Analisis Keuangan Saham YPSN - Ypsomed Holding AG (SWX) Stock

Gambaran Umum

Ypsomed Holding AG adalah perusahaan yang berbasis di Swiss yang beroperasi di sektor perawatan kesehatan, khususnya berfokus pada pengembangan dan pembuatan sistem injeksi dan infus untuk pengobatan mandiri. Perusahaan ini terkenal dengan pompa insulin dan sistem pena insulinnya, yang digunakan oleh penderita diabetes di seluruh dunia. Proyek-proyek utama Ypsomed meliputi pengembangan mylife YpsoPump, pompa insulin yang ringkas, dan mylife Unio Neva, sistem pemantauan glukosa darah.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ypsomed Holding AG per 2025 Mar 31 adalah 748.87 MM.
Nilai operating income untuk Ypsomed Holding AG per 2025 Mar 31 adalah 123.09 MM.
Nilai net income untuk Ypsomed Holding AG per 2025 Mar 31 adalah 87.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	748.87	123.09	87.50
2024-12-31	682.97	110.08	80.95
2024-09-30	617.07	97.08	74.39
2024-06-30	582.76	91.65	76.38
2024-03-31	548.46	86.22	78.37
2023-12-31	528.53	74.98	75.39
2023-09-30	508.61	63.74	72.42
2023-06-30	503.03	53.52	61.84
2023-03-31	497.46	43.30	51.27
2022-12-31	491.98	40.42	41.35
2022-09-30	486.50	37.54	31.42
2022-06-30	475.67	33.06	27.26
2022-03-31	464.84	28.58	23.11
2021-09-30	426.73	11.14	6.28
2021-06-30	415.19	10.15	6.05
2021-03-31	403.66	9.17	5.81
2020-09-30	403.15	8.97	10.79
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 6.41.
laba per saham yang terdilusi untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 6.41.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	6.41	6.41
2024-12-31	5.93	5.93
2024-09-30	5.45	5.45
2024-06-30	5.60	5.59
2024-03-31	5.74	5.74
2023-12-31	5.53	5.53
2023-09-30	5.31	5.31
2023-06-30	4.57	4.57
2023-03-31	3.82	3.82
2022-12-31	3.14	3.14
2022-09-30	2.43	2.43
2022-06-30	2.13	2.13
2022-03-31	1.83
2021-09-30	0.50	0.50
2021-06-30	0.48	0.48
2021-03-31	0.46
2020-09-30	0.86	0.86
2020-06-30	0.89	0.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ypsomed Holding AG per 2025 Mar 31 adalah 148.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ypsomed Holding AG per 2025 Mar 31 adalah -267.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ypsomed Holding AG per 2025 Mar 31 adalah 82.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	148.20	-267.27	82.25
2024-12-31	152.44	-250.75	88.30
2024-09-30	156.69	-234.23	94.35
2024-06-30	159.96	-214.65	87.71
2024-03-31	163.22	-195.07	81.07
2023-12-31	148.22	-161.92	48.31
2023-09-30	133.22	-128.77	15.56
2023-06-30	131.38	-125.39	8.41
2023-03-31	129.53	-122.02	1.26
2022-12-31	118.50	-130.75	11.76
2022-09-30	107.46	-139.49	22.25
2022-06-30	96.58	-132.59	30.19
2022-03-31	85.71	-125.70	38.12
2021-09-30	90.08	-116.65	32.02
2021-06-30	87.95	-111.78	29.35
2021-03-31	85.83	-106.91	26.67
2020-09-30	59.75	-122.53	61.07
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 63.87.
p/libro untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 7.64.
p/tbv untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 15.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	63.87	7.64	15.01
2024-12-31	60.11	7.19	14.12
2024-09-30	72.02	9.14	9.62
2024-06-30	71.76	9.10	9.58
2024-03-31	67.85	8.56	15.51
2023-12-31	57.11	7.21	13.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	87.98	6.47	6.84
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	328.15	5.36	9.82
2021-09-30	333.75	4.91	5.39
2021-06-30	266.85	4.19	7.69
2021-03-31	277.62	4.08	4.49
2020-09-30	149.09	4.21	6.19
2020-06-30	142.82	4.21	6.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.01
2021-03-31	0.00	0.02
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	0.00	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roe untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
roic untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
croic untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
ocroic untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.07	0.12	0.08	0.02	0.17
2024-12-31	0.07	0.13	0.08	0.02	0.17
2024-09-30	0.08	0.13	0.09	0.06	0.19
2024-06-30			0.09	0.06	0.19
2024-03-31	0.08	0.13	0.09	0.02	0.17
2023-12-31	0.09	0.14	0.09	0.02	0.17
2023-09-30	0.06	0.12	0.08	0.02	0.18
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.04	0.13	0.07	0.01	0.18
2022-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.16
2022-09-30	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.14
2022-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.12
2022-03-31	0.01	0.06	0.04	-0.00	0.13
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.14
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.14
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.20
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.10
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Ypsomed Holding AG pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.35	0.12	0.16
2024-12-31	0.35	0.12	0.16
2024-09-30	0.34	0.14	0.16
2024-06-30	0.34	0.14	0.16
2024-03-31	0.32	0.14	0.13
2023-12-31	0.32	0.14	0.13
2023-09-30	0.28	0.12	0.11
2023-06-30
2023-03-31	0.26	0.10	0.09
2022-12-31	0.27	0.08	0.08
2022-09-30	0.24	0.06	0.08
2022-06-30	0.24	0.06	0.07
2022-03-31	0.23	0.05	0.06
2021-09-30	0.23	0.01	0.03
2021-06-30	0.23	0.01	0.02
2021-03-31	0.23	0.01	0.02
2020-09-30	0.23	0.03	0.02
2020-06-30	0.23	0.03	0.02

GB:YPSNZ
US:YPHDF
GB:0QLQ	CHF 402.00
DE:OWX