Analisis Keuangan Saham VARN - Varia US Properties AG (SWX) Stock

Gambaran Umum

Varia US Properties AG adalah perusahaan real estat yang berbasis di Swiss yang khusus berinvestasi di perumahan multifamili AS dengan fokus pada pasar sekunder dan tersier. Portofolio perusahaan terdiri dari lebih dari 13.000 unit di 60 properti di 20 negara bagian AS. Proyek utama Varia US Properties AG meliputi akuisisi dan pengelolaan aktif properti, dengan strategi peningkatan efisiensi operasional untuk menghasilkan pengembalian yang menarik.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Varia US Properties AG per 2025 Mar 31 adalah 122.92 MM.
Nilai operating income untuk Varia US Properties AG per 2025 Mar 31 adalah 46.33 MM.
Nilai net income untuk Varia US Properties AG per 2025 Mar 31 adalah -19.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	122.92	46.33	-19.98
2024-12-31	125.43	49.50	-17.51
2024-09-30	127.94	51.75	-59.57
2024-06-30	130.00	51.10	-105.52
2024-03-31	136.00	52.91	-112.02
2023-12-31	142.94	56.23	-139.01
2023-09-30	147.65	58.96	-133.17
2023-06-30	150.70	61.89	-69.84
2023-03-31	147.62	61.34	-12.23
2022-12-31	143.46	59.08	122.60
2022-09-30	138.87	57.64	219.78
2022-06-30	132.98	56.70	252.83
2022-03-31	127.22	54.84	233.07
2021-12-31	120.99	51.99	156.01
2021-09-30	115.86	49.30	114.44
2021-06-30	113.36	47.77	77.37
2021-03-31	111.03	46.73	55.87
2020-12-31	109.48	46.20	35.52
2020-09-30	107.83	44.82	31.44

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah -1.97.
laba per saham yang terdilusi untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah -1.98.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-1.97	-1.98
2024-12-31	-1.73	-1.73
2024-09-30	-5.88	-5.88
2024-06-30	-10.42	-10.42
2024-03-31	-11.06	-11.06
2023-12-31	-13.73	-13.73
2023-09-30	-13.15	-13.15
2023-06-30	-6.90	-6.90
2023-03-31	-1.21	-1.21
2022-12-31	12.11	12.11
2022-09-30	21.70	21.71
2022-06-30	24.97	24.97
2022-03-31	23.02	23.02
2021-12-31	15.41	15.41
2021-09-30	11.57	11.57
2021-06-30	8.01	8.02
2021-03-31	5.96	5.97
2020-12-31	3.91	3.91
2020-09-30	3.47	3.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Varia US Properties AG per 2025 Mar 31 adalah 46.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Varia US Properties AG per 2025 Mar 31 adalah 121.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Varia US Properties AG per 2025 Mar 31 adalah -161.09 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	46.06	121.38	-161.09
2024-12-31	54.17	70.31	-126.26
2024-09-30	44.13	92.45	-170.99
2024-06-30	47.19	53.12	-141.48
2024-03-31	38.85	231.62	-299.69
2023-12-31	38.24	229.48	-299.54
2023-09-30	47.05	120.90	-179.17
2023-06-30	38.60	60.21	-125.70
2023-03-31	46.35	-140.12	88.29
2022-12-31	38.83	-138.05	97.06
2022-09-30	36.00	-231.12	201.90
2022-06-30	39.63	-228.09	220.25
2022-03-31	38.47	-201.10	157.28
2021-12-31	44.08	-286.42	211.94
2021-09-30	34.35	-76.84	67.09
2021-06-30	30.72	-34.57	51.26
2021-03-31	36.04	-57.01	73.61
2020-12-31	35.78	29.46	14.84
2020-09-30	39.23	-38.51	16.46

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
roe untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
roic untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
croic untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
ocroic untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	0.04
2024-12-31	-0.04	-0.04	-0.05	-0.03	0.04
2024-09-30	-0.07	-0.12	-0.09	-0.04	0.04
2024-06-30	-0.06	-0.20	-0.09	-0.02	0.03
2024-03-31	-0.07	-0.22	-0.10	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.07	-0.21	-0.10	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.04	-0.11	-0.05	-0.02	0.03
2023-06-30	0.07	-0.11	-0.05	-0.02	0.03
2023-03-31	0.13	-0.02	-0.01	-0.00	0.03
2022-12-31	0.08	0.24	0.08	-0.00	0.02
2022-09-30	0.17	0.43	0.14	0.00	0.02
2022-06-30	0.20	0.62	0.18	0.02	0.03
2022-03-31	0.00	0.60	0.38
2021-12-31	0.07	0.40	0.14	-0.03	0.03
2021-09-30	0.11	0.30	0.10	0.02	0.03
2021-06-30	0.08	0.24	0.08	0.05	0.03
2021-03-31	0.06	0.18	0.06	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.11	0.03	0.08	0.03
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.52.
marjin bersih untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah -0.47.
marjin operasi untuk Varia US Properties AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.40.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.52	-0.47	0.40
2024-12-31	0.52	-0.47	0.40
2024-09-30	0.52	-0.81	0.39
2024-06-30	0.52	-0.82	0.39
2024-03-31	0.53	-0.90	0.40
2023-12-31	0.53	-0.90	0.40
2023-09-30	0.53	-0.46	0.41
2023-06-30	0.53	-0.46	0.41
2023-03-31	0.53	-0.08	0.42
2022-12-31	0.53	0.85	0.41
2022-09-30	0.53	1.58	0.42
2022-06-30	0.53	1.90	0.43
2022-03-31		1.83	0.43
2021-12-31	0.52	1.29	0.43
2021-09-30	0.52	1.01	0.43
2021-06-30	0.52	0.68	0.42
2021-03-31	0.51	0.50	0.42
2020-12-31	0.51	0.32	0.37
2020-09-30	0.76	0.29	0.39

US:VARNF
GB:VARNZ
DE:VAU
GB:0RKW