Analisis Keuangan Saham 002908 - Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. (SZSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 616.42 MM.
Nilai operating income untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 29.45 MM.
Nilai net income untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 15.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	616.42	29.45	15.29
2025-03-31	638.43	32.67	20.02
2024-12-31	657.77	34.21	20.38
2024-09-30	705.30	36.22	30.94
2024-06-30	742.47	49.30	42.47
2024-03-31	822.11	72.22	64.44
2023-12-31	842.54	86.30	73.12
2023-09-30	843.24	116.35	102.28
2023-06-30	905.51	137.64	119.60
2023-03-31	920.53	141.81	119.33
2023-01-01	905.38	136.43	113.77
2022-09-30	947.58	142.42	116.40
2022-06-30	848.91	119.77	104.62
2022-03-31	788.91	109.79	95.96
2022-01-01	742.64	103.12	91.55
2021-09-30	640.50	75.96	74.39
2021-06-30	646.28	86.67	80.44
2021-03-31	599.84	78.48	74.01
2020-12-31	562.47	72.49	72.16
2020-09-30	526.42	75.64	84.27
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.17	0.17
2023-09-30	0.24	0.24
2023-06-30	0.28	0.28
2023-03-31	0.28	0.28
2023-01-01	0.27	0.27
2022-09-30	0.28	0.28
2022-06-30	0.26	0.26
2022-03-31	0.24	0.24
2022-01-01	0.23	0.23
2021-09-30	0.19	0.19
2021-06-30	0.20	0.20
2021-03-31	0.19	0.19
2020-12-31	0.18	0.18
2020-09-30	0.21	0.21
2020-06-30	0.20	0.20
2020-03-31	0.21	0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 102.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -16.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -50.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	102.68	-16.24	-50.12
2025-03-31	113.15	-166.03	-72.18
2024-12-31	130.82	-55.09	-110.48
2024-09-30	282.00	-244.35	-70.18
2024-06-30	195.87	-106.66	-66.68
2024-03-31	163.71	-47.39	-72.94
2023-12-31	185.24	-36.74	-34.50
2023-09-30	45.88	-10.98	-42.14
2023-06-30	109.23	-6.02	-97.78
2023-03-31	124.79	9.46	-129.35
2023-01-01	75.70	-12.39	65.69
2022-09-30	4.67	-10.69	105.59
2022-06-30	-17.28	-25.21	161.03
2022-03-31	-40.07	-39.90	211.00
2022-01-01	-12.95	-10.89	8.05
2021-09-30	-58.54	-3.46	-51.51
2021-06-30	-76.11	-145.94	-46.12
2021-03-31	-5.88	-141.70	0.02
2020-12-31	32.46	-237.10	21.27
2020-09-30	66.49	-180.65	50.56
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 215.81.
p/libro untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 3.76.
p/tbv untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 5.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	215.81	3.76	5.18
2025-03-31	124.39	3.29	4.45
2024-12-31	127.46	3.37	4.56
2024-09-30	85.02	3.07	4.16
2024-06-30	53.29	2.88	3.89
2024-03-31	78.42	4.74	6.63
2023-12-31	48.56	4.95	6.63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.02
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.02
2023-01-01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
ocroic untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.02	-0.11	0.10
2025-03-31	0.02	0.02	0.03	-0.03	0.24
2024-12-31	0.02	0.02	0.03	-0.03	0.24
2024-09-30	0.02	0.03	0.04	0.02	0.16
2024-06-30	0.04	0.06	0.05	0.04	0.14
2024-03-31	0.05	0.06	0.06	0.10	0.15
2023-12-31	0.08	0.11	0.09	-0.01	0.04
2023-09-30	0.08	0.11	0.10	0.00	0.09
2023-06-30	0.08	0.11	0.10	0.00	0.09
2023-03-31	0.08	0.11	0.10	0.00	0.11
2023-01-01	0.09	0.14	0.10	0.09	0.00
2022-09-30	0.08	0.14	0.10	0.09	0.00
2022-06-30	0.09	0.13	0.09	0.10	-0.01
2022-03-31	0.07	0.12	0.08	0.11	-0.03
2022-01-01	0.07	0.12	0.10	-0.02	-0.07
2021-09-30	0.08	0.10	0.08	-0.13	-0.09
2021-06-30	0.08	0.11	0.09	-0.31	-0.09
2021-03-31	0.08	0.10	0.09	-0.18	-0.01
2020-12-31	0.08	0.10	0.09	-0.22	0.04
2020-09-30	0.10	0.12	0.10	-0.08	0.08
2020-06-30	0.10	0.11	0.10	0.21	0.10
2020-03-31	0.10	0.12	0.11	0.15	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.03	0.05
2025-03-31	0.37	0.04	0.05
2024-12-31	0.37	0.04	0.05
2024-09-30	0.38	0.06	0.07
2024-06-30	0.39	0.08	0.09
2024-03-31	0.41	0.09	0.10
2023-12-31	0.45	0.13	0.15
2023-09-30	0.45	0.13	0.15
2023-06-30	0.44	0.13	0.15
2023-03-31	0.43	0.13	0.15
2023-01-01	0.43	0.12	0.15
2022-09-30	0.44	0.12	0.15
2022-06-30	0.44	0.12	0.14
2022-03-31	0.42	0.12	0.14
2022-01-01	0.42	0.12	0.14
2021-09-30	0.44	0.12	0.12
2021-06-30	0.44	0.12	0.13
2021-03-31	0.44	0.12	0.13
2020-12-31	0.46	0.13	0.13
2020-09-30	0.46	0.16	0.14
2020-06-30	0.45	0.15	0.14
2020-03-31	0.48	0.17	0.16