Analisis Keuangan Saham STS1 - Santos Limited (BRSE) Stock

Gambaran Umum

Santos Limited is a major energy company based in Australia, predominantly involved in the exploration, development, production, and sale of hydrocarbons. Established in 1954, Santos holds a significant presence in the liquefied natural gas (LNG), pipeline gas, and oil sectors. The company operates several key projects that strengthen its portfolio, including the Gladstone LNG project in Queensland, which continues to contribute substantially to its LNG production capability. Santos also maintains crucial operations in the Cooper Basin, one of Australia’s most prolific oil and gas regions. Furthermore, Santos is advancing in sustainable energy initiatives, enhancing its focus on carbon capture and storage technologies to align with global energy transition trends.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Santos Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,249.00 MM.
Nilai operating income untuk Santos Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,264.00 MM.
Nilai net income untuk Santos Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,027.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,249.00	1,264.00	1,027.00
2025-03-31	5,315.00	1,406.50	1,125.50
2024-12-31	5,381.00	1,549.00	1,224.00
2024-09-30	5,507.00	1,594.00	1,243.00
2024-06-30	5,633.00	1,639.00	1,262.00
2024-03-31	5,761.00	1,708.50	1,339.00
2023-12-31	5,889.00	1,778.00	1,416.00
2023-09-30	6,440.00	2,108.00	1,575.50
2023-06-30	6,991.00	2,438.00	1,735.00
2023-03-31	7,390.50	2,737.00	1,923.50
2022-12-31	7,790.00	3,036.00	2,112.00
2022-09-30	7,114.50	2,717.00	1,791.50
2022-06-30	6,439.00	2,398.00	1,471.00
2022-03-31	5,576.00	1,856.00	1,064.50
2021-12-31	4,713.00	1,314.00	658.00
2021-09-30	4,236.00	1,004.50	472.00
2021-06-30	3,759.00	695.00	286.00
2021-03-31	3,573.00	639.00	-35.50
2020-12-31	3,387.00	583.00	-357.00
2020-09-30	3,557.00	712.00	-180.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.38	0.38
2024-09-30	0.38	0.38
2024-06-30	0.39	0.39
2024-03-31	0.41	0.41
2023-12-31	0.43	0.43
2023-09-30	0.48	0.48
2023-06-30	0.53	0.52
2023-03-31	0.58	0.58
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.58	0.58
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.43	0.43
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.22	0.22
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.09	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Santos Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,962.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Santos Limited per 2025 Jun 30 adalah -2,472.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Santos Limited per 2025 Jun 30 adalah -307.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,962.00	-2,472.00	-307.00
2025-03-31	2,906.00	-2,578.50	-256.50
2024-12-31	2,850.00	-2,685.00	-206.00
2024-09-30	2,960.00	-2,788.00	-306.50
2024-06-30	3,070.00	-2,891.00	-407.00
2024-03-31	3,164.00	-2,893.50	-633.50
2023-12-31	3,258.00	-2,896.00	-860.00
2023-09-30	3,653.50	-2,677.00	-1,935.00
2023-06-30	4,049.00	-2,458.00	-3,010.00
2023-03-31	4,303.50	-2,063.50	-3,205.50
2022-12-31	4,558.00	-1,669.00	-3,401.00
2022-09-30	4,012.50	-1,042.00	-2,745.00
2022-06-30	3,467.00	-415.00	-2,089.00
2022-03-31	2,869.50	-276.00	-1,285.00
2021-12-31	2,272.00	-137.00	-481.00
2021-09-30	1,926.00	-406.50	-128.50
2021-06-30	1,580.00	-676.00	224.00
2021-03-31	1,528.00	-1,068.50	235.00
2020-12-31	1,476.00	-1,461.00	246.00
2020-09-30	1,654.50	-1,627.00	143.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.06	-0.00	0.13
2025-03-31	0.04	0.07	0.05	0.00	0.13
2024-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.13
2024-09-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.13
2024-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.14
2024-03-31	0.05	0.10	0.07	-0.02	0.15
2023-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.11	0.17
2023-09-30	0.06	0.12	0.08	-0.20	0.20
2023-06-30	0.06	0.12	0.08	-0.20	0.20
2023-03-31	0.07	0.13	0.09	-0.12	0.21
2022-12-31	0.07	0.16	0.10	-0.03	0.22
2022-09-30	0.06	0.13	0.09	0.01	0.20
2022-06-30	0.08	0.20	0.07	0.04	0.16
2022-03-31	0.06	0.15	0.05	0.06	0.13
2021-12-31	0.04	0.09	0.03	0.08	0.10
2021-09-30	0.03	0.07	0.02	0.06	0.09
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.09	0.12
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	0.12
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	0.02	0.12
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Santos Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.23	0.29
2025-03-31	0.36	0.21	0.28
2024-12-31	0.37	0.23	0.29
2024-09-30	0.37	0.23	0.29
2024-06-30	0.26	0.23	0.28
2024-03-31	0.38	0.24	0.30
2023-12-31	0.42	0.24	0.33
2023-09-30	0.45	0.25	0.35
2023-06-30	0.45	0.25	0.35
2023-03-31	0.48	0.26	0.37
2022-12-31	0.50	0.27	0.39
2022-09-30	0.49	0.25	0.38
2022-06-30	0.47	0.23	0.37
2022-03-31	0.43	0.19	0.33
2021-12-31	0.72	0.14	0.29
2021-09-30	0.31	0.11	0.24
2021-06-30	0.23	0.08	0.19
2021-03-31	0.23	-0.01	0.18
2020-12-31	0.62	-0.10	0.23
2020-09-30	0.24	-0.05	0.20

AU:STO	A$ 7.80
DE:STS1	€ 4.30
US:STOSF