Analisis Keuangan Saham HBH3 - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (BRSE) Stock

Gambaran Umum

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, yang berbasis di Jerman, beroperasi sebagai pengecer pusat perbaikan rumah dan taman yang komprehensif. Perusahaan ini terutama berkembang di pasar DIY dengan anak perusahaannya, HORNBACH Baumarkt AG, yang memiliki banyak toko di seluruh Eropa. HORNBACH membedakan dirinya dengan menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang melayani pelanggan individu dan profesional. Model bisnisnya menekankan megastore DIY berskala besar yang dilengkapi dengan pusat taman, menyediakan solusi satu atap untuk kebutuhan pembangunan, renovasi, dan berkebun. Aspek kunci dari operasinya juga mencakup kehadiran online yang kuat, memastikan integrasi sinergis antara pengalaman ritel fisik dan digital. Orientasi strategis ini berfokus pada penawaran nilai, kenyamanan, dan beragam pilihan produk, memperkuat posisinya di industri perbaikan rumah yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA per 2025 May 31 adalah 6,303.49 MM.
Nilai operating income untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA per 2025 May 31 adalah 284.69 MM.
Nilai net income untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA per 2025 May 31 adalah 151.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	6,303.49	284.69	151.28
2025-02-28	6,199.99	268.39	140.68
2024-11-30	6,185.29	301.44	160.94
2024-08-31	6,165.39	317.04	172.14
2024-05-31	6,193.09	292.44	154.04
2024-02-29	6,160.89	251.94	125.14
2023-11-30	6,179.93	215.96	101.17
2023-08-31	6,241.13	224.56	100.37
2023-02-28	6,263.13	289.36	157.07
2022-11-30	6,191.46	293.06	190.16
2022-08-31	6,045.86	290.56	194.56
2022-05-31	6,010.26	340.76	204.66
2022-02-28	5,874.96	361.26	199.66
2021-11-30	5,646.28	315.02	164.44
2021-08-31	5,616.38	326.92	167.04
2021-05-31	5,557.28	320.12	161.64
2021-02-28	5,456.18	324.32	165.24
2020-11-30	5,487.02	388.46	196.06
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	10.08	10.08
2024-08-31	10.78	10.78
2024-05-31
2024-02-29	7.83
2023-11-30	6.33	6.33
2023-08-31	6.28	6.28
2023-02-28	9.83
2022-11-30	11.89	11.89
2022-08-31	12.16	12.16
2022-05-31	12.79	12.79
2022-02-28	12.48
2021-11-30	10.27	10.27
2021-08-31	10.44	10.44
2021-05-31	10.10	10.10
2021-02-28	10.33
2020-11-30	12.26	12.26
2020-08-31	11.42	11.42
2020-05-31	9.47	9.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA per 2025 May 31 adalah 452.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA per 2025 May 31 adalah -199.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA per 2025 May 31 adalah -193.96 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	452.12	-199.52	-193.96
2025-02-28	318.42	-170.12	-199.36
2024-11-30	502.41	-106.65	-330.02
2024-08-31	526.11	-106.75	-356.82
2024-05-31	482.61	-149.25	-324.32
2024-02-29	454.91	-182.35	-331.82
2023-11-30	383.75	-214.08	-200.54
2023-08-31	294.85	-205.38	-162.54
2023-02-28	425.45	-197.98	-135.14
2022-11-30	216.25	-100.31	-213.53
2022-08-31	223.85	-126.91	-199.93
2022-05-31	282.25	-166.51	-270.33
2022-02-28	344.95	-171.71	-278.53
2021-11-30	170.80	-271.62	-197.12
2021-08-31	210.80	-243.42	-194.62
2021-05-31	198.20	-178.92	-125.72
2021-02-28	346.50	-149.22	-129.02
2020-11-30	560.55	117.69	-398.39
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah 0.03.
roe untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah 0.07.
roic untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah 0.04.
croic untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah -0.01.
ocroic untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.09
2025-02-28	0.04	0.08	0.04	0.02	0.14
2024-11-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.15
2024-08-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.12
2024-05-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.12
2024-02-29	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.10
2023-11-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.10
2023-08-31	0.03	0.05	0.02	-0.02	0.07
2023-02-28	0.04	0.09	0.04	0.03	0.12
2022-11-30	0.05	0.09	0.05	-0.03	0.06
2022-08-31	0.05	0.10	0.05	-0.03	0.06
2022-05-31	0.05	0.11	0.06	-0.04	0.08
2022-02-28	0.04	0.11	0.06	-0.03	0.10
2021-11-30	0.04	0.09	0.05	-0.08	0.06
2021-08-31	0.04	0.09	0.05	-0.06	0.06
2021-05-31	0.04	0.09	0.05	-0.03	0.06
2021-02-28	0.04	0.10	0.05	0.02	0.11
2020-11-30	0.05	0.12	0.06	0.08	0.17
2020-08-31	0.05	0.11	0.06	0.09	0.16
2020-05-31	0.04	0.08	0.04	0.02	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah 0.35.
marjin bersih untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA pada 2025 May 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.35	0.02	0.04
2025-02-28	0.35	0.03	0.05
2024-11-30	0.35	0.03	0.05
2024-08-31	0.34	0.02	0.04
2024-05-31	0.34	0.02	0.04
2024-02-29	0.33	0.02	0.03
2023-11-30	0.33	0.02	0.03
2023-08-31	0.33	0.02	0.03
2023-02-28	0.34	0.03	0.05
2022-11-30	0.34	0.03	0.05
2022-08-31	0.35	0.03	0.05
2022-05-31	0.35	0.03	0.06
2022-02-28	0.35	0.03	0.06
2021-11-30	0.35	0.03	0.06
2021-08-31	0.35	0.03	0.06
2021-05-31	0.35	0.03	0.06
2021-02-28	0.35	0.03	0.06
2020-11-30	0.36	0.04	0.07
2020-08-31	0.36	0.03	0.07
2020-05-31	0.36	0.03	0.04

DE:HBH	€ 100.60
US:HBBHF
GB:HBHD
GB:0RC9	€ 101.90
AT:HBH