Analisis Keuangan Saham 001413346 - Netflix, Inc. (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Netflix, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan pemain utama di industri hiburan, terutama beroperasi di bidang layanan streaming. Perusahaan ini telah merevolusi konsumsi media secara global dengan menawarkan beragam pustaka konten, yang mencakup berbagai film, serial televisi, dan semakin banyak, produksi orisinal. Usaha-usaha kunci yang memperkuat dominasi pasarnya meliputi investasi signifikan dalam konten orisinal, ekspansi ke pasar internasional, dan inovasi teknologi dalam platform streaming dan penyampaian konten. Netflix terus fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan perluasan basis pelanggannya, beradaptasi dengan dinamika pasar dan preferensi konsumen yang berubah dalam hiburan digital.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Netflix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 41,693.18 MM.
Nilai operating income untuk Netflix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 12,303.94 MM.
Nilai net income untuk Netflix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10,247.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	41,693.18	12,303.94	10,247.88
2025-03-31	40,173.33	11,132.08	9,269.77
2024-12-31	39,000.97	10,417.61	8,711.63
2024-09-30	37,587.28	9,640.96	7,780.86
2024-06-30	36,304.24	8,647.87	7,094.77
2024-03-31	34,932.23	7,872.22	6,435.08
2023-12-31	33,723.30	6,954.00	5,407.99
2023-09-30	32,742.53	6,007.80	4,525.44
2023-06-30	32,126.45	5,624.42	4,246.26
2023-03-31	31,909.29	5,375.52	4,199.60
2022-12-31	31,615.55	5,632.83	4,491.92
2022-09-30	31,472.81	5,714.70	5,044.07
2022-06-30	31,030.69	5,936.93	5,094.90
2022-03-31	30,402.33	6,206.28	5,006.96
2021-12-31	29,697.84	6,194.51	5,116.23
2021-09-30	28,632.97	6,516.98	5,050.95
2021-06-30	27,585.14	6,076.59	4,391.86
2021-03-31	26,391.65	5,586.89	3,759.04
2020-12-31	24,996.06	4,585.29	2,761.39
2020-09-30	23,819.05	4,089.56	2,806.21
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	21.64	21.15
2024-12-31	20.28	19.83
2024-09-30	18.03	17.65
2024-06-30	16.32	15.98
2024-03-31	14.68	14.41
2023-12-31	12.25	12.03
2023-09-30	10.19	10.02
2023-06-30	9.55	9.40
2023-03-31	9.44	9.30
2022-12-31	10.10	9.95
2022-09-30	11.35	11.16
2022-06-30	11.48	11.24
2022-03-31	11.29	11.02
2021-12-31	11.55	11.24
2021-09-30	11.41	11.09
2021-06-30	9.92	9.65
2021-03-31	8.51	8.26
2020-12-31	6.26	6.08
2020-09-30	6.38	6.19
2020-06-30	6.11	5.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Netflix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 9,070.45 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Netflix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -773.44 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Netflix, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6,983.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9,070.45	-773.44	-6,983.29
2025-03-31	7,938.04	-1,620.41	-5,969.80
2024-12-31	7,361.36	-2,181.78	-4,074.43
2024-09-30	7,487.48	-1,611.51	-5,848.00
2024-06-30	7,158.70	553.67	-8,549.71
2024-03-31	7,308.08	729.69	-7,709.67
2023-12-31	7,274.30	541.75	-5,950.80
2023-09-30	6,055.15	-1,456.70	-3,491.82
2023-06-30	4,619.64	-1,837.73	-1,012.60
2023-03-31	3,282.16	-2,094.37	-352.00
2022-12-31	2,026.26	-2,076.39	-664.25
2022-09-30	1,179.12	-1,443.86	-806.98
2022-06-30	704.69	-1,547.53	-892.65
2022-03-31	538.18	-1,499.92	-1,384.17
2021-12-31	392.61	-1,339.85	-1,149.78
2021-09-30	658.21	-531.92	-979.77
2021-06-30	1,839.59	-461.94	-829.55
2021-03-31	2,944.43	-492.67	741.69
2020-12-31	2,427.08	-505.35	1,237.31
2020-09-30	1,102.77	-566.53	3,427.12
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roe untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
roic untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
croic untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.19	0.46	0.22	0.00	0.19
2025-03-31	0.18	0.43	0.20	0.02	0.17
2024-12-31	0.16	0.42	0.19	0.00	0.18
2024-09-30	0.16	0.35	0.17	0.01	0.19
2024-06-30	0.13	0.29	0.17	0.01	0.19
2024-03-31	0.11	0.26	0.14	0.05	0.19
2023-12-31	0.10	0.22	0.11	0.03	0.15
2023-09-30	0.09	0.22	0.10	0.05	0.11
2023-06-30	0.09	0.22	0.10	0.05	0.11
2023-03-31	0.09	0.24	0.11	0.02	0.08
2022-12-31	0.10	0.28	0.12	-0.02	0.05
2022-09-30	0.12	0.33	0.14	-0.04	0.03
2022-06-30	0.12	0.37	0.14	-0.05	0.02
2022-03-31	0.12	0.39	0.14	-0.07	0.02
2021-12-31	0.13	0.46	0.15	-0.06	0.01
2021-09-30	0.13	0.49	0.15	-0.03	0.02
2021-06-30	0.12	0.47	0.14	0.02	0.06
2021-03-31	0.11	0.45	0.12	0.11	0.10
2020-12-31	0.08	0.36	0.09	0.11	0.08
2020-09-30	0.09	0.41	0.10	0.14	0.04
2020-06-30	0.09	0.44	0.10	0.08	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Netflix, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.23	0.28
2025-03-31	0.46	0.22	0.27
2024-12-31	0.45	0.21	0.26
2024-09-30	0.43	0.18	0.23
2024-06-30	0.43	0.18	0.23
2024-03-31	0.42	0.16	0.21
2023-12-31	0.39	0.14	0.18
2023-09-30	0.39	0.13	0.18
2023-06-30	0.39	0.13	0.18
2023-03-31	0.38	0.13	0.17
2022-12-31	0.39	0.14	0.18
2022-09-30	0.40	0.16	0.18
2022-06-30	0.41	0.16	0.19
2022-03-31	0.42	0.16	0.20
2021-12-31	0.42	0.17	0.21
2021-09-30	0.43	0.18	0.23
2021-06-30	0.42	0.16	0.22
2021-03-31	0.41	0.14	0.21
2020-12-31	0.39	0.11	0.18
2020-09-30	0.39	0.12	0.17
2020-06-30	0.39	0.12	0.17

MX:NFLX
BG:NFC
GB:0QYI	US$ 1,252.88
PE:NFLX
GB:NFCD
CL:NFLXCL
US:NFLX	US$ 1,243.82
PL:NFLX	PLN 4,500.00
AT:NFLX
IT:1NFLX	€ 1,075.60
CL:NFLX
KZ:NFLX_KZ	US$ 1,300.00
DE:NFC	€ 1,073.20