Analisis Keuangan Saham ZBH - Zimmer Biomet Holdings, Inc. (SWX) Stock

Gambaran Umum

Zimmer Biomet Holdings, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, mengkhususkan diri dalam desain, manufaktur, dan pemasaran produk rekonstruksi ortopedi, kedokteran olahraga, biologi, produk ekstremitas dan trauma, teknologi berbasis kantor, produk tulang belakang, kraniomaksilofasial, dan toraks, implan gigi, dan produk bedah terkait. Sebagai pemimpin di sektor alat medis, perusahaan ini sangat fokus pada perawatan kesehatan muskuloskeletal. Zimmer Biomet terkenal dengan solusi inovatifnya yang meningkatkan hasil pasien di rumah sakit dan klinik di seluruh dunia. Proyek-proyek utama melibatkan pengembangan teknologi yang meningkatkan presisi dan waktu pemulihan operasi ortopedi, bersamaan dengan investasi signifikan dalam robotika dan analitik data untuk mengoptimalkan efisiensi bedah dan perawatan pasien. Inisiatif-inisiatif ini menggarisbawahi komitmen Zimmer Biomet untuk memajukan perawatan kesehatan melalui teknologi medis mutakhir.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7,833.80 MM.
Nilai operating income untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,547.90 MM.
Nilai net income untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 823.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,833.80	1,547.90	823.50
2025-03-31	7,698.50	1,542.30	913.40
2024-12-31	7,678.60	1,594.00	903.80
2024-09-30	7,595.50	1,590.60	1,083.50
2024-06-30	7,524.80	1,563.90	997.10
2024-03-31	7,452.40	1,523.10	963.90
2023-12-31	7,394.20	1,505.40	1,024.00
2023-09-30	7,279.20	1,433.00	474.30
2023-06-30	7,195.50	1,411.10	505.60
2023-03-31	7,107.70	1,384.60	449.70
2022-12-31	6,939.90	1,286.20	231.40
2022-09-30	6,892.00	1,244.90	277.90
2022-06-30	6,907.60	1,277.50	229.50
2022-03-31	6,889.10	1,206.20	217.70
2021-12-31	6,827.30	1,222.40	401.60
2021-09-30	7,135.40	1,252.40	819.30
2021-06-30	7,379.30	1,294.40	916.20
2021-03-31	6,842.10	933.40	567.70
2020-12-31	6,127.50	893.00	-138.90
2020-09-30	7,064.90	963.20	-151.90
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.45	4.43
2024-09-30	5.28	5.26
2024-06-30	4.82	4.80
2024-03-31	4.64	4.62
2023-12-31	4.91	4.88
2023-09-30	2.27	2.26
2023-06-30	2.41	2.40
2023-03-31	2.15	2.14
2022-12-31	1.10	1.10
2022-09-30	1.33	1.33
2022-06-30	1.10	1.09
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.93	1.91
2021-09-30	3.93	3.91
2021-06-30	4.41	4.39
2021-03-31	2.74	2.73
2020-12-31	-0.67	-0.67
2020-09-30	-0.74	-0.74
2020-06-30	0.18	0.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,663.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,936.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 396.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,663.00	-1,936.50	396.70
2025-03-31	1,654.20	-799.10	141.00
2024-12-31	1,499.40	-888.10	-484.50
2024-09-30	1,581.50	-817.70	-495.30
2024-06-30	1,523.40	-828.40	-589.40
2024-03-31	1,501.90	-824.50	-606.90
2023-12-31	1,581.60	-778.90	-763.50
2023-09-30	1,237.40	-670.60	-825.50
2023-06-30	1,350.60	-590.20	-823.40
2023-03-31	1,355.20	-590.30	-860.00
2022-12-31	1,284.70	-529.20	-843.80
2022-09-30	1,406.20	-562.90	-1,186.20
2022-06-30	1,388.50	-602.90	-1,418.40
2022-03-31	1,489.90	-469.60	-1,300.70
2021-12-31	1,499.20	-503.60	-1,306.00
2021-09-30	1,558.60	-673.30	-936.50
2021-06-30	1,506.80	-639.50	-553.00
2021-03-31	1,000.10	-614.90	-2,110.40
2020-12-31	1,204.50	-613.80	-421.80
2020-09-30	1,202.70	-435.90	-318.20
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.05	0.05	0.08
2025-03-31	0.04	0.07	0.05	0.01	0.08
2024-12-31	0.05	0.07	0.06	0.01	0.08
2024-09-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.08
2024-06-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.08
2024-03-31	0.05	0.09	0.06	0.00	0.09
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.07
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.07
2023-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.07
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.07
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.07
2022-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.02	0.08
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.08
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.08
2021-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.07
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.08
2021-06-30	0.04	0.08	0.04	0.02	0.07
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.08	0.05
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.06
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.06
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
marjin bersih untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Zimmer Biomet Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.71	0.12	0.20
2025-03-31	0.72	0.12	0.21
2024-12-31	0.72	0.14	0.21
2024-09-30	0.72	0.13	0.21
2024-06-30	0.72	0.13	0.20
2024-03-31	0.72	0.14	0.20
2023-12-31	0.71	0.07	0.19
2023-09-30	0.72	0.07	0.19
2023-06-30	0.72	0.07	0.19
2023-03-31	0.71	0.06	0.19
2022-12-31	0.71	0.03	0.18
2022-09-30	0.70	0.04	0.16
2022-06-30	0.70	0.03	0.17
2022-03-31	0.70	0.03	0.16
2021-12-31	0.71	0.05	0.16
2021-09-30	0.71	0.10	0.17
2021-06-30	0.71	0.12	0.18
2021-03-31	0.70	0.08	0.13
2020-12-31	0.70	-0.02	0.13
2020-09-30	0.70	-0.02	0.14
2020-06-30	0.71	0.01	0.13

AT:ZBH
IT:1ZBH	€ 91.00
MX:ZBH
GB:0QQD
DE:ZIM	€ 89.54
US:ZBH	US$ 105.73