Analisis Keuangan Saham 002088 - Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. (SZSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3,091.20 MM.
Nilai operating income untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 423.60 MM.
Nilai net income untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 349.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,091.20	423.60	349.80
2025-03-31	3,373.39	557.17	457.70
2024-12-31	3,531.81	581.39	480.12
2024-09-30	3,499.74	557.90	470.09
2024-06-30	3,447.80	543.70	474.98
2024-03-31	3,462.97	543.30	488.10
2023-12-31	3,518.52	548.00	492.04
2023-09-30	3,644.33	528.85	481.90
2023-06-30	3,675.29	530.30	489.35
2023-03-31	3,687.64	588.66	548.42
2023-01-01	3,584.67	627.10	583.65
2022-09-30	3,377.41	650.94	595.25
2022-06-30	3,309.15	647.96	594.28
2022-03-31	3,205.01	605.73	542.08
2022-01-01	3,163.81	591.37	534.18
2021-09-30	3,102.47	609.08	552.49
2021-06-30	2,886.46	571.79	509.64
2021-03-31	2,601.60	492.11	443.22
2020-12-31	2,325.69	416.18	370.27
2020-09-30	2,167.65	376.27	321.83
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.92	0.92
2024-06-30	0.93	0.93
2024-03-31	0.96	0.96
2023-12-31	0.97	0.97
2023-09-30	0.95	0.95
2023-06-30	0.97	0.97
2023-03-31	1.09	1.09
2023-01-01	1.16	1.16
2022-09-30	1.18	1.18
2022-06-30	1.18	1.18
2022-03-31	1.07	1.07
2022-01-01	1.06	1.06
2021-09-30	1.11	1.10
2021-06-30	1.02	1.02
2021-03-31	0.88	0.88
2020-12-31	0.74	0.74
2020-09-30	0.65	0.65
2020-06-30	0.58	0.58
2020-03-31	0.63	0.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	443.14	-129.24	-369.89
2024-12-31	564.43	-147.82	-369.61
2024-09-30	433.36	-169.49	-482.56
2024-06-30	400.69	-126.91	-661.43
2024-03-31	467.36	-142.43	-698.28
2023-12-31	330.85	-29.15	-698.25
2023-09-30	582.95	-15.94	-590.36
2023-06-30	533.71	-4.88	-770.77
2023-03-31	597.14	16.50	-363.52
2023-01-01	649.39	-87.36	-366.39
2022-09-30	551.78	-77.78	-365.64
2022-06-30	515.46	-70.86	-5.38
2022-03-31	447.13	-39.66	-325.00
2022-01-01	525.52	-73.11	-321.56
2021-09-30	440.68	-15.14	-446.43
2021-06-30	565.09	-37.16	-446.48
2021-03-31	514.54	-47.67	-240.47
2020-12-31	447.47	-20.18	-240.54
2020-09-30	473.24	-84.65	-114.24
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 12.04.
p/libro untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.86.
p/tbv untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.04	1.86	1.94
2025-03-31	13.81	2.36	2.47
2024-12-31	14.03	2.40	2.51
2024-09-30	12.36	2.25	2.36
2024-06-30	12.85	2.17	2.27
2024-03-31	15.41	2.76	2.90
2023-12-31	14.07	2.52	2.65
2023-09-30
2023-06-30	16.21	3.04	3.17
2023-03-31
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30	17.58	3.82	4.05
2021-03-31	20.21	3.59	3.79
2020-12-31	24.19	3.77	3.99
2020-09-30	19.88	2.87	3.05
2020-06-30	31.39	4.02	4.28
2020-03-31	28.95	3.98	4.24

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.11
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.09	0.10
2024-09-30	0.10	0.11
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.08	0.09
2023-12-31	0.09	0.10
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.06	0.05
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13		0.15	-0.02	0.15
2025-03-31	0.12	0.16	0.17	-0.08	0.16
2024-12-31	0.12	0.17	0.17	-0.08	0.16
2024-09-30	0.13	0.17	0.18	-0.15	0.15
2024-06-30	0.13	0.16	0.17	-0.13	0.16
2024-03-31		0.18	0.18	0.00	0.19
2023-12-31	0.14	0.18	0.18	0.00	0.19
2023-09-30	0.13	0.20	0.19	-0.08	0.17
2023-06-30	0.14	0.21	0.19	-0.08	0.17
2023-03-31	0.16	0.20	0.19	0.10	0.19
2023-01-01	0.17	0.24	0.21	0.04	0.19
2022-09-30	0.17	0.24	0.21	0.04	0.19
2022-06-30	0.16	0.25	0.22	0.16	0.19
2022-03-31	0.16	0.22	0.19	0.03	0.16
2022-01-01	0.17	0.22	0.20	0.05	0.17
2021-09-30	0.18	0.25	0.21	-0.01	0.23
2021-06-30	0.17	0.23	0.21	0.03	0.23
2021-03-31	0.15	0.20	0.18	0.09	0.21
2020-12-31	0.12	0.18	0.17	0.08	0.20
2020-09-30	0.11	0.16	0.14	0.12	0.21
2020-06-30	0.10	0.14	0.13	0.07	0.16
2020-03-31	0.11	0.15	0.14	-0.02	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.14	0.17
2025-03-31	0.30	0.13	0.16
2024-12-31	0.30	0.13	0.16
2024-09-30	0.30	0.14	0.16
2024-06-30	0.31	0.14	0.16
2024-03-31	0.33	0.14	0.16
2023-12-31	0.33	0.16	0.17
2023-09-30	0.32	0.15	0.16
2023-06-30	0.32	0.15	0.16
2023-03-31	0.19	0.17	0.18
2023-01-01	0.34	0.18	0.20
2022-09-30	0.34	0.18	0.20
2022-06-30	0.34	0.18	0.20
2022-03-31	1.00	0.17	0.19
2022-01-01	0.33	0.17	0.19
2021-09-30	0.35	0.18	0.20
2021-06-30	0.35	0.18	0.20
2021-03-31	0.36	0.17	0.19
2020-12-31	0.36	0.16	0.18
2020-09-30	0.40	0.15	0.17
2020-06-30	0.40	0.14	0.16
2020-03-31	0.40	0.15	0.17