Analisis Keuangan Saham 012777608 - NORMA Group SE (BRSE) Stock

Gambaran Umum

NORMA Group SE, based in Germany, is a global leader in engineered joining and fluid-handling technology. Operating primarily in the automotive and water management industries, the company designs and manufactures a wide range of innovative engineered joining solutions, including clamps, connectors, and fluid systems. These products are essential in achieving efficient management and safe transportation of life-essential resources like water and air. NORMA Group’s key projects often spotlight infrastructure solutions that target leakage reductions in water systems globally, and emission control in automotive applications to enhance environmental sustainability. The company's emphasis on R&D has powered its ability to innovate consistently, maintaining a competitive edge in its technology-driven markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NORMA Group SE per 2025 Jun 30 adalah 1,122.44 MM.
Nilai operating income untuk NORMA Group SE per 2025 Jun 30 adalah 40.09 MM.
Nilai net income untuk NORMA Group SE per 2025 Jun 30 adalah 1.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,122.44	40.09	1.02
2025-03-31	1,137.55	42.62	2.31
2024-12-31	1,161.69	56.02	14.70
2024-09-30	1,179.43	75.75	23.48
2024-06-30	1,202.44	77.39	24.46
2024-03-31	1,219.96	79.63	28.50
2023-12-31	1,225.79	76.42	27.83
2023-09-30	1,241.30	75.74	28.42
2023-06-30	1,262.57	70.70	30.69
2023-03-31	1,256.40	64.45	30.08
2022-12-31	1,245.79	71.66	39.07
2022-09-30	1,201.68	68.31	40.86
2022-06-30	1,149.03	68.25	41.55
2022-03-31	1,112.62	84.27	52.45
2021-12-31	1,094.92	91.90	55.93
2021-09-30	1,098.39	100.47	62.11
2021-06-30	1,078.47	106.59	63.48
2021-03-31	988.80	65.12	15.02
2020-12-31	955.93	50.25	5.67
2020-09-30	956.20	74.82	1.83

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.46
2024-09-30	0.73	0.73
2024-06-30	0.77	0.77
2024-03-31	0.89	0.89
2023-12-31	0.87
2023-09-30	0.90	0.90
2023-06-30	0.96	0.96
2023-03-31	0.94	0.94
2022-12-31	1.23
2022-09-30	1.28	1.28
2022-06-30	1.30	1.30
2022-03-31	1.65	1.65
2021-12-31	1.76
2021-09-30	1.93	1.93
2021-06-30	1.99	1.99
2021-03-31	0.47	0.47
2020-12-31	0.18
2020-09-30	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NORMA Group SE per 2025 Jun 30 adalah 119.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NORMA Group SE per 2025 Jun 30 adalah -49.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NORMA Group SE per 2025 Jun 30 adalah -104.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	119.26	-49.60	-104.79
2025-03-31	141.68	-53.98	-123.69
2024-12-31	136.99	-63.45	-114.12
2024-09-30	167.99	-58.30	-85.37
2024-06-30	172.98	-60.96	-59.12
2024-03-31	155.70	-61.30	-55.21
2023-12-31	118.91	-59.76	-57.94
2023-09-30	98.88	-57.24	-49.13
2023-06-30	62.41	-61.25	-52.69
2023-03-31	56.38	-59.10	-57.53
2022-12-31	76.61	-44.48	-54.52
2022-09-30	49.84	-44.02	-47.89
2022-06-30	73.68	-36.88	-62.85
2022-03-31	83.44	-37.09	-62.15
2021-12-31	108.39	-45.16	-71.09
2021-09-30	122.55	-50.61	-100.16
2021-06-30	136.49	-46.46	-110.43
2021-03-31	132.46	-41.39	-123.21
2020-12-31	133.54	-39.09	-80.97
2020-09-30	151.03	-39.00	-71.42

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roic untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.12
2025-03-31	0.02	0.00	0.02	0.02	0.14
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.11
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.14
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.12
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.10
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.08
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.05	0.05
2023-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.05	0.05
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.05	0.05
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.06
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.04
2022-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.06
2022-03-31	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.07
2021-12-31	0.04	0.09	0.05	0.00	0.09
2021-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.02	0.11
2021-06-30	0.04	0.11	0.05	-0.02	0.12
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.11
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.12
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk NORMA Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	0.00	0.04
2025-03-31	0.57	0.02	0.06
2024-12-31	0.57	0.01	0.05
2024-09-30	0.57	0.02	0.06
2024-06-30	0.55	0.02	0.07
2024-03-31	0.54	0.02	0.06
2023-12-31	0.54	0.02	0.06
2023-09-30	0.53	0.02	0.05
2023-06-30	0.53	0.02	0.05
2023-03-31	0.53	0.02	0.05
2022-12-31	0.53	0.03	0.06
2022-09-30	0.53	0.03	0.06
2022-06-30	0.53	0.04	0.06
2022-03-31	0.54	0.05	0.08
2021-12-31	0.56	0.05	0.09
2021-09-30	0.56	0.06	0.06
2021-06-30	0.56	0.06	0.07
2021-03-31	0.56	0.02	0.04
2020-12-31	0.56	0.01	0.02
2020-09-30	0.55	0.00	0.09

AT:NOEJ
US:NOEJF
DE:NOEJ	€ 16.30
GB:NOEJD
GB:0P38	€ 16.26