Analisis Keuangan Saham SFPN - SF Urban Properties AG (SWX) Stock

Gambaran Umum

SF Urban Properties AG, yang berkantor pusat di Swiss, mengkhususkan diri di sektor real estat, berfokus pada akuisisi, manajemen, pemeliharaan, dan divestasi portofolio aset real estat yang beragam. Didirikan pada tahun 2001 dan terdaftar di Bursa Saham Swiss SIX sejak 2012, perusahaan ini berinvestasi dalam beragam properti perumahan, komersial, dan perkantoran, dengan minat yang besar pada area perkotaan berpotensi tinggi, terutama di kota Zurich dan Basel. Strategi mereka melibatkan identifikasi dan pengembangan properti di lokasi dengan prospek pertumbuhan demografis, hukum, atau ekonomi yang kuat, dengan tujuan menghasilkan pengembalian yang berkelanjutan bagi investor mereka.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SF Urban Properties AG per 2025 Jun 30 adalah 53.19 MM.
Nilai operating income untuk SF Urban Properties AG per 2025 Jun 30 adalah 13.17 MM.
Nilai net income untuk SF Urban Properties AG per 2025 Jun 30 adalah 16.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	53.19	13.17	16.86
2025-03-31	52.57	19.38	16.42
2024-12-31	51.95	25.60	15.97
2024-09-30	52.02	25.22	11.61
2024-06-30	52.09	24.85	7.24
2024-03-31	51.98	24.61	3.78
2023-12-31	51.87	24.38	0.32
2023-09-30	57.14	25.62	2.31
2023-06-30	62.41	26.87	4.30
2023-03-31	63.20	26.62	15.56
2022-12-31	63.99	26.37	26.81
2022-09-30	56.51	23.81	37.19
2022-06-30	49.04	21.24	47.56
2022-03-31	49.36	21.14	44.05
2021-12-31	49.68	21.05	40.53
2021-09-30	53.71	26.36	36.49
2021-06-30	57.73	31.67	32.45
2021-03-31	51.24	30.18	27.71
2020-12-31	44.74	28.69	22.97
2020-09-30	35.77	22.36	18.94

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.76	4.76
2024-09-30	3.46	3.46
2024-06-30	2.16	2.16
2024-03-31	1.13	1.13
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.69	0.69
2023-06-30	1.28	1.28
2023-03-31	4.64	4.64
2022-12-31	8.00	8.00
2022-09-30	11.09	11.09
2022-06-30	14.19	14.19
2022-03-31	13.14	13.14
2021-12-31	12.09	12.09
2021-09-30	10.89	10.89
2021-06-30	9.68	9.68
2021-03-31	8.27	8.27
2020-12-31	6.85	6.85
2020-09-30	5.65	5.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24.24	-28.40	6.23
2024-09-30	30.91	-20.98	-10.04
2024-06-30	37.58	-13.56	-26.31
2024-03-31	24.85	-11.33	-19.44
2023-12-31	12.12	-9.10	-12.58
2023-09-30	24.32	-9.11	-20.51
2023-06-30	36.53	-9.11	-28.45
2023-03-31	26.86	-15.09	-7.86
2022-12-31	17.18	-21.07	12.73
2022-09-30	4.70	-31.59	30.24
2022-06-30	-7.79	-42.10	47.76
2022-03-31	-0.68	-42.58	40.24
2021-12-31	6.43	-43.05	32.72
2021-09-30	1.96	-16.35	15.80
2021-06-30	-2.51	10.36	-1.11
2021-03-31	-4.35	20.63	-8.26
2020-12-31	-6.19	30.91	-15.40
2020-09-30	1.35	15.11	-11.41

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 20.57.
p/libro untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
p/tbv untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.57	0.88	0.88
2025-03-31	17.09	0.73	0.73
2024-12-31	36.93	0.72	0.72
2024-09-30	35.57	0.69	0.69
2024-06-30	946.92	0.80	0.80
2024-03-31	974.15	0.82	0.82
2023-12-31	72.50	0.80	0.80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10.56	0.70	0.70
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.52	0.95	0.95
2021-12-31	10.43	1.01	1.01
2021-09-30
2021-06-30	10.12	0.98	0.98
2021-03-31	11.85	0.98	0.98
2020-12-31	14.30	1.00	1.00
2020-09-30	17.34	1.00	1.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.03
2024-06-30	-0.00	0.04
2024-03-31	-0.00	0.04
2023-12-31	0.02	0.05
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.06	0.07
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.00	0.03
2022-06-30	0.08	0.05
2022-03-31	0.08	0.05
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.00	0.04
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.02	0.00	0.03
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.03
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.05
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.05
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.02
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.03
2023-09-30			0.01	-0.00	0.05
2023-06-30	0.03	0.01	0.01	-0.00	0.05
2023-03-31	0.03	0.04	0.02	0.01	0.04
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.02
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.05	0.14	0.06	-0.00	-0.01
2022-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.00	-0.00
2021-12-31	0.05	0.12	0.06	-0.01	0.02
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.05	0.10	0.05	0.01	0.02
2021-03-31	0.04	0.09	0.04	0.01	0.02
2020-12-31	0.03	0.07	0.04	0.02	0.02
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin operasi untuk SF Urban Properties AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.31	0.49
2025-03-31	0.61	0.31	0.49
2024-12-31	0.59	0.14	0.48
2024-09-30	0.59	0.14	0.48
2024-06-30	0.58	0.01	0.47
2024-03-31	0.58	0.01	0.47
2023-12-31	0.53	0.07	0.43
2023-09-30	0.53	0.07	0.43
2023-06-30	0.49	0.07	0.43
2023-03-31	0.49	0.25	0.42
2022-12-31	0.49	0.42	0.41
2022-09-30		0.00	0.42
2022-06-30	0.54	0.97	0.44
2022-03-31	0.54	0.89	0.43
2021-12-31	0.65	0.82	0.42
2021-09-30		0.00	0.49
2021-06-30	0.65	0.56	0.55
2021-03-31	0.71	0.54	0.59
2020-12-31	0.78	0.51	0.64
2020-09-30	0.80	0.53	0.63