Analisis Keuangan Saham DBAN - Deutsche Beteiligungs AG (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Deutsche Beteiligungs AG, based in Frankfurt, Germany, is a prominent private equity firm primarily engaged in investing in mid-sized companies in Germany and adjacent economies. The firm distinguishes itself by focusing on well-established companies demonstrating potential for sustainable value creation. The company's investment portfolio covers a diverse array of industries including industrial services, automotive suppliers, and machine manufacturing. Deutsche Beteiligungs AG leverages its extensive expertise to enhance operational efficiencies and drive growth in its portfolio companies. Key projects often involve strategic partnerships, growth capital investments, and management buyouts, positioning the firm as a pivotal player in the European private equity landscape. Furthermore, the company's approach underscores a commitment to fostering innovation and competitive advantage within its investments, thereby underpinning financial and strategic success.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Deutsche Beteiligungs AG per 2025 Jun 30 adalah -104.97 MM.
Nilai operating income untuk Deutsche Beteiligungs AG per 2025 Jun 30 adalah -158.04 MM.
Nilai net income untuk Deutsche Beteiligungs AG per 2025 Jun 30 adalah -164.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	-104.97	-158.04	-164.37
2025-03-31	-102.62	-156.03	-162.17
2024-12-31	-82.74	-135.86	-140.91
2024-09-30	108.68	55.01	47.51
2024-06-30	74.13	24.21	17.23
2024-03-31	102.08	53.44	47.79
2023-12-31	108.98	63.43	58.24
2023-09-30	155.44	110.64	105.78
2023-06-30	138.97	99.34	95.00
2023-03-31	62.03	25.08	20.77
2022-12-31	-4.86	-44.41	-47.75
2022-09-30	-55.73	-94.81	-97.56
2022-06-30	15.44	-23.62	-24.30
2022-03-31	114.23	76.46	76.24
2021-12-31	187.29	153.22	152.06
2021-09-30	220.46	186.36	185.13
2021-06-30	175.62	140.81	139.05
2021-03-31	166.81	134.82	133.08
2020-12-31	39.80	9.30	8.32
2020-09-30	12.44	-15.71	-16.76
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-7.73	-7.72
2024-09-30	2.55	2.50
2024-06-30	0.92	0.92
2024-03-31	2.54	2.54
2023-12-31	3.09	3.09
2023-09-30	5.63	5.63
2023-06-30	5.06	5.06
2023-03-31	1.10	1.10
2022-12-31	-2.53	-2.53
2022-09-30	-5.19	-5.19
2022-06-30	-1.29	-1.29
2022-03-31	4.10	4.10
2021-12-31	8.52	8.52
2021-09-30	10.76
2021-06-30	8.26	8.26
2021-03-31	8.05	8.05
2020-12-31	0.54	0.54
2020-09-30	-1.05
2020-06-30	0.56	0.56
2020-03-31	-2.54	-2.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Deutsche Beteiligungs AG per 2025 Jun 30 adalah -78.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Deutsche Beteiligungs AG per 2025 Jun 30 adalah 93.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Deutsche Beteiligungs AG per 2025 Jun 30 adalah -13.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-78.91	93.19	-13.40
2025-03-31	-62.79	102.17	-26.96
2024-12-31	-81.86	117.54	-42.76
2024-09-30	13.04	-104.45	95.35
2024-06-30	-7.52	-56.69	22.93
2024-03-31	-11.76	-30.12	18.47
2023-12-31	10.46	30.79	-12.27
2023-09-30	9.35	48.67	-57.16
2023-06-30	7.22	74.77	-57.08
2023-03-31	9.63	33.34	-6.30
2022-12-31	-8.35	-7.64	14.81
2022-09-30	29.54	-57.67	9.56
2022-06-30	41.19	-101.50	-50.95
2022-03-31	38.08	-44.03	12.36
2021-12-31	36.47	-83.03	49.93
2021-09-30	-7.64	-47.00	74.00
2021-06-30	-2.60	2.84	147.61
2021-03-31	-8.45	-34.51	43.32
2020-12-31	-8.04	-1.92	13.30
2020-09-30	-6.70	-8.38	-10.49
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roe untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
roic untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
croic untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.20	-0.25	-0.21	0.02	-0.08
2025-03-31	-0.17	-0.24	-0.18	-0.01	-0.10
2024-12-31	0.06	-0.21	0.06	0.00	0.02
2024-09-30	0.07	0.07	0.02	-0.05	-0.01
2024-06-30	0.07	0.07	0.06	-0.03	-0.01
2024-03-31	0.08	0.09	0.08	0.04	0.01
2023-12-31	0.16	0.18	0.15	0.00	0.01
2023-09-30	0.14	0.16	0.14	0.04	0.01
2023-06-30	0.03	0.16	0.14	0.04	0.01
2023-03-31	-0.07	0.03	0.03	0.05	0.01
2022-12-31	-0.07	-0.07	-0.07	-0.00	-0.01
2022-09-30	-0.03	-0.14	-0.16	-0.03	0.05
2022-06-30	0.10	-0.04	-0.04	-0.19	0.07
2022-03-31	0.27	0.16	0.12	0.01	0.06
2021-12-31	0.36	0.34	0.22	0.00	-0.01
2021-09-30	0.39	0.44	0.24	0.03	-0.00
2021-06-30	0.31	0.34	0.20	0.21	-0.00
2021-03-31	0.34	0.37	0.24	0.00	-0.02
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.06	-0.02
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.04
2020-03-31	-0.08	-0.09	-0.11	-0.01	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.58.
marjin operasi untuk Deutsche Beteiligungs AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	1.58	1.52
2025-03-31	1.00	1.70	1.64
2024-12-31	1.00	0.44	0.51
2024-09-30	1.00	0.23	0.33
2024-06-30	1.00	0.47	0.52
2024-03-31	1.00	0.53	0.58
2023-12-31	1.00	0.68	0.71
2023-09-30	1.00	0.68	0.71
2023-06-30	1.00	0.68	0.71
2023-03-31	1.00	0.33	0.40
2022-12-31	1.00	9.83	9.16
2022-09-30	1.00	1.75	1.70
2022-06-30	1.00	-1.57	-1.53
2022-03-31	1.00	0.67	0.67
2021-12-31	1.00	0.81	0.82
2021-09-30	1.00	0.84	0.85
2021-06-30	1.00	0.79	0.80
2021-03-31	1.00	0.80	0.81
2020-12-31	1.00	0.21	0.24
2020-09-30	1.00	-1.35	-1.26
2020-06-30	1.00	0.25	0.22
2020-03-31	1.00	4.14	4.33

DE:DBAN
AT:DBAN
GB:DBAND
GB:0QF7	€ 24.40