Analisis Keuangan Saham DUE - Dürr Aktiengesellschaft (SWX) Stock

Gambaran Umum

Dürr Aktiengesellschaft, based in Germany, operates predominantly in the mechanical and plant engineering sector, focusing extensively on the automotive industry. The company designs and implements production plants and systems, primarily facilitating the efficient manufacturing of automobiles and automotive components. Notably, Dürr also expands its prowess into other industries, such as woodworking machinery and systems, emphasizing innovation in painting technology and automation. Among its key projects, Dürr has been instrumental in advancing digital transformation solutions through its integrated software applications, optimizing production processes and enhancing resource efficiency in industrial operations. This strategic pivot not only consolidates its market leadership but also aligns with global sustainability and efficiency goals.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dürr Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 4,206.79 MM.
Nilai operating income untuk Dürr Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 152.92 MM.
Nilai net income untuk Dürr Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -18.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,206.79	152.92	-18.69
2025-03-31	4,289.84	153.60	105.67
2024-12-31	4,290.94	151.46	101.52
2024-09-30	4,149.78	114.17	84.80
2024-06-30	4,153.60	114.74	91.03
2024-03-31	4,189.85	138.33	109.64
2023-12-31	4,196.03	147.19	111.98
2023-09-30	4,535.14	241.50	160.87
2023-06-30	4,494.40	229.39	149.13
2023-03-31	4,423.08	210.58	127.35
2022-12-31	4,314.07	210.49	131.03
2022-09-30	4,081.07	185.06	110.62
2022-06-30	3,858.38	181.28	92.76
2022-03-31	3,652.52	177.12	99.91
2021-12-31	3,536.67	163.79	83.05
2021-09-30	3,428.02	90.95	22.84
2021-06-30	3,342.45	61.06	20.47
2021-03-31	3,272.07	12.88	-19.34
2020-12-31	3,324.82	11.76	-15.81
2020-09-30	3,477.88	80.42	36.90
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.47	1.41
2024-09-30	1.23	1.18
2024-06-30	1.32	1.27
2024-03-31	1.58	1.52
2023-12-31	1.62	1.55
2023-09-30	2.32	2.22
2023-06-30	2.16	2.04
2023-03-31	1.84	1.76
2022-12-31	1.89	1.81
2022-09-30	1.60	1.50
2022-06-30	1.34	1.30
2022-03-31	1.44	1.38
2021-12-31	1.20	1.16
2021-09-30	0.33	0.33
2021-06-30	0.30	0.29
2021-03-31	-0.28	-0.28
2020-12-31	-0.23	-0.23
2020-09-30	0.53	0.53
2020-06-30	0.86	0.86
2020-03-31	1.53	1.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dürr Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 374.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dürr Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -53.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dürr Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -473.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	374.04	-53.62	-473.74
2025-03-31	371.56	-70.46	-433.26
2024-12-31	384.26	-214.90	-375.80
2024-09-30	408.09	-198.28	-334.75
2024-06-30	381.39	-457.80	0.98
2024-03-31	289.54	-330.31	232.74
2023-12-31	287.49	-256.58	301.69
2023-09-30	205.52	-237.67	275.90
2023-06-30	256.22	6.61	81.69
2023-03-31	235.68	-65.27	-149.11
2022-12-31	264.70	13.28	-141.33
2022-09-30	246.31	-4.62	-101.66
2022-06-30	195.37	-99.96	-113.55
2022-03-31	270.75	-91.23	-466.09
2021-12-31	256.97	-121.89	-334.18
2021-09-30	216.88	-94.39	-287.88
2021-06-30	249.09	-151.05	-267.29
2021-03-31	238.15	-133.69	159.56
2020-12-31	214.96	-119.19	27.41
2020-09-30	420.98	-176.84	-9.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	-0.02	0.04	-0.06	0.14
2025-03-31	0.02	0.09	0.04	-0.08	0.15
2024-12-31	0.02	0.09	0.03	0.24	0.15
2024-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.13
2024-06-30	0.02	0.10	0.04	0.07	0.11
2024-03-31	0.02	0.10	0.05	-0.19	0.09
2023-12-31	0.03	0.15	0.07	-0.19	0.09
2023-09-30	0.03	0.14	0.07	0.14	0.11
2023-06-30	0.03	0.14	0.07	0.16	0.13
2023-03-31	0.03	0.12	0.06	0.00	0.12
2022-12-31	0.03	0.13	0.07	0.07	0.13
2022-09-30	0.02	0.12	0.05	0.08	0.12
2022-06-30	0.02	0.10	0.05	-0.00	0.10
2022-03-31	0.02	0.11	0.05	-0.14	0.14
2021-12-31	0.02	0.09	0.04	-0.10	0.13
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.07	0.10
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.08	0.11
2021-03-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.12	0.11
2020-12-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.05	0.11
2020-09-30	0.01	0.04	0.02	0.12	0.23
2020-06-30	0.02	0.06	0.03	0.18	0.21
2020-03-31	0.03	0.10	0.05	0.05	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Dürr Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	0.02	0.04
2025-03-31	0.22	0.02	0.04
2024-12-31	0.21	0.02	0.04
2024-09-30	0.21	0.02	0.04
2024-06-30	0.22	0.02	0.04
2024-03-31	0.22	0.02	0.04
2023-12-31	0.22	0.04	0.05
2023-09-30	0.22	0.03	0.05
2023-06-30	0.22	0.03	0.05
2023-03-31	0.22	0.03	0.05
2022-12-31	0.22	0.03	0.05
2022-09-30	0.23	0.03	0.05
2022-06-30	0.23	0.02	0.05
2022-03-31	0.23	0.03	0.05
2021-12-31	0.23	0.02	0.05
2021-09-30	0.22	0.01	0.03
2021-06-30	0.21	0.01	0.02
2021-03-31	0.18	-0.01	0.00
2020-12-31	0.18	-0.00	0.00
2020-09-30	0.19	0.01	0.02
2020-06-30	0.20	0.02	0.03
2020-03-31	0.21	0.03	0.05

GB:DUED
IT:1DUE	€ 19.98
GB:0J9C	€ 19.81
US:DUERF
AT:DUE
DE:DUE	€ 20.10