Analisis Keuangan Saham SOL - SOL Global Investments Corp. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang SOL Global Investments Corp. ay isang internasyonal na kumpanya ng pamumuhunan na pangunahing nakabase sa Canada, na nakatuon sa mga aktibidad nito sa loob ng industriya ng cannabis. Iniaalay ng kompanya ang sarili sa mga madiskarteng pamumuhunan sa iba't ibang sektor, kabilang ngunit hindi limitado sa, retail ng cannabis, cultivation, at medikal na pananaliksik, na may layuning mapahusay ang halaga ng shareholder. Ang isang huwarang proyekto sa ilalim ng payong ng SOL Global ay ang estratehikong pakikipagsosyo at pamumuhunan sa Verano Holdings, isang kilalang operator sa espasyo ng cannabis na may malawak na abot ng merkado sa ilang estado ng US. Ang matatag na portfolio ng pamumuhunan ng kumpanya ay idinisenyo upang makuha ang mga makabuluhang pagkakataon sa paglago sa loob ng mabilis na lumalawak na pandaigdigang merkado ng cannabis, na gumagamit ng kadalubhasaan sa pagpapatakbo at komprehensibong mga insight sa merkado upang ma-optimize ang mga output ng pamumuhunan nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SOL Global Investments Corp. per 2025 May 31 adalah -18.15 MM.
Nilai operating income untuk SOL Global Investments Corp. per 2025 May 31 adalah -28.31 MM.
Nilai net income untuk SOL Global Investments Corp. per 2025 May 31 adalah -56.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	-18.15	-28.31	-56.62
2025-02-28	-39.91	-47.72	-56.57
2024-11-30	-38.62	-42.56	-51.63
2024-08-31	-45.05	-46.88	-22.53
2024-05-31	-49.37	-52.19	-26.46
2024-02-29	-25.06	-28.78	-24.78
2023-11-30	-38.05	-42.33	-34.13
2023-08-31	-61.96	-72.59	-142.59
2023-05-31	-67.13	-80.01	-148.17
2023-02-28	-166.60	-183.58	-233.43
2022-11-30	-235.54	-254.42	-297.02
2022-08-31	-226.33	-274.38	-224.76
2022-05-31	-202.68	-257.96	-274.63
2022-02-28	-20.09	-87.68	-123.31
2021-11-30	309.98	241.43	159.22
2021-08-31	396.11	359.89	260.48
2021-05-31	444.70	413.07	366.55
2021-02-28	384.34	368.43	303.21
2020-11-30	139.00	126.98	98.01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0.33	-0.33
2024-05-31	-0.40	-0.41
2024-02-29	-0.46	-0.46
2023-11-30	-0.63	-0.63
2023-08-31	-2.37	-2.38
2023-05-31	-2.51	-2.52
2023-02-28	-4.10	-4.11
2022-11-30	-5.46	-5.46
2022-08-31	-4.81	-4.78
2022-05-31	-5.77	-5.76
2022-02-28	-2.49	-2.49
2021-11-30	3.06	2.75
2021-08-31	4.77	4.59
2021-05-31	6.69	6.66
2021-02-28	5.53	5.41
2020-11-30	1.79	1.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SOL Global Investments Corp. per 2025 May 31 adalah 5.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SOL Global Investments Corp. per 2025 May 31 adalah -5.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	5.90		-5.63
2025-02-28	10.95		-10.45
2024-11-30	20.22		-18.86
2024-08-31	1.05		-1.27
2024-05-31	-2.75		2.42
2024-02-29	-5.93		5.83
2023-11-30	-3.54		3.59
2023-08-31	-3.75	0.13	3.16
2023-05-31	3.48	0.13	-3.83
2023-02-28	9.66	0.13	-10.94
2022-11-30	42.84	-0.25	-57.95
2022-08-31	-10.39	-2.96	-67.07
2022-05-31	65.72	-2.96	-68.89
2022-02-28	64.10	-3.09	-77.85
2021-11-30	41.31	-2.80	-23.19
2021-08-31	99.77	-0.47	-18.28
2021-05-31	18.88	-0.55	-11.76
2021-02-28	14.24	-0.47	4.10
2020-11-30	1.83	-0.39	-3.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.53.
roe untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah -9.01.
roic untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah -3.27.
croic untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.03.
ocroic untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.63.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.53	-9.01	-3.27	0.03	0.63
2025-02-28	-0.17	-2.31	-0.53	-0.01	0.04
2024-11-30	-0.13	-0.79	-0.53	-0.01	0.04
2024-08-31	-0.18	-0.89	-0.76	-0.01	-0.07
2024-05-31	-0.17	-0.89	-0.61	-0.00	-0.14
2024-02-29	-0.17	-0.80	-2.83	-0.01	-0.07
2023-11-30	-0.93	-3.41	-0.68	0.00	-0.06
2023-08-31	-0.95	-1.43	-3.04	-0.01	-0.08
2023-05-31	-0.89	-0.84	-2.68	-0.00	0.06
2023-02-28	-0.63	-0.89	-4.39	-0.02	0.18
2022-11-30	-0.46	-0.81	-4.65	-0.24	0.67
2022-08-31	-0.21	-0.55	-1.13	-0.41	-0.05
2022-05-31	0.29	-0.65	-1.20	-0.03	0.29
2022-02-28	0.47	-0.29	-0.39	-0.05	0.20
2021-11-30	0.53	0.75	0.43
2021-08-31	1.03	1.61	0.56	0.17	0.22
2021-05-31	1.84	3.16	0.76	0.01	0.03
2021-02-28	0.55	0.88	0.37	-0.01	0.01
2020-11-30	0.55	0.88	0.37	-0.01	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah 1.42.
marjin operasi untuk SOL Global Investments Corp. pada 2025 May 31 adalah 1.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	1.00	1.42	1.20
2025-02-28	1.00	0.46	1.05
2024-11-30	1.00	0.46	1.05
2024-08-31	1.00	0.62	1.07
2024-05-31	1.00	1.34	1.20
2024-02-29	1.00	2.30	1.17
2023-11-30	1.00	1.08	1.14
2023-08-31	1.00	2.30	1.17
2023-05-31	1.00	2.21	1.19
2023-02-28	1.00	1.40	1.10
2022-11-30	1.00	1.26	1.08
2022-08-31	1.00	0.99	1.21
2022-05-31	1.00	1.35	1.39
2022-02-28	1.00	6.14	4.37
2021-11-30		0.51	0.78
2021-08-31	1.00	0.66	0.91
2021-05-31	1.00	0.82	0.93
2021-02-28	1.00	0.71	0.91
2020-11-30	1.00	0.71	0.91