Analisis Keuangan Saham SEAN - Swiss Estates AG (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Swiss Estates AG, na nakabase sa Switzerland, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng real estate, na nakatuon sa pagmamay-ari, pamamahala, at pagpapaunlad ng mga ari-arian sa loob ng bansa. Dalubhasa ang kumpanya sa pamamahala ng isang sari-saring portfolio kabilang ang mga asset ng tirahan, komersyal, at hospitality, na naglalayong pahusayin ang halaga ng ari-arian sa pamamagitan ng mga strategic na pagsasaayos at mga serbisyo sa pamamahala ng kalidad. Karaniwang kinasasangkutan ng mga pangunahing proyekto ang muling pagpapasigla ng mga hindi mahusay na pag-aari sa mga pangunahing lokasyon, paggamit ng mga uso sa merkado at mga kasanayan sa pagpapanatili upang ma-optimize ang pagganap ng asset at kasiyahan ng nangungupahan. Ang ginustong bahagi ng stock ng Swiss Estates AG ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa istraktura ng kapital nito, na nag-aalok sa mga mamumuhunan ng isang potensyal na matatag na stream ng kita na may kagustuhan kaysa sa mga karaniwang stock sa mga pamamahagi ng kita at mga nalikom sa pagpuksa. Ang estratehikong instrumento sa pananalapi na ito ay sumusuporta sa pagpapalawak at pagpapatakbo ng kumpanya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Swiss Estates AG per 2024 Dec 31 adalah 6.38 MM.
Nilai operating income untuk Swiss Estates AG per 2024 Dec 31 adalah 3.68 MM.
Nilai net income untuk Swiss Estates AG per 2024 Dec 31 adalah -6.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	6.38	3.68	-6.99
2024-09-30	6.91	4.31	-4.85
2024-06-30	7.44	4.94	-2.71
2024-03-31	6.95	4.28	-3.07
2023-12-31	6.46	3.61	-3.43
2023-09-30	6.37	3.42	-0.01
2023-06-30	6.29	3.23	3.41
2023-03-31	6.22	3.23	3.51
2022-12-31	6.15	3.22	3.61
2022-09-30	5.98	5.14	8.47
2022-06-30	5.82	2.92	9.20
2022-03-31	5.63	2.85	8.88
2021-12-31	5.45	2.78	8.56
2021-09-30	5.32	2.56	5.63
2021-06-30	5.18	2.34	2.69
2021-03-31	5.49	2.58	2.91
2020-12-31	5.80	2.82	3.14
2020-09-30	6.00	3.08	2.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah -1.61.
laba per saham yang terdilusi untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah -1.61.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-1.61	-1.61
2024-09-30	-1.11	-1.11
2024-06-30	-0.60	-0.60
2024-03-31	-0.68	-0.68
2023-12-31	-0.77	-0.77
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30
2023-03-31	0.77	0.77
2022-12-31	0.79	0.79
2022-09-30	1.86	1.86
2022-06-30
2022-03-31	2.29	2.29
2021-12-31	2.21	2.21
2021-09-30	1.45	1.45
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.81	0.81
2020-09-30	0.64	0.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Swiss Estates AG per 2024 Dec 31 adalah -7.46 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Swiss Estates AG per 2024 Dec 31 adalah 10.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Swiss Estates AG per 2024 Dec 31 adalah -0.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-7.46	10.39	-0.95
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1.12	-2.07	2.82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1.11	-0.02	-0.67
2022-09-30	1.03	-0.01	-0.62
2022-06-30	0.95	0.00	-0.57
2022-03-31	0.81	-0.02	-0.68
2021-12-31	0.67	-0.04	-0.78
2021-09-30	0.70	-0.19	-0.76
2021-06-30	0.73	-0.35	-0.75
2021-03-31	0.58	-0.34	-0.97
2020-12-31	0.44	-0.33	-1.20
2020-09-30	-0.25	-0.33	-2.89

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
roe untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
roic untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
croic untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.01	-0.12	-0.01	0.00	0.00
2024-09-30	-0.02	-0.08
2024-06-30			-0.02	-0.00	-0.01
2024-03-31
2023-12-31	0.02	-0.03	-0.01	0.00	0.00
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.07	0.05	0.00
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.02	0.07	0.02	0.00	0.01
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.05	0.11	0.03	0.00	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.04	0.20	0.05	-0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.14	0.04	-0.00	0.00
2021-03-31	0.03	0.11	0.03	-0.00	0.00
2020-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.00
2020-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.02	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.91.
marjin bersih untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.36.
marjin operasi untuk Swiss Estates AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.66.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.91	-0.36	0.66
2024-09-30	0.85	-0.53	0.56
2024-06-30	0.85	-0.53	0.56
2024-03-31	0.80	0.54	0.51
2023-12-31	0.80	0.54	0.51
2023-09-30
2023-06-30		0.54	0.51
2023-03-31
2022-12-31	0.82	0.59	0.52
2022-09-30		0.00	0.17
2022-06-30	0.83	0.87	-0.21
2022-03-31		0.00	0.14
2021-12-31	0.80	1.57	0.51
2021-09-30		0.00	0.48
2021-06-30	0.80	1.11	0.45
2021-03-31	0.80	0.81	0.47
2020-12-31	0.81	0.54	0.49
2020-09-30	0.83	0.42	0.51