Analisis Keuangan Saham READ - Legible Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Legible Inc. ay isang kumpanya sa Canada na pangunahing nakatuon sa merkado ng digital na libro, na matatagpuan sa intersection ng teknolohiya at pag-publish. Ang kumpanya ay gumawa ng isang natatanging online na e-reading platform, na idinisenyo upang baguhin ang karanasan sa digital na pagbabasa sa pamamagitan ng paggawa nitong mas madaling ma-access, immersive, at eco-friendly. Nakikilala ng platform na ito ang sarili nito sa pamamagitan ng modelo ng paghahatid nito na nakabatay sa browser na hindi nangangailangan ng mga pag-download ng app, na nagpapadali sa pag-access sa malawak na spectrum ng digital na content sa iba't ibang device. Kasama sa isang pangunahing proyekto para sa Legible Inc. ang pagbuo ng isang pandaigdigang eBook marketplace na nagsasama ng mga advanced na teknolohiya sa pagbabasa, mga na-curate na library ng nilalaman, at napapanatiling mga solusyon sa pagbabasa, na naglalayong tumugon sa mga umuusbong na pangangailangan ng mga modernong digital reader at publisher sa buong mundo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Legible Inc. per 2024 Dec 31 adalah 0.08 MM.
Nilai operating income untuk Legible Inc. per 2024 Dec 31 adalah -3.28 MM.
Nilai net income untuk Legible Inc. per 2024 Dec 31 adalah -4.75 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.08	-3.28	-4.75
2024-09-30	0.07	-3.71	-4.56
2024-06-30	0.05	-4.27	-4.96
2024-03-31	0.06	-4.42	-4.68
2023-12-31	0.05	-4.57	-4.80
2023-09-30	0.05	-4.16	-4.15
2023-06-30	0.05	-3.65	-4.92
2023-03-31	0.03	-4.24	-6.75
2022-12-31	0.02	-6.42	-8.78
2022-09-30	0.01	-9.66	-16.86
2022-06-30	0.00	-10.68	-16.59
2022-03-31	0.00	-10.51	-15.47
2021-12-31	0.00	-7.93	-12.91
2021-09-30	0.00	-4.36	-4.56
2020-12-31		-0.95	-0.95

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.04
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	-0.13
2022-09-30	-0.27	-0.27
2022-06-30	-0.28	-0.28
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.26
2021-09-30	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Legible Inc. per 2024 Dec 31 adalah -2.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Legible Inc. per 2024 Dec 31 adalah 2.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.16		2.13
2024-09-30	-2.46		2.66
2024-06-30	-3.02		3.03
2024-03-31	-2.80		2.75
2023-12-31	-2.84		2.77
2023-09-30	-2.98	0.30	2.61
2023-06-30	-2.59	0.32	2.11
2023-03-31	-2.81	0.24	2.47
2022-12-31	-3.84	0.02	3.14
2022-09-30	-5.62	-0.54	4.55
2022-06-30	-6.91	-0.83	5.89
2022-03-31	-7.36	-1.01	7.59
2021-12-31	-6.35	-1.26	8.30
2021-09-30	-4.08	-1.79	7.63
2020-12-31	-0.79	-1.01	1.95

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Legible Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -32.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-32.28
2024-09-30	-20.30
2024-06-30	-16.25
2024-03-31	-12.54
2023-12-31	-1.74
2023-09-30	-1.86
2023-06-30	-3.32
2023-03-31	-5.98	-20.69
2022-12-31	-3.26	-3.54	-25.59	-2.44	-8.53
2022-09-30	-3.21	-3.54
2022-06-30	-7.44	-9.14
2022-03-31	-2.19	-8.52	-47.42	-2.40	-22.57
2021-12-31	-2.19	-2.51	-4.85	0.26	-0.86
2021-09-30			-0.96	0.37	-0.86
2020-12-31			-0.52	0.09	-0.43

Gross Margins

marjin kotor untuk Legible Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Legible Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -68.57.
marjin operasi untuk Legible Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -55.86.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.34	-68.57	-55.86
2024-09-30	0.34	-92.48	-79.47
2024-06-30	0.33	-74.53	-70.43
2024-03-31	0.31	-89.68	-89.77
2023-12-31	0.31	-89.68	-89.77
2023-09-30	0.38	-103.45	-76.67
2023-06-30	0.47	-103.45	-76.67
2023-03-31	-11.98	-226.26	-142.13
2022-12-31	-11.98	-1,195.66	-681.81
2022-09-30	-64.16	-1,195.66	-681.81
2022-06-30	-61.95	-6,389.07	-4,093.54
2022-03-31	-115.60	-6,799.07	-4,595.98
2021-12-31	-115.60	-14,064.77	-8,579.00
2021-09-30	-115.60	-11,597.50	-11,102.99
2020-12-31