Analisis Keuangan Saham O2D - Telefónica Deutschland Holding AG (SWX) Stock

Gambaran Umum

Telefónica Deutschland Holding AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor telekomunikasi, menawarkan berbagai layanan seluler dan tetap yang komprehensif untuk konsumen serta solusi TIK untuk klien bisnis. Sebagai anak perusahaan raksasa telekomunikasi Spanyol Telefónica S.A., perusahaan ini memegang posisi signifikan di pasar Jerman, beroperasi di bawah merek-merek terkenal seperti O2 dan blau. Proyek utama Telefónica Deutschland adalah perluasan dan peningkatan infrastruktur jaringan selulernya, dengan fokus khusus pada peluncuran teknologi 5G untuk meningkatkan jangkauan jaringan dan pengalaman pengguna di seluruh Jerman. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memberikan pengalaman digital yang unggul sambil mengoptimalkan efisiensi operasional dan keberlanjutan dalam operasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Telefónica Deutschland Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 8,684.00 MM.
Nilai operating income untuk Telefónica Deutschland Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 505.00 MM.
Nilai net income untuk Telefónica Deutschland Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 336.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	8,684.00	505.00	336.00
2023-12-31	8,774.00	303.00	273.00
2023-09-30	8,667.00	270.00	251.00
2023-06-30	8,618.00	259.00	248.00
2023-03-31	8,533.00	263.00	235.00
2022-12-31	8,377.00	256.00	232.00
2022-09-30	8,219.00	164.00	174.00
2022-06-30	8,126.00	141.00	362.00
2022-03-31	7,970.00	58.00	278.00
2021-12-31	7,905.00	22.00	211.00
2021-09-30	7,844.00	-25.00	143.00
2021-06-30	7,802.00	-1.00	306.00
2021-03-31	7,646.00	-74.00	332.00
2020-12-31	7,638.00	-75.00	328.00
2020-09-30	7,584.00	-38.00	296.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Telefónica Deutschland Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
laba per saham yang terdilusi untuk Telefónica Deutschland Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	0.08	0.09
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.11	0.11
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.10	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Telefónica Deutschland Holding AG per 2024 Dec 31 adalah 2,513.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Telefónica Deutschland Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -1,117.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Telefónica Deutschland Holding AG per 2024 Dec 31 adalah -1,578.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	2,513.00	-1,117.00	-1,578.00
2023-12-31	2,426.00	-1,122.00	-1,496.00
2023-09-30
2023-06-30	2,405.00	-1,249.00	-1,274.00
2023-03-31
2022-12-31	2,471.00	-1,378.00	-1,336.00
2022-09-30
2022-06-30	2,279.00	-787.00	-1,714.00
2022-03-31
2021-12-31	2,133.00	-631.00	-1,818.00
2021-09-30
2021-06-30	2,298.00	-335.00	-1,538.00
2021-03-31
2020-12-31	2,134.00	-238.00	-1,340.00
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Telefónica Deutschland Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
roe untuk Telefónica Deutschland Holding AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00	0.06
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.24
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.24
2023-06-30	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.24
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.23
2022-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.23
2022-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.21
2022-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.21
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.19
2021-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.19
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.21
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	0.04	0.21
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	0.05	0.19
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.05	0.19
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.19

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2023-12-31	0.63	0.03	0.03
2023-09-30	0.62	0.03	0.03
2023-06-30	0.62	0.03	0.03
2023-03-31	0.63	0.03	0.03
2022-12-31	0.63	0.03	0.03
2022-09-30	0.62	0.02	0.03
2022-06-30	0.62	0.04	0.02
2022-03-31	0.62	0.03	0.02
2021-12-31	0.62	0.03	-0.01
2021-09-30	0.62	0.02	-0.01
2021-06-30	0.61	0.04	-0.01
2021-03-31	0.61	0.04	-0.01
2020-12-31	0.60	0.04	-0.03
2020-09-30	0.60	0.04	-0.01