Analisis Keuangan Saham KEDA - Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (SWX) Stock

Gambaran Umum

Keda Industrial Group Co., Ltd. adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Tiongkok, yang terutama bergerak di bidang manufaktur dan distribusi mesin untuk industri material. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi komprehensif di bidang material bangunan dan keramik, dengan keahlian yang signifikan dalam mesin untuk produksi dan pengolahan keramik. Produk utama meliputi tidak hanya mesin dan peralatan seperti tungku dan pabrik, tetapi juga lini teknologi canggih yang sepenuhnya didedikasikan untuk sistem otomatisasi yang meningkatkan efisiensi dan output dalam proses manufaktur. Perusahaan memainkan peran vital dalam mendorong inovasi di sektor keramik, dengan menekankan penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan ekspansi di kancah global. Upaya-upaya ini merupakan bukti komitmen Keda Industrial Group untuk mempertahankan kepemimpinannya di industri dan mendorong praktik industri yang berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 15,294.63 MM.
Nilai operating income untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,998.79 MM.
Nilai net income untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,296.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	15,294.63	1,998.79	1,296.92
2025-03-31	13,805.45	1,606.07	1,041.75
2024-12-31	12,600.26	1,243.72	1,006.31
2024-09-30	11,231.33	1,109.69	775.54
2024-06-30	10,442.78	961.25	1,278.39
2024-03-31	9,766.22	969.55	2,001.06
2023-12-31	9,695.64	1,183.39	2,092.00
2023-09-30	9,652.56	1,283.09	2,669.17
2023-06-30	10,252.97	1,497.22	3,398.27
2023-03-30	11,105.78	1,718.26	3,752.03
2022-12-31	11,157.20	1,585.12	4,250.93
2022-09-30	11,408.73	1,562.26	3,848.06
2022-06-30	10,889.88	1,355.58	2,717.05
2022-03-31	10,226.80	1,142.81	1,716.35
2021-12-31	9,796.68	1,050.52	1,005.76
2021-09-30	9,272.87	742.75	708.39
2021-06-30	8,770.09	645.75	590.09
2021-03-31	8,136.81	491.42	421.80
2020-12-31	7,297.62	350.29	261.51
2020-09-30	6,671.41	405.20	183.16

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.56	0.56
2024-12-31	0.53	0.53
2024-09-30	0.41	0.41
2024-06-30	0.67	0.67
2024-03-31	1.05	1.05
2023-12-31	1.10	1.10
2023-09-30	1.39	1.39
2023-06-30	1.77	1.77
2023-03-30	1.96	1.96
2022-12-31	2.23	2.23
2022-09-30	2.03	2.03
2022-06-30	1.44	1.44
2022-03-31	0.91	0.91
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	1.20	1.20
2021-06-30	0.32	0.32
2021-03-31	0.23	0.23
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 959.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -1,654.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 661.82 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	959.09	-1,654.45	661.82
2025-03-31	544.70	-2,431.54	1,232.70
2024-12-31	557.20	-2,013.25	225.70
2024-09-30	428.14	57.64	-824.61
2024-06-30	1,036.61	166.44	-1,999.30
2024-03-31	1,319.25	230.90	-1,783.37
2023-12-31	730.83	-753.61	-351.10
2023-09-30	626.68	-727.88	683.06
2023-06-30	597.53	-1,139.49	2,038.09
2023-03-30	664.04	-84.86	1,451.97
2022-12-31	997.41	785.99	215.05
2022-09-30	1,455.14	-686.07	331.94
2022-06-30	1,201.39	-114.32	-383.42
2022-03-31	1,118.44	-988.28	257.79
2021-12-31	1,287.62	-1,182.78	389.50
2021-09-30	899.66	-665.59	26.46
2021-06-30	1,497.37	-908.21	-311.54
2021-03-31	1,259.39	-379.91	-649.25
2020-12-31	1,183.58	-60.15	-946.71
2020-09-30	1,293.71	-620.56	-702.52

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04		0.05	-0.03	0.02
2025-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.06	0.03
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.02
2024-09-30	0.03	0.06	0.07	-0.05	0.06
2024-06-30	0.09	0.15	0.11	-0.01	0.07
2024-03-31	0.10	0.16	0.11	-0.02	0.04
2023-12-31	0.13	0.21	0.14	0.03	0.03
2023-09-30	0.18	0.33	0.17	0.08	0.03
2023-06-30	0.18	0.33	0.17	0.08	0.03
2023-03-30	0.23	0.47	0.21	0.12	0.04
2022-12-31	0.26	0.53	0.26	0.13	0.06
2022-09-30	0.24	0.50	0.24	0.07	0.09
2022-06-30	0.18	0.38	0.20	0.05	0.09
2022-03-31	0.12	0.24	0.14	0.03	0.09
2021-12-31	0.08	0.15	0.09	0.04	0.12
2021-09-30	0.08	0.16	0.10	0.02	0.08
2021-06-30	0.05	0.09	0.06	0.02	0.15
2021-03-31	0.04	0.08	0.05	0.02	0.13
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.02	0.13
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Keda Industrial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.08	0.12
2025-03-31	0.26	0.08	0.10
2024-12-31	0.26	0.07	0.10
2024-09-30	0.26	0.12	0.09
2024-06-30	0.28	0.20	0.10
2024-03-31	0.29	0.22	0.12
2023-12-31	0.31	0.28	0.13
2023-09-30	0.31	0.33	0.14
2023-06-30	0.31	0.33	0.14
2023-03-30	0.30	0.34	0.15
2022-12-31	0.49	0.38	0.49
2022-09-30	0.29	0.34	0.14
2022-06-30	0.28	0.25	0.12
2022-03-31	0.27	0.17	0.11
2021-12-31	0.26	0.10	0.11
2021-09-30	0.25	0.12	0.08
2021-06-30	0.24	0.07	0.07
2021-03-31	0.24	0.05	0.06
2020-12-31	0.23	0.04	0.05
2020-09-30	0.24	0.00	0.06