11	0.64	-0.07	0.06
2024-12-31	0.52	4.37	0.64	-0.07	0.06
2024-09-30	0.58	3.95	0.59	0.44	0.12
2024-06-30	0.04	0.46	0.09	-0.09	0.32
2024-03-31	-0.85		-1.10	-0.06	-0.16
2023-12-31	-0.30	-1.12	-1.10	-0.06	-0.16
2023-09-30	-0.37	-1.14	-1.43	0.05	-0.38
2023-06-30	-0.35	-1.14	-1.41	0.05	-0.38
2023-03-31	-0.04	-1.16	-1.20	-0.02	-0.42
2022-12-31	-0.05	-0.14	-0.08	-0.05	-0.23
2022-09-30	0.08	-0.14	-0.08	-0.05	-0.24
2022-06-30	0.12	0.25	0.12	-0.15	-0.09
2022-03-31	0.00	0.37	0.16
2021-12-31	0.04	0.14	0.03	0.02	0.16
2021-09-30	0.04	0.19	0.03	0.09	-0.00
2021-06-30	-0.08	-1.53	-0.06	0.19	-0.00
2021-03-31	-0.12	-1.58	-0.11	0.09	0.12
2020-12-31	-0.11	-1.14	-0.11	0.11	0.03
2020-09-30	-0.11	-0.98	-0.12	0.11	0.01
2020-06-30	-0.14	-0.98	-0.35	0.13	0.03
2020-03-31	-0.15	-0.93	-0.21	-0.02	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
marjin bersih untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.22.
marjin operasi untuk Kontrol Technologies Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.52	1.22	-0.31
2025-03-31	0.56	0.82	-0.05
2024-12-31	0.56	0.82	-0.05
2024-09-30	0.60	0.77	0.07
2024-06-30	0.61	0.06	0.14
2024-03-31	0.13	-0.22	-0.40
2023-12-31	0.13	-0.22	-0.40
2023-09-30	0.12	-0.28	-0.42
2023-06-30	0.11	-0.28	-0.42
2023-03-31	0.18	-0.27	-0.43
2022-12-31	0.18	-0.03	-0.01
2022-09-30	0.24	-0.03	-0.01
2022-06-30	0.25	0.04	0.05
2022-03-31		0.04	0.07
2021-12-31	0.35	0.02	0.05
2021-09-30	0.50	0.02	0.06
2021-06-30	0.50	-0.10	0.01
2021-03-31	0.46	-0.16	-0.02
2020-12-31	0.48	-0.15	0.01
2020-09-30	0.49	-0.17	-0.02
2020-06-30	0.49	-0.21	-0.06
2020-03-31	0.49	-0.20	-0.08