Analisis Keuangan Saham AG1 - AUTO1 Group SE (BRSE) Stock

Gambaran Umum

AUTO1 Group SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi di sektor otomotif digital, terutama berfokus pada fasilitasi jual beli mobil bekas. Didirikan pada tahun 2012, perusahaan ini telah membangun kehadiran online yang signifikan melalui platform seperti Autohero, cabang ritel yang mengirimkan langsung ke konsumen, dan wirkaufendeinauto.de, yang menawarkan penilaian mobil online instan. AUTO1 telah memperluas jangkauannya di seluruh Eropa, melayani pelanggan dengan model yang menekankan teknologi dan efisiensi untuk menyederhanakan pasar mobil bekas yang biasanya kompleks. Pendekatan inovatif mereka memanfaatkan kerangka kerja berbasis data yang kuat untuk mengoptimalkan penetapan harga dan perputaran inventaris, menempatkan AUTO1 sebagai pemain kunci dalam transformasi penjualan otomotif di seluruh benua.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AUTO1 Group SE per 2025 Jun 30 adalah 7,212.86 MM.
Nilai operating income untuk AUTO1 Group SE per 2025 Jun 30 adalah 99.75 MM.
Nilai net income untuk AUTO1 Group SE per 2025 Jun 30 adalah 67.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,212.86	99.75	67.87
2025-03-31	6,760.51	80.76	54.22
2024-12-31	6,271.91	42.05	20.89
2024-09-30	5,895.71	3.30	-15.90
2024-06-30	5,588.92	-27.96	-41.19
2024-03-31	5,411.25	-63.52	-75.85
2023-12-31	5,462.84	-106.12	-116.47
2023-09-30	5,586.43	-139.21	-152.26
2023-06-30	6,005.47	-170.48	-189.77
2023-03-31	6,402.09	-199.75	-223.53
2022-12-31	6,534.12	-219.73	-246.37
2022-09-30	6,636.96	-222.09	-245.43
2022-06-30	6,185.44	-207.28	-225.16
2022-03-31	5,513.39	-178.53	-188.10
2021-12-31	4,774.97	-151.49	-374.05
2021-09-30	4,003.95	-142.29	-377.64
2021-06-30	3,513.16	-84.33	-362.64
2021-03-31	3,088.61	-78.88	-364.82
2020-12-31	2,829.65	-70.05	-143.64
2020-09-30	2,995.52	-52.92	-113.87

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.19	-0.19
2024-03-31
2023-12-31	-0.54
2023-09-30
2023-06-30	-0.88	-0.88
2023-03-31
2022-12-31	-1.15
2022-09-30
2022-06-30	-1.06	-1.07
2022-03-31
2021-12-31	-1.81
2021-09-30
2021-06-30	-1.95	-1.95
2021-03-31
2020-12-31	-0.84
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AUTO1 Group SE per 2025 Jun 30 adalah -336.69 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AUTO1 Group SE per 2025 Jun 30 adalah -25.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AUTO1 Group SE per 2025 Jun 30 adalah 434.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-336.69	-25.33	434.91
2025-03-31	-278.53	-21.43	360.48
2024-12-31	-219.72	-17.80	302.73
2024-09-30
2024-06-30	-243.62	-16.41	250.80
2024-03-31
2023-12-31	-55.43	-19.21	80.38
2023-09-30
2023-06-30	25.06	222.79	-70.96
2023-03-31
2022-12-31	-392.36	557.45	270.69
2022-09-30
2022-06-30	-635.79	244.87	528.50
2022-03-31
2021-12-31	-467.25	-639.81	1,056.46
2021-09-30
2021-06-30	-231.09	-562.49	732.84
2021-03-31	-99.47	-308.53	777.63
2020-12-31	45.49	-3.57	57.73
2020-09-30	74.92	-2.73	125.68

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	0.03	-0.15
2025-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.00
2024-12-31	-0.01	0.04	-0.01	-0.01	-0.15
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.15
2024-06-30	-0.05	-0.12	-0.06	0.00	-0.04
2024-03-31	-0.07	-0.17	-0.08	0.00	-0.04
2023-12-31			-0.12	0.13	0.02
2023-09-30			-0.28	0.26
2023-06-30		-0.24	-0.28	0.26
2023-03-31		-0.26	-0.31	0.61
2022-12-31		-0.27	-0.18	0.31	-0.28
2022-09-30
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.60	-2.37	-0.34	-0.06	-0.21
2021-03-31	-0.60	-2.38	-0.30	0.31	-0.08
2020-12-31	-0.24	-0.94	-0.35	0.24	0.11
2020-09-30			-0.27	0.48	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk AUTO1 Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.01	0.01
2025-03-31	0.11	-0.00	0.00
2024-12-31	0.11	-0.00	0.00
2024-09-30	0.11	-0.00	0.00
2024-06-30	0.10	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.10	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.09	-0.03	-0.02
2023-09-30		-0.03	-0.03
2023-06-30		-0.03	-0.03
2023-03-31		-0.03	-0.03
2022-12-31	0.07	-0.04	-0.03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.10	-0.10	-0.02
2021-03-31	0.10	-0.12	-0.03
2020-12-31	0.10	-0.05	-0.02
2020-09-30	0.10	-0.04	-0.02

IT:1AG1	€ 28.30
DE:AG1	€ 26.04
GB:0A9L
US:ATOGF
GB:AG1D
AT:AG1