Analisis Keuangan Saham NVDA - NVIDIA Corporation (SNSE) Stock

Gambaran Umum

NVIDIA Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor teknologi, khususnya berfokus pada desain dan pembuatan unit pemroses grafis (GPU) dan layanan terkait. Sebagai pemain kunci di pasar game dan profesional, NVIDIA juga memperluas keahliannya untuk mempercepat kecerdasan buatan (AI) dengan platform AI komprehensifnya, yang mendorong inovasi di berbagai industri. Lebih lanjut, perusahaan ini aktif terlibat dalam teknologi otomotif dan manajemen pusat data, yang melengkapi penawaran intinya. Inisiatif NVIDIA, seperti karya inovatifnya pada kendaraan otonom dan komputasi AI canggih, memperkuat posisinya sebagai pelopor dalam menciptakan solusi canggih yang memengaruhi berbagai lanskap teknologi secara global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NVIDIA Corporation per 2025 Jul 27 adalah 165,218.00 MM.
Nilai operating income untuk NVIDIA Corporation per 2025 Jul 27 adalah 95,980.00 MM.
Nilai net income untuk NVIDIA Corporation per 2025 Jul 27 adalah 86,597.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-27	165,218.00	95,980.00	86,597.00
2025-04-27	148,515.00	86,182.00	76,774.00
2025-01-26	130,497.00	81,453.00	72,880.00
2024-10-27	113,269.00	71,033.00	63,074.00
2024-07-28	96,307.00	59,582.00	53,008.00
2024-04-28	79,774.00	47,741.00	42,598.00
2024-01-28	60,922.00	32,972.00	29,760.00
2023-10-29	44,870.00	20,614.00	18,889.00
2023-07-30	32,681.00	10,798.00	10,326.00
2023-04-30	25,878.00	4,496.00	4,793.00
2023-01-29	26,974.00	5,577.00	4,368.00
2022-10-30	28,566.00	7,291.00	5,957.00
2022-07-31	29,738.00	9,361.00	7,741.00
2022-05-01	29,541.00	11,306.00	9,458.00
2022-01-30	26,914.00	10,041.00	9,752.00
2021-10-31	24,274.00	8,606.00	8,206.00
2021-08-01	21,897.00	7,333.00	7,078.00
2021-05-02	19,256.00	5,701.00	5,327.00
2021-01-31	16,675.00	4,721.00	4,332.00
2020-10-25	14,777.00	4,176.00	3,826.00
2020-07-26

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-27
2025-04-27	3.13	3.10
2025-01-26	2.97	2.94
2024-10-27	2.56	2.53
2024-07-28	2.15	2.13
2024-04-28	1.73	1.71
2024-01-28	1.21	1.19
2023-10-29	0.77	0.76
2023-07-30	0.42	0.41
2023-04-30	0.19	0.19
2023-01-29	0.18	0.17
2022-10-30	0.24	0.24
2022-07-31	0.31	0.31
2022-05-01	0.38	0.37
2022-01-30	0.39	0.38
2021-10-31	0.33	0.32
2021-08-01	0.29	0.28
2021-05-02	0.22	0.21
2021-01-31	0.18	0.17
2020-10-25	0.16	0.15
2020-07-26	0.14	0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NVIDIA Corporation per 2025 Jul 27 adalah 77,035.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NVIDIA Corporation per 2025 Jul 27 adalah -23,887.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NVIDIA Corporation per 2025 Jul 27 adalah -50,080.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-27	77,035.00	-23,887.00	-50,080.00
2025-04-27	76,158.00	-19,944.00	-48,567.00
2025-01-26	64,089.00	-20,421.00	-42,359.00
2024-10-27	58,959.00	-19,332.00	-36,039.00
2024-07-28	48,664.00	-18,156.00	-27,819.00
2024-04-28	40,524.00	-15,418.00	-22,598.00
2024-01-28	28,090.00	-10,566.00	-13,633.00
2023-10-29	18,839.00	-4,460.00	-11,660.00
2023-07-30	11,899.00	1,858.00	-10,888.00
2023-04-30	6,821.00	3,922.00	-9,551.00
2023-01-29	5,641.00	7,375.00	-11,617.00
2022-10-30	6,426.00	5,792.00	-10,706.00
2022-07-31	7,553.00	-1,795.00	-8,373.00
2022-05-01	8,965.00	-5,946.00	-110.00
2022-01-30	9,108.00	-9,830.00	1,865.00
2021-10-31	8,142.00	-11,373.00	2,268.00
2021-08-01	7,902.00	-8,935.00	3,387.00
2021-05-02	6,787.00	-19,892.00	-1,411.00
2021-01-31	5,822.00	-19,675.00	3,804.00
2020-10-25	5,220.00	-16,697.00	3,963.00
2020-07-26

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26

Efektivitas Manajemen

roa untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 1.00.
roe untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 1.56.
roic untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.82.
croic untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.08.
ocroic untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.81.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-27	1.00	1.56	0.82	0.08	0.81
2025-04-27	1.11	1.70	0.81	0.01	0.72
2025-01-26	1.16	1.90	0.83	0.05	0.77
2024-10-27	1.07	1.93	0.76	0.04	0.70
2024-07-28	0.96	1.74	0.71	0.04	0.67
2024-04-28	0.72	1.35	0.55	0.07	0.52
2024-01-28	0.47	0.88	0.43	0.06	0.43
2023-10-29	0.24	0.43	0.27	0.07	0.31
2023-07-30	0.11	0.18	0.13	0.03	0.18
2023-04-30	0.10	0.16	0.12	0.04	0.16
2023-01-29	0.15	0.25	0.17	0.04	0.19
2022-10-30	0.20	0.37	0.21	-0.07	0.20
2022-07-31	0.31	0.50	0.25	0.08	0.23
2022-05-01	0.34	0.58	0.25	0.03	0.24
2022-01-30	0.31	0.54	0.22	-0.03	0.22
2021-10-31	0.26	0.46	0.21	0.07	0.23
2021-08-01	0.21	0.38	0.20	-0.55	0.26
2021-05-02	0.19	0.33	0.18	-0.41	0.24
2021-01-31	0.22	0.31	0.17	-0.33	0.23
2020-10-25	0.23	0.33	0.16	-0.18	0.26
2020-07-26	0.24	0.34	0.16	0.62	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.70.
marjin bersih untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.52.
marjin operasi untuk NVIDIA Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.58.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-27	0.70	0.52	0.58
2025-04-27	0.75	0.56	0.62
2025-01-26	0.76	0.56	0.63
2024-10-27	0.76	0.55	0.62
2024-07-28	0.75	0.53	0.60
2024-04-28	0.73	0.49	0.54
2024-01-28	0.70	0.42	0.46
2023-10-29	0.65	0.32	0.33
2023-07-30	0.56	0.19	0.17
2023-04-30	0.57	0.16	0.21
2023-01-29	0.58	0.21	0.26
2022-10-30	0.61	0.26	0.31
2022-07-31	0.65	0.32	0.38
2022-05-01	0.65	0.36	0.37
2022-01-30	0.65	0.34	0.36
2021-10-31	0.64	0.32	0.34
2021-08-01	0.63	0.28	0.30
2021-05-02	0.63	0.26	0.28
2021-01-31	0.64	0.26	0.28
2020-10-25	0.64	0.26	0.29
2020-07-26	0.63	0.28	0.29

MX:NVDA
BG:NVD
CO:NVDA
GB:0R1I	US$ 165.32
PE:NVDA
KZ:NVDA_KZ	US$ 170.00
CL:NVDACL
US:NVDA	US$ 167.02
CH:000994529
PL:NVDA	PLN 597.00
DE:NVD	€ 142.30
GB:NVDD	€ 559.25
IT:1NVDA	€ 141.54
AT:NVDA