Analisis Keuangan Saham ADVN - Adval Tech Holding AG (SWX) Stock

Gambaran Umum

Adval Tech Holding AG adalah perusahaan yang berbasis di Swiss yang terutama bergerak di sektor manufaktur, khususnya dalam produksi komponen volume tinggi untuk berbagai industri. Perusahaan beroperasi melalui dua segmen utama: Komponen (otomotif dan teknologi medis) dan Cetakan (alat cetak injeksi berkinerja tinggi). Proyek-proyek utama Adval Tech sebagian besar melibatkan pengembangan dan produksi komponen presisi untuk industri otomotif, termasuk komponen keselamatan dan mesin.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adval Tech Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 165.68 MM.
Nilai operating income untuk Adval Tech Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -3.56 MM.
Nilai net income untuk Adval Tech Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -7.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	165.68	-3.56	-7.76
2024-09-30	167.53	-3.44	-6.51
2024-06-30	169.37	-3.33	-5.26
2024-03-31	169.85	-2.53	-4.56
2023-12-31	170.33	-1.73	-3.85
2023-09-30	174.72	-1.39	-4.00
2023-06-30	179.11	-1.04	-4.16
2023-03-31	178.94	-0.25	-3.25
2022-12-31	178.77	0.54	-2.35
2022-09-30	172.96	2.72	-0.39
2022-06-30	167.15	4.90	1.57
2022-03-31	166.91	7.04	3.73
2021-12-31	166.67	9.19	5.88
2021-09-30	165.21	10.18	7.19
2021-06-30	163.75	11.17	8.51
2021-03-31	149.31	8.93	6.40
2020-12-31	134.88	6.68	4.30
2020-09-30	136.75	5.92	4.38
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -10.63.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-10.63
2024-09-30	-8.92	-8.92
2024-06-30	-7.21	-7.21
2024-03-31	-6.24	-6.24
2023-12-31	-5.27
2023-09-30	-5.49	-5.49
2023-06-30	-5.70	-5.70
2023-03-31	-4.46	-4.46
2022-12-31	-3.22
2022-09-30	-0.53	-0.53
2022-06-30	2.15	2.15
2022-03-31	5.10	5.10
2021-12-31	8.05
2021-09-30	9.85	9.85
2021-06-30	11.65	11.65
2021-03-31	8.77	8.77
2020-12-31	5.88
2020-09-30	5.99	5.99
2020-06-30	6.10	6.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adval Tech Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -14.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adval Tech Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -5.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adval Tech Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 10.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-14.78	-5.23	10.31
2024-09-30	-10.14	-5.85	5.96
2024-06-30	-5.50	-6.47	1.61
2024-03-31	-0.52	-6.33	1.30
2023-12-31	4.46	-6.18	0.98
2023-09-30	2.67	-5.00	0.59
2023-06-30	0.88	-3.81	0.20
2023-03-31	1.22	-3.42	-0.80
2022-12-31	1.56	-3.02	-1.80
2022-09-30	9.92	-3.66	-1.86
2022-06-30	18.28	-4.29	-1.92
2022-03-31	17.79	-3.97	-1.72
2021-12-31	17.29	-3.65	-1.52
2021-09-30	11.40	-2.78	-1.44
2021-06-30	5.50	-1.91	-1.36
2021-03-31	5.81	-2.24	-1.84
2020-12-31	6.12	-2.58	-2.31
2020-09-30	4.04	-3.46	-2.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -11.03.
p/libro untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.51.
p/tbv untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-11.03	0.51	0.51
2024-09-30	-17.44
2024-06-30	-18.96	0.64	0.64
2024-03-31	-16.85
2023-12-31	-19.65	0.68	0.68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-35.44	0.69	0.69
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	13.90	0.91	0.92
2021-09-30	14.67	0.96	0.97
2021-06-30	12.35	0.81	0.82
2021-03-31	16.42	0.81	0.82
2020-12-31	24.47	0.83	0.83
2020-09-30	24.02	0.83	0.83
2020-06-30	23.59	0.86	0.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.12	-0.07
2024-09-30	-0.05	-0.02
2024-06-30	-0.07	0.01
2024-03-31	-0.04	-0.01
2023-12-31	-0.04	0.06
2023-09-30	0.00	0.07
2023-06-30	-0.01	0.08
2023-03-31	0.00	0.03
2022-12-31	-0.01	0.09
2022-09-30	0.06	0.09
2022-06-30	0.13	0.12
2022-03-31	0.00	0.04
2021-12-31	0.11	0.09
2021-09-30	0.11	0.08
2021-06-30	0.13	0.09
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.08	0.11
2020-09-30	0.06	0.11
2020-06-30	0.04	0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roe untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
roic untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
croic untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
ocroic untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.03	-0.07	-0.05	-0.09	-0.05
2024-09-30	-0.04	-0.06
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	0.04
2024-03-31
2023-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	0.02
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	0.01
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	0.01
2022-09-30	0.01	0.01	-0.00	0.04	0.08
2022-06-30	0.04	0.01	0.01	0.09	0.15
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.05	0.05	0.05	0.09	0.04
2021-09-30	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.07	0.06	0.02	0.04
2021-03-31	0.04	0.05	0.05	0.01	0.04
2020-12-31	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05
2020-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
2020-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.05	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Adval Tech Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.47	-0.03	-0.02
2024-09-30	0.46	-0.02	-0.01
2024-06-30	0.46	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.42	-0.02	-0.01
2023-12-31	0.42	-0.02	-0.01
2023-09-30
2023-06-30	0.43	-0.02	-0.01
2023-03-31
2022-12-31	0.43	-0.01	0.00
2022-09-30	0.47	-0.00	0.02
2022-06-30	0.49	0.01	0.03
2022-03-31		0.00	0.04
2021-12-31	0.52	0.04	0.06
2021-09-30	0.52	0.04	0.06
2021-06-30	0.52	0.05	0.07
2021-03-31	0.53	0.04	0.06
2020-12-31	0.55	0.03	0.05
2020-09-30	0.54	0.03	0.04
2020-06-30	0.54	0.03	0.04