Analisis Keuangan Saham ADS - adidas AG (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Adidas AG, headquartered in Herzogenaurach, Germany, operates globally as a leading entity in the sportswear industry. Founded in 1949, Adidas specializes in the design, distribution, and marketing of athletic and sporting lifestyle products. Key product lines include shoes, apparel, and accessories. The company also owns Reebok, a subsidiary acquired in 2006, enhancing its market portfolio in the fitness sector. Adidas is recognized for its innovations in high-performance footwear, collaborations with high-profile designers and celebrities, and sustainability projects such as the 'Parley for the Oceans', which emphasizes eco-friendly manufacturing practices by using recycled ocean plastic. These strategic initiatives underscore its commitment to a blend of performance, fashion, and environmental responsibility.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk adidas AG per 2025 Jun 30 adalah 24,508.00 MM.
Nilai operating income untuk adidas AG per 2025 Jun 30 adalah 1,796.00 MM.
Nilai net income untuk adidas AG per 2025 Jun 30 adalah 1,202.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	24,508.00	1,796.00	1,202.00
2025-03-31	24,378.00	1,596.00	1,022.00
2024-12-31	23,683.00	1,323.00	764.00
2024-09-30	22,529.00	913.00	424.00
2024-06-30	22,090.00	727.00	240.00
2024-03-31	21,611.00	556.00	134.00
2023-12-31	21,427.00	280.00	-75.00
2023-09-30	21,821.00	-65.00	-208.00
2023-06-30	22,231.00	91.00	-119.00
2023-03-31	22,483.00	306.00	91.00
2022-12-31	22,511.00	682.00	612.00
2022-09-30	22,444.00	1,468.00	1,325.00
2022-06-30	21,786.00	1,573.00	1,937.00
2022-03-31	21,268.00	1,727.00	2,040.00
2021-12-31	21,234.00	1,995.00	2,116.00
2021-09-30	21,237.00	2,141.00	2,066.00
2021-06-30	21,047.00	2,205.00	1,651.00
2021-03-31	19,322.00	1,396.00	959.00
2020-12-31	18,435.00	741.00	432.00
2020-09-30	19,132.00	771.00	448.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.38	2.37
2024-06-30	1.34	1.34
2024-03-31	0.75	0.74
2023-12-31	-0.42	-0.42
2023-09-30	-1.16	-1.16
2023-06-30	-0.66	-0.65
2023-03-31	0.50	0.51
2022-12-31	3.34	3.34
2022-09-30	7.10	7.10
2022-06-30	10.20	10.21
2022-03-31	10.59	10.60
2021-12-31	10.90	10.90
2021-09-30	10.60	10.60
2021-06-30	8.46	8.45
2021-03-31	4.91	4.90
2020-12-31	2.21	2.21
2020-09-30	2.29	2.29
2020-06-30	2.80	2.80
2020-03-31	7.00	7.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk adidas AG per 2025 Jun 30 adalah 1,226.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk adidas AG per 2025 Jun 30 adalah -342.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk adidas AG per 2025 Jun 30 adalah -1,713.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,226.00	-342.00	-1,713.00
2025-03-31	2,156.00	-235.00	-1,572.00
2024-12-31	2,910.00	-356.00	-1,559.00
2024-09-30	2,704.00	-374.00	-1,482.00
2024-06-30	2,853.00	-437.00	-1,777.00
2024-03-31	2,908.00	-520.00	-2,084.00
2023-12-31	2,550.00	-451.00	-1,425.00
2023-09-30	1,858.00	-459.00	-1,078.00
2023-06-30	450.00	-473.00	-343.00
2023-03-31	-580.00	-594.00	-931.00
2022-12-31	-479.00	495.00	-2,963.00
2022-09-30	415.00	429.00	-3,725.00
2022-06-30	1,556.00	542.00	-4,803.00
2022-03-31	2,643.00	650.00	-4,258.00
2021-12-31	3,192.00	-424.00	-2,991.00
2021-09-30	4,370.00	-254.00	-3,715.00
2021-06-30	3,482.00	-252.00	-1,067.00
2021-03-31	2,422.00	-237.00	-191.00
2020-12-31	1,486.00	-115.00	479.00
2020-09-30	322.00	-514.00	1,113.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.19	0.09	0.03	0.18
2025-03-31	0.04	0.15	0.07	0.09	0.25
2024-12-31	0.02	0.14	0.04	0.07	0.25
2024-09-30	0.01	0.08	0.02	0.06	0.26
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.06	0.24
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.06	0.24
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.16
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.03
2023-06-30	0.00	-0.02	-0.01	-0.04	0.03
2023-03-31	0.03	0.01	0.01	-0.20	-0.06
2022-12-31	0.03	0.08	0.05	-0.24	-0.04
2022-09-30	0.09	0.17	0.11	-0.23	0.03
2022-06-30	0.09	0.26	0.16	-0.21	0.13
2022-03-31	0.09	0.27	0.16	-0.07	0.21
2021-12-31	0.10	0.32	0.16	-0.01	0.24
2021-09-30	0.10	0.30	0.16	0.03	0.33
2021-06-30	0.08	0.26	0.13	0.16	0.26
2021-03-31	0.05	0.14	0.07	0.15	0.18
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.14	0.12
2020-09-30	0.02	0.06	0.03	0.06	0.02
2020-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.04	0.08
2020-03-31	0.07	0.20	0.11	-0.05	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk adidas AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.04	0.07
2025-03-31	0.51	0.03	0.05
2024-12-31	0.50	0.02	0.04
2024-09-30	0.49	0.01	0.03
2024-06-30	0.49	0.01	0.03
2024-03-31	0.48	0.00	0.01
2023-12-31	0.46	-0.01	-0.00
2023-09-30	0.46	-0.01	0.01
2023-06-30	0.46	-0.01	0.01
2023-03-31	0.48	0.00	0.02
2022-12-31	0.48	0.03	0.03
2022-09-30	0.50	0.06	0.07
2022-06-30	0.50	0.09	0.07
2022-03-31	0.50	0.10	0.08
2021-12-31	0.51	0.10	0.09
2021-09-30	0.50	0.09	0.09
2021-06-30	0.50	0.07	0.10
2021-03-31	0.50	0.05	0.07
2020-12-31	0.50	0.02	0.04
2020-09-30	0.50	0.02	0.04
2020-06-30	0.50	0.03	0.05
2020-03-31	0.51	0.06	0.08

AT:ADS
MX:ADS N
IT:1ADS	€ 175.80
GB:0OLD	€ 171.30
US:ADDDF
DE:ADS	€ 176.15
HU:ADIDAS
GB:ADSD
BG:ADS
PL:ADS	PLN 749.00