Analisis Keuangan Saham RLN - Rolinco N.V. (SWX) Stock

Gambaran Umum

Rolinco N.V. adalah perusahaan investasi yang berbasis di Belanda yang beroperasi terutama di pasar ekuitas global. Perusahaan ini berfokus pada penempatan modal ke dalam portofolio saham yang terdiversifikasi di berbagai industri, dengan tujuan utama untuk mencapai apresiasi modal dalam jangka panjang. Rolinco N.V. secara strategis berinvestasi di sektor-sektor seperti teknologi, perawatan kesehatan, barang konsumsi, dan jasa keuangan, memanfaatkan campuran analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memilih investasi dengan potensi tinggi. Proyek-proyek utama Rolinco meliputi inisiatif yang bertujuan untuk memperluas eksposurnya ke pasar negara berkembang dan investasi berkelanjutan, yang mencerminkan komitmennya untuk mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses investasinya. Strategi ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengembalian tetapi juga untuk memastikan keselarasan dengan tren investasi global kontemporer.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Rolinco N.V. per 2025 Jun 30 adalah 17.65 MM.
Nilai operating income untuk Rolinco N.V. per 2025 Jun 30 adalah 9.89 MM.
Nilai net income untuk Rolinco N.V. per 2025 Jun 30 adalah 9.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	17.65	9.89	9.89
2025-03-31	103.64	95.84	95.84
2024-12-31	189.63	181.79	181.79
2024-09-30	169.68	162.13	162.13
2024-06-30	149.72	142.47	142.47
2024-03-31	167.17	160.11	160.11
2023-12-31	184.62	177.75	177.75
2023-09-30	158.46	151.61	151.61
2023-06-30	132.29	125.47	125.47
2023-03-31	-82.25	-89.22	-89.22
2022-12-31	-296.80	-303.92	-303.92
2022-09-30	-246.18	-253.81	-253.81
2022-06-30	-195.56	-203.69	-203.69
2022-03-31	0.59	-7.68	-7.68
2021-12-31	196.74	188.33	188.33
2021-09-30	234.11	226.16	226.16
2021-06-30	271.47	263.98	263.98
2021-03-31	217.47	210.41	210.41
2020-12-31	163.46	156.84	156.84
2020-09-30	125.03	118.56	118.56
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	9.87	9.87
2024-03-31	11.10	11.10
2023-12-31	12.08	12.08
2023-09-30	10.30	10.30
2023-06-30
2023-03-31	-5.87	-5.87
2022-12-31	-19.60	-19.60
2022-09-30	-16.37	-16.37
2022-06-30
2022-03-31	-0.51	-0.51
2021-12-31	12.57	12.57
2021-09-30	15.09	15.09
2021-06-30
2021-03-31	13.62	13.62
2020-12-31	10.08	10.08
2020-09-30	7.61	7.61
2020-03-31	9.35	9.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Rolinco N.V. per 2025 Jun 30 adalah 60.58 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Rolinco N.V. per 2025 Jun 30 adalah 31.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Rolinco N.V. per 2025 Jun 30 adalah -92.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	60.58	31.03	-92.48
2025-03-31	60.58	15.52	-79.18
2024-12-31	60.58		-65.88
2024-09-30	59.68	2.03	-60.09
2024-06-30	58.78	4.05	-54.30
2024-03-31	58.78	2.03	-51.97
2023-12-31	58.78		-49.64
2023-09-30	12.08	32.59	-42.78
2023-06-30	-34.61	65.19	-35.91
2023-03-31	-34.61	32.59	-9.78
2022-12-31	-34.61		16.35
2022-09-30	8.07	-24.88	8.45
2022-06-30	50.74	-49.76	0.54
2022-03-31	50.74	-24.88	-20.81
2021-12-31	50.74		-42.17
2021-09-30	45.93	-6.14	-35.04
2021-06-30	41.12	-12.29	-27.91
2021-03-31	41.12	-6.14	-34.37
2020-12-31	41.12		-40.84
2020-09-30	35.40	-2.33	-32.40
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Rolinco N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk Rolinco N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Rolinco N.V. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Rolinco N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18		0.18	-0.01	0.06
2025-03-31	0.00
2024-12-31	0.16	0.20	0.14	0.01	0.06
2024-09-30	0.16	0.18	0.14	0.01	0.06
2024-06-30	0.20	0.18	0.20	0.01	0.07
2024-03-31	0.16	0.23
2023-12-31	0.20	0.20	0.17	0.00	0.01
2023-09-30	0.15	0.16	0.14	-0.01	-0.04
2023-06-30	0.15	0.16	0.14	-0.01	-0.04
2023-03-31	-0.11	-0.11	-0.10	-0.01	-0.04
2022-12-31	-0.29	-0.29	-0.40	-0.02	-0.05
2022-09-30	-0.24	-0.24	-0.33	-0.01	0.01
2022-06-30	-0.20	-0.20	-0.25	0.00	0.06
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.06
2021-12-31	0.21	0.21	0.18	0.01	0.05
2021-09-30	0.25	0.25	0.22	0.00	0.04
2021-06-30	0.34	0.34	0.26	0.00	0.04
2021-03-31	0.27	0.27	0.21	0.00	0.04
2020-12-31	0.20	0.20	0.17	0.00	0.05
2020-09-30	0.15	0.15	0.13	0.00	0.04
2020-03-31	0.20	0.20	0.19	-0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Rolinco N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Rolinco N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
marjin operasi untuk Rolinco N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.96	0.96
2025-03-31
2024-12-31	1.00	0.95	0.95
2024-09-30	1.00	0.95	0.95
2024-06-30	1.00	0.96	0.96
2024-03-31	1.00	0.95	0.95
2023-12-31	1.00	0.96	0.96
2023-09-30	1.00	0.95	0.95
2023-06-30	1.00	0.95	0.95
2023-03-31	1.00	1.08	1.08
2022-12-31	1.00	1.02	1.02
2022-09-30	1.00	1.03	1.03
2022-06-30	1.00	1.04	1.04
2022-03-31	1.00	-12.97	-12.97
2021-12-31	1.00	0.96	0.96
2021-09-30	1.00	0.97	0.97
2021-06-30	1.00	0.97	0.97
2021-03-31	1.00	0.97	0.97
2020-12-31	1.00	0.96	0.96
2020-09-30	1.00	0.95	0.95
2020-03-31	1.00	0.96	0.96