Analisis Keuangan Saham PFAVAL - Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Gambaran Umum

Ang Grupo Aval Acciones y Valores SA, na nakabase sa Colombia, ay isang kilalang holding company na pangunahing nakatuon sa sektor ng pananalapi. Ito ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng magkakaibang hanay ng mga serbisyong pinansyal kabilang ang pagbabangko, telekomunikasyon, at real estate, bukod sa iba pa, sa pamamagitan ng mga subsidiary nito. Kabilang sa mga pangunahing entity sa ilalim ng payong nito ang Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco AV Villas, at Banco de Occidente, na mahalaga sa malawak nitong network ng pagbabangko sa buong Colombia at Central America. Ang Grupo Aval ay nakikipagsapalaran din sa mga proyektong pang-imprastraktura, lalo na sa mga konsesyon sa kalsada at telekomunikasyon, na nagpapakita ng estratehikong interes nito sa pagsuporta sa pag-unlad ng rehiyon. Ang mga sektor na ito ay sama-samang binibigyang-diin ang pangako nito sa paggamit ng pinansyal at imprastraktura na mga asset upang palakasin ang pamumuno nito sa merkado at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya sa mga operating region nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 13,059,695.00 MM.
Nilai operating income untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 4,620,414.00 MM.
Nilai net income untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,553,456.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,059,695.00	4,620,414.00	1,553,456.00
2025-03-31	12,378,907.00	4,085,958.00	1,262,866.00
2024-12-31	11,737,923.00	3,585,661.00	1,015,087.00
2024-09-30	11,446,416.00	3,425,740.00	816,634.00
2024-06-30	10,768,089.00	2,821,095.00	465,775.00
2024-03-31	10,840,461.00	2,931,117.00	427,657.00
2023-12-31	11,714,124.00	3,853,763.00	739,003.00
2023-09-30	11,914,390.00	4,211,633.00	325,693.00
2023-06-30	12,809,495.00	5,245,497.00	668,993.00
2023-03-31	13,563,996.00	6,452,312.00	1,178,270.00
2022-12-31	13,606,504.00	6,738,006.00	2,482,885.00
2022-09-30	13,869,201.00	7,127,939.00	3,590,050.00
2022-06-30	13,992,340.00	7,453,960.00	3,961,677.00
2022-03-31	13,690,048.00	7,118,732.00	4,235,673.00
2021-12-31	13,118,805.00	6,767,057.00	3,297,736.00
2021-09-30	14,772,433.00	7,687,843.00	3,156,049.00
2021-06-30	15,747,377.00	7,762,040.00	3,067,183.00
2021-03-31	15,849,545.00	6,957,370.00	2,441,051.00
2020-12-31	11,194,353.00	5,271,483.00	2,349,521.00
2020-09-30	16,894,201.00	7,081,422.00	2,429,595.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	42.75
2024-09-30	34.39	34.39
2024-06-30	19.62	19.62
2024-03-31	18.01	18.01
2023-12-31	31.12
2023-09-30	13.72	13.71
2023-06-30	28.17	28.17
2023-03-31	50.12	50.12
2022-12-31	107.29
2022-09-30	157.63	157.64
2022-06-30	176.78	176.79
2022-03-31	190.10	190.09
2021-12-31	148.01
2021-09-30	141.64	141.64
2021-06-30	137.66	137.65
2021-03-31	109.55	109.56
2020-12-31	105.45
2020-09-30	109.05	109.05
2020-06-30	111.39	111.39
2020-03-31	133.38	133.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -11,166,738.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -1,626,483.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 13,023,913.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-11,166,738.00	-1,626,483.00	13,023,913.00
2025-03-31
2024-12-31	-14,041,429.00	-3,141,873.00	13,460,707.00
2024-09-30	-12,388,511.00	-413,575.00	13,688,083.00
2024-06-30	-12,879,574.00	-2,349,308.00	15,757,461.00
2024-03-31	-8,779,239.00	-2,541,443.00	12,786,414.00
2023-12-31	-9,346,671.00	1,840,647.00	11,815,287.00
2023-09-30	-16,172,961.00	4,674,573.00	10,302,506.00
2023-06-30	-20,385,108.00	6,983,648.00	8,188,073.00
2023-03-31	-15,799,309.00	6,938,726.00	8,092,351.00
2022-12-31	-19,450,879.00	-13,012,475.00	9,264,461.00
2022-09-30	-14,069,927.00	-17,950,225.00	12,418,966.00
2022-06-30	-7,935,897.00	-19,028,194.00	12,003,044.00
2022-03-31	-8,502,411.00	-20,064,289.00	9,032,153.00
2021-12-31	-1,014,547.00	-6,601,941.00	5,570,227.00
2021-09-30	-3,203,497.00	-6,807,127.00	8,442,450.00
2021-06-30	-8,339,420.00	-8,866,509.00	13,385,352.00
2021-03-31	-7,551,577.00	-10,069,357.00	15,220,139.00
2020-12-31	-14,592,877.00	-7,585,410.00	25,018,044.00
2020-09-30	-9,746,398.00	-7,503,521.00	23,884,461.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.05	0.01	-0.01	-0.13
2025-03-31	0.00	0.04	0.01	-0.01	-0.12
2024-12-31	0.00	0.03	0.01	0.01	-0.12
2024-09-30	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.13
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.08
2024-03-31	0.00	0.02	0.01	0.00	-0.16
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.16
2023-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	-0.20
2023-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	-0.16
2023-03-31	0.01	0.04	0.01	0.03	-0.15
2022-12-31	0.01	0.09	0.03	-0.16	-0.13
2022-09-30	0.01	0.09	0.03	-0.16	-0.13
2022-06-30	0.01	0.11	0.04	-0.13	-0.07
2022-03-31	0.01	0.12	0.05	-0.20	-0.09
2021-12-31	0.01	0.09	0.02	0.02	-0.01
2021-09-30	0.01	0.09	0.03	-0.03	-0.03
2021-06-30	0.01	0.09	0.03	-0.04	-0.08
2021-03-31	0.01	0.07	0.02	-0.05	-0.08
2020-12-31	0.01	0.07	0.02	0.04	-0.13
2020-09-30	0.01	0.08	0.02	0.11	-0.10
2020-06-30	0.01	0.08	0.02	0.10	-0.13
2020-03-31	0.01	0.10	0.03	0.13	-0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.10	0.33
2025-03-31	1.00	0.09	0.26
2024-12-31	1.00	0.07	0.30
2024-09-30	1.00	0.04	0.29
2024-06-30	1.00	0.04	0.27
2024-03-31	1.00	0.06	0.29
2023-12-31	1.00	0.03	0.36
2023-09-30	1.00	0.05	0.41
2023-06-30	1.00	0.05	0.41
2023-03-31	1.00	0.09	0.46
2022-12-31	1.00	0.17	0.48
2022-09-30	1.00	0.17	0.48
2022-06-30	1.00	0.19	0.50
2022-03-31	1.00	0.20	0.51
2021-12-31	1.00	0.17	0.43
2021-09-30	1.00	0.16	0.49
2021-06-30	1.00	0.16	0.50
2021-03-31	1.00	0.14	0.43
2020-12-31	1.00	0.14	0.38
2020-09-30	1.00	0.14	0.42
2020-06-30	1.00	0.15	0.42
2020-03-31	1.00	0.17	0.46

Analisis Keuangan Saham PFAVAL - Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock (BVC) Stock