Analisis Keuangan Saham SAB - Sonic Healthcare Limited (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Sonic Healthcare Limited, headquartered in Sydney, Australia, operates predominantly in the healthcare sector, specializing in medical diagnostics. It is a leading provider of laboratory medicine/pathology, radiology, and primary care medical services across multiple international markets including Australasia, Europe, and North America. With a strategic focus on medical diagnostics, Sonic Healthcare not only provides routine testing for medical conditions but also engages in critical projects such as large-scale public health initiatives, notably during the COVID-19 pandemic, executing extensive testing programs. Additionally, the company is involved in research and development aiming to advance technological capabilities in diagnostics. Sonic Healthcare’s growth is underscored by ongoing investments in acquisitions and partnerships, further strengthening its global footprint and enhancing medical service delivery.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sonic Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,645.45 MM.
Nilai operating income untuk Sonic Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah 931.37 MM.
Nilai net income untuk Sonic Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah 513.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,645.45	931.37	513.60
2025-03-31	9,487.86	932.82	529.53
2024-12-31	9,330.28	934.26	545.47
2024-09-30	9,148.84	899.11	528.28
2024-06-30	8,967.41	863.95	511.09
2024-03-31	8,679.88	834.32	508.02
2023-12-31	8,392.36	804.68	504.94
2023-09-30	8,280.65	911.45	594.96
2023-06-30	8,168.95	1,018.21	684.98
2023-03-31	8,417.40	1,272.73	850.12
2022-12-31	8,665.86	1,527.25	1,015.25
2022-09-30	9,003.01	1,842.13	1,237.91
2022-06-30	9,340.15	2,157.02	1,460.57
2022-03-31	9,209.29	2,145.77	1,462.82
2021-12-31	9,078.42	2,134.52	1,465.07
2021-09-30	8,916.27	2,027.82	1,390.06
2021-06-30	8,754.12	1,921.11	1,315.04
2021-03-31	8,338.81	1,662.50	1,133.01
2020-12-31	7,923.49	1,403.88	950.99
2020-09-30	7,377.67	1,107.90	739.37

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.14	1.14
2024-09-30	1.11	1.10
2024-06-30	1.07	1.07
2024-03-31	1.07	1.07
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	1.26	1.26
2023-06-30	1.46	1.45
2023-03-31	1.80	1.79
2022-12-31	2.14	2.13
2022-09-30	2.60	2.58
2022-06-30	3.05	3.02
2022-03-31	3.06	3.03
2021-12-31	3.06	3.03
2021-09-30	2.91	2.88
2021-06-30	2.75	2.73
2021-03-31	2.38	2.36
2020-12-31	2.00	1.99
2020-09-30	1.56	1.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sonic Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,296.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sonic Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah -577.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sonic Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah -735.93 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,296.79	-577.62	-735.93
2025-03-31	1,268.26	-731.96	-600.39
2024-12-31	1,239.73	-886.31	-464.85
2024-09-30	1,155.62	-1,345.88	63.78
2024-06-30	1,071.51	-1,805.44	592.41
2024-03-31	1,104.56	-1,654.42	419.41
2023-12-31	1,137.60	-1,503.40	246.42
2023-09-30	1,304.32	-1,041.72	-332.54
2023-06-30	1,471.03	-580.04	-911.51
2023-03-31	1,720.74	-535.75	-1,191.61
2022-12-31	1,970.45	-491.45	-1,471.71
2022-09-30	2,098.14	-740.31	-1,410.50
2022-06-30	2,225.82	-989.18	-1,349.29
2022-03-31	2,249.41	-961.71	-1,417.51
2021-12-31	2,273.00	-934.24	-1,485.73
2021-09-30	2,157.92	-660.49	-1,720.19
2021-06-30	2,042.84	-386.75	-1,954.66
2021-03-31	1,839.72	-354.36	-1,402.22
2020-12-31	1,636.61	-321.97	-849.78
2020-09-30	1,498.45	-328.44	-693.26

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.10
2023-12-31			0.05	-0.00	0.11
2023-09-30			0.07	0.00
2023-06-30		0.09	0.07	0.00
2023-03-31		0.11	0.09	0.00
2022-12-31		0.14	0.10	-0.00	0.19
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.12	0.23
2021-06-30	0.11	0.23	0.14	-0.03	0.21
2021-03-31	0.09	0.20	0.12	0.00	0.19
2020-12-31	0.09	0.17	0.10	0.04	0.17
2020-09-30	0.07	0.13	0.08	0.05	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Sonic Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.06	0.10
2025-03-31	0.33	0.06	0.10
2024-12-31	0.33	0.06	0.09
2024-09-30	0.33	0.06	0.09
2024-06-30	0.33	0.06	0.10
2024-03-31	0.33	0.06	0.10
2023-12-31	0.34	0.07	0.11
2023-09-30		0.08	0.12
2023-06-30		0.08	0.12
2023-03-31		0.10	0.15
2022-12-31	0.36	0.12	0.18
2022-09-30		0.00	0.20
2022-06-30		0.00	0.23
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.39	0.15	0.22
2021-03-31	0.38	0.14	0.20
2020-12-31	0.36	0.12	0.18
2020-09-30	0.34	0.10	0.15

AU:SHL	A$ 22.94
DE:SAB	€ 12.90
US:SKHCF