Analisis Keuangan Saham AMZN - Amazon.com, Inc. (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Amazon.com, Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat, yang terutama bergerak di bidang e-commerce, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Sebagai pemimpin di sektor e-commerce, Amazon telah secara signifikan mendiversifikasi bisnisnya melalui serangkaian proyek dan akuisisi penting, berekspansi ke layanan awan dengan Amazon Web Services (AWS), yang telah menjadi pusat keuntungan utama. Perusahaan ini juga fokus pada elektronik konsumen, terutama Amazon Kindle, dan streaming melalui Amazon Prime Video. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Amazon yang lebih luas untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan mengintegrasikan AI untuk meningkatkan logistik, periklanan, dan penawaran media. Dengan terus berinovasi, Amazon tetap berada di garis depan berbagai industri, mendorong kemajuan dengan proyek-proyek keberlanjutan dan teknologi pintar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Amazon.com, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 670,038.00 MM.
Nilai operating income untuk Amazon.com, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 76,190.00 MM.
Nilai net income untuk Amazon.com, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 70,623.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	670,038.00	76,190.00	70,623.00
2025-03-31	650,313.00	71,691.00	65,944.00
2024-12-31	637,959.00	68,593.00	59,248.00
2024-09-30	620,128.00	60,599.00	49,868.00
2024-06-30	604,334.00	54,376.00	44,419.00
2024-03-31	590,740.00	47,385.00	37,684.00
2023-12-31	574,785.00	36,852.00	30,425.00
2023-09-30	554,028.00	27,130.00	20,079.00
2023-06-30	538,046.00	18,557.00	13,072.00
2023-03-31	524,897.00	14,263.00	4,294.00
2022-12-31	513,983.00	13,348.00	-2,722.00
2022-09-30	502,191.00	13,321.00	11,323.00
2022-06-30	485,902.00	15,558.00	11,607.00
2022-03-31	477,748.00	19,873.00	21,413.00
2021-12-31	469,822.00	24,879.00	33,364.00
2021-09-30	457,965.00	28,292.00	26,263.00
2021-06-30	443,298.00	29,634.00	29,438.00
2021-03-31	419,130.00	27,775.00	26,903.00
2020-12-31	386,064.00	22,899.00	21,331.00
2020-09-30	347,945.00	19,905.00	17,377.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.66	5.53
2024-09-30	4.78	4.68
2024-06-30	4.28	4.18
2024-03-31	3.64	3.56
2023-12-31	2.95	2.90
2023-09-30	1.96	1.92
2023-06-30	1.28	1.26
2023-03-31	0.42	0.42
2022-12-31	-0.27	-0.27
2022-09-30	1.11	1.11
2022-06-30	1.14	1.13
2022-03-31	2.11	2.08
2021-12-31	3.30	3.24
2021-09-30	2.61	2.55
2021-06-30	2.93	2.87
2021-03-31	2.68	2.63
2020-12-31	2.13	2.09
2020-09-30	1.74	1.71
2020-06-30	1.32	1.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Amazon.com, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 121,137.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Amazon.com, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -123,569.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Amazon.com, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8,652.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	121,137.00	-123,569.00	-8,652.00
2025-03-31	113,903.00	-106,283.00	-10,603.00
2024-12-31	115,877.00	-94,342.00	-11,812.00
2024-09-30	112,706.00	-69,500.00	-15,250.00
2024-06-30	107,952.00	-64,354.00	-21,440.00
2024-03-31	99,147.00	-51,889.00	-23,489.00
2023-12-31	84,946.00	-49,833.00	-15,879.00
2023-09-30	71,654.00	-48,053.00	-9,047.00
2023-06-30	61,841.00	-51,908.00	2,917.00
2023-03-31	54,330.00	-54,313.00	14,082.00
2022-12-31	46,752.00	-37,601.00	9,718.00
2022-09-30	39,665.00	-39,360.00	6,532.00
2022-06-30	35,574.00	-38,580.00	740.00
2022-03-31	39,324.00	-48,582.00	11,757.00
2021-12-31	46,327.00	-58,154.00	6,291.00
2021-09-30	54,672.00	-62,611.00	7,575.00
2021-06-30	59,323.00	-63,659.00	6,246.00
2021-03-31	67,213.00	-59,383.00	-1,989.00
2020-12-31	66,064.00	-59,611.00	-1,104.00
2020-09-30	55,292.00	-46,110.00	-2,859.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.30	0.14	-0.01	0.25
2025-03-31	0.11	0.30	0.14	0.02	0.27
2024-12-31	0.09	0.29	0.12	0.07	0.27
2024-09-30	0.10	0.27	0.11	0.06	0.28
2024-06-30	0.08	0.24	0.10	0.06	0.27
2024-03-31	0.07	0.21	0.09	0.06	0.24
2023-12-31	0.05	0.15	0.06	0.04	0.21
2023-09-30	0.03	0.10	0.04	0.04	0.18
2023-06-30	0.01	0.10	0.04	0.04	0.18
2023-03-31	-0.01	0.03	0.01	0.04	0.17
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.06	0.15
2022-09-30	0.03	0.09	0.04	0.02	0.14
2022-06-30	0.06	0.10	0.04	-0.01	0.13
2022-03-31	0.10	0.21	0.08	0.01	0.15
2021-12-31	0.08	0.36	0.12	-0.02	0.22
2021-09-30	0.09	0.32	0.10	-0.00	0.25
2021-06-30	0.11	0.40	0.12	0.01	0.25
2021-03-31	0.12	0.41	0.13	0.03	0.33
2020-12-31	0.09	0.34	0.11	0.03	0.34
2020-09-30	0.09	0.31	0.10	0.04	0.31
2020-06-30	0.07	0.25	0.08	0.09	0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Amazon.com, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	0.10	0.11
2025-03-31	0.49	0.09	0.11
2024-12-31	0.48	0.08	0.10
2024-09-30	0.48	0.07	0.09
2024-06-30	0.48	0.06	0.08
2024-03-31	0.47	0.05	0.06
2023-12-31	0.46	0.04	0.05
2023-09-30	0.46	0.02	0.03
2023-06-30	0.45	0.02	0.03
2023-03-31	0.44	0.01	0.03
2022-12-31	0.44	-0.01	0.02
2022-09-30	0.43	0.02	0.03
2022-06-30	0.42	0.02	0.03
2022-03-31	0.42	0.04	0.04
2021-12-31	0.41	0.07	0.05
2021-09-30	0.41	0.06	0.06
2021-06-30	0.41	0.07	0.07
2021-03-31	0.40	0.06	0.07
2020-12-31	0.40	0.06	0.06
2020-09-30	0.40	0.05	0.06
2020-06-30	0.40	0.04	0.05

CL:AMZNCL
MX:AMZN
GB:0R1O	US$ 233.02
PE:AMZN
IT:1AMZN	€ 198.16
CO:AMZN
US:AMZN	US$ 232.33
PL:AMZN	PLN 844.20
GB:AMZD	€ 780.12
AT:AMZN
BG:AMZ
CL:AMZN
KZ:AMZN_KZ	US$ 233.79
DE:AMZ	€ 199.02