Analisis Keuangan Saham MLCL - Molecule Holdings Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Molecule Holdings Inc., na nakabase sa Estados Unidos, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng cannabis. Dalubhasa ang kumpanya sa paggawa at pamamahagi ng mga inuming may cannabis. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na diskarte sa pagkuha at mga teknolohiya sa pagbabalangkas, ang Molecule Holdings Inc. ay tumutuon sa pagbuo ng magkakaibang portfolio ng mga tatak ng inuming cannabis na naglalayong matugunan ang lumalaking pangangailangan ng consumer sa umuusbong na merkado. Kabilang sa kanilang mga pangunahing proyekto ang pakikipagtulungan sa iba't ibang entity upang palawakin ang mga channel ng pamamahagi, pahusayin ang mga handog ng produkto, at i-streamline ang mga operasyon alinsunod sa mga pamantayan ng regulasyon. Ang madiskarteng diskarte na ito ay nagpoposisyon sa Molecule Holdings Inc. na pakinabangan ang umuusbong na merkado ng cannabis sa North America, na nagta-target sa parehong mga gumagamit ng libangan at panggamot.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Molecule Holdings Inc. per 2023 Jul 31 adalah 1.78 MM.
Nilai operating income untuk Molecule Holdings Inc. per 2023 Jul 31 adalah -2.62 MM.
Nilai net income untuk Molecule Holdings Inc. per 2023 Jul 31 adalah -3.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-07-31	1.78	-2.62	-3.45
2023-04-30	1.82	-3.05	-3.59
2023-01-31	2.10	-3.58	-3.87
2022-10-31	1.97	-3.91	-4.54
2022-07-31	1.59	-3.42	-3.87
2022-04-30	1.09	-3.38	-4.17
2022-01-31	0.72	-3.70	-4.72
2021-10-31	0.46	-3.39	-4.23
2021-07-31	0.32	-3.31	-5.60
2021-04-30	0.07	-2.96	-4.84
2021-01-31		-2.12	-3.69
2020-10-31		-1.83	-3.33
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Molecule Holdings Inc. pada 2023 Jul 31 adalah -0.04.
laba per saham yang terdilusi untuk Molecule Holdings Inc. pada 2023 Jul 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-07-31	-0.04	-0.04
2023-04-30	-0.04	-0.04
2023-01-31	-0.04	-0.04
2022-10-31	-0.05
2022-07-31	-0.04	-0.04
2022-04-30	-0.04	-0.04
2022-01-31	-0.05	-0.05
2021-10-31	-0.05
2021-07-31	-0.06	-0.06
2021-04-30	-0.06	-0.06
2021-01-31	-0.05	-0.05
2020-10-31	-0.04
2020-07-31	-0.02	-0.02
2020-04-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Molecule Holdings Inc. per 2023 Jul 31 adalah -0.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Molecule Holdings Inc. per 2023 Jul 31 adalah 0.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Molecule Holdings Inc. per 2023 Jul 31 adalah -0.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-07-31	-0.10	0.10	-0.08
2023-04-30	-0.36	0.10	0.20
2023-01-31	-0.44	0.04	0.10
2022-10-31	-1.13	-0.03	0.04
2022-07-31	-2.30	0.02	1.13
2022-04-30	-2.34	0.12	2.26
2022-01-31	-3.09	0.16	2.96
2021-10-31	-2.87	0.17	3.00
2021-07-31	-2.25	0.07	2.80
2021-04-30	-2.16	0.08	1.60
2021-01-31	-1.00	-0.82	0.78
2020-10-31	-0.93	-1.27	0.81
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Molecule Holdings Inc. pada 2023 Jul 31 adalah -0.85.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-07-31	-0.85
2023-04-30	0.00
2023-01-31	-0.76		-6.28	-0.49	-0.71
2022-10-31	-0.65	-7.12	-3.60	-0.89	-0.89
2022-07-31	-0.86	-1.64	-1.24	0.01	-0.68
2022-04-30	-0.99	-1.54	-0.63	0.00	-0.41
2022-01-31	-1.06	-1.65	-2.17	0.01	-0.46
2021-10-31	-1.17	-1.51	-1.05	0.13	-0.46
2021-07-31	-1.00	-1.25	-0.86	-0.09	-0.40
2021-04-30	-1.00	-1.25	-1.08	-0.11	-0.50
2021-01-31	-0.66	-0.77	-0.77	-0.32	-0.21
2020-10-31			-0.43	-1.03	-0.23
2020-07-31		-1,537,681.00	-0.43	-1.03	-0.23
2020-04-30	-25.92	-1,588,957.00	-0.41	-0.86	-0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk Molecule Holdings Inc. pada 2023 Jul 31 adalah -0.49.
marjin bersih untuk Molecule Holdings Inc. pada 2023 Jul 31 adalah -1.94.
marjin operasi untuk Molecule Holdings Inc. pada 2023 Jul 31 adalah -1.47.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-07-31	-0.49	-1.94	-1.47
2023-04-30
2023-01-31	-0.42	-1.84	-1.71
2022-10-31	-0.42	-2.31	-1.99
2022-07-31	-0.78	-3.89	-3.10
2022-04-30	-0.96	-6.70	-5.17
2022-01-31	-1.06	-6.70	-5.17
2021-10-31	-1.06	-15.92	-10.23
2021-07-31	-0.96	-67.44	-43.13
2021-04-30	-0.96	-67.44	-43.13
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30