Analisis Keuangan Saham 03F - IDP Education Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

IDP Education Limited adalah perusahaan Australia yang bergerak di sektor pendidikan, terutama yang berspesialisasi dalam layanan penempatan siswa dan pengujian bahasa Inggris. Berkantor pusat di Melbourne, Australia, IDP memungkinkan siswa di seluruh dunia untuk mengejar peluang pendidikan di negara-negara berbahasa Inggris, memanfaatkan jaringan luasnya yang terdiri dari lebih dari 100 kantor di 32 negara. Aspek kunci dari operasi IDP termasuk kepemilikan dan pengoperasian tes kemampuan bahasa Inggris berstandar tinggi, IELTS, bekerja sama dengan British Council dan Cambridge Assessment English. Hal ini memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam layanan migrasi pendidikan. Lebih lanjut, IDP terus meningkatkan platform digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna, menekankan inovasi dalam layanan pendidikan internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IDP Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 882.20 MM.
Nilai operating income untuk IDP Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 94.98 MM.
Nilai net income untuk IDP Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 44.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	882.20	94.98	44.51
2025-03-31	907.85	130.20	69.81
2024-12-31	933.51	165.41	95.11
2024-09-30	985.38	190.65	113.93
2024-06-30	1,037.25	215.89	132.75
2024-03-31	1,048.23	230.85	148.22
2023-12-31	1,059.20	245.81	163.69
2023-09-30	1,020.56	233.30	156.10
2023-06-30	981.92	220.79	148.52
2023-03-31	940.14	210.88	141.10
2022-12-31	898.36	200.96	133.67
2022-09-30	845.85	180.13	118.14
2022-06-30	793.33	159.29	102.60
2022-03-31	724.90	125.96	81.37
2021-12-31	656.46	92.63	60.13
2021-09-30	592.60	74.76	49.91
2021-06-30	528.74	56.90	39.68
2021-03-31	502.97	57.71	40.19
2020-12-31	477.19	58.53	40.70
2020-09-30	532.15	80.59	54.41
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.48	0.48
2024-03-31	0.53	0.53
2023-12-31	0.59	0.59
2023-09-30	0.56	0.56
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.51	0.51
2022-12-31	0.48	0.48
2022-09-30	0.42	0.42
2022-06-30	0.37	0.37
2022-03-31	0.29	0.29
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.26	0.26
2020-03-31	0.30	0.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IDP Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 132.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IDP Education Limited per 2025 Jun 30 adalah -51.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IDP Education Limited per 2025 Jun 30 adalah -68.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	132.63	-51.29	-68.72
2025-03-31	129.64	-45.90	-64.88
2024-12-31	124.87	-40.51	-59.26
2024-09-30	120.42	-64.50	-70.51
2024-06-30	117.74	-88.49	-83.54
2024-03-31	144.21	-91.15	-81.63
2023-12-31	170.68	-93.81	-79.72
2023-09-30	170.48	-108.96	-77.46
2023-06-30	170.28	-124.11	-75.21
2023-03-31	126.96	-118.10	-57.26
2022-12-31	83.65	-112.08	-39.31
2022-09-30	112.14	-201.18	-0.90
2022-06-30	140.63	-290.28	37.51
2022-03-31	140.47	-286.54	44.53
2021-12-31	140.30	-282.80	51.55
2021-09-30	128.60	-151.22	-22.08
2021-06-30	116.90	-19.65	-95.72
2021-03-31	92.29	-17.28	42.87
2020-12-31	67.68	-14.91	181.47
2020-09-30	71.43	-17.85	189.27
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.18	0.09	0.03	0.12
2025-03-31	0.08		0.09	0.03	0.12
2024-12-31	0.12	0.17	0.17	-0.06	0.13
2024-09-30	0.10	0.21	0.14	-0.06	0.13
2024-06-30	0.13	0.31	0.17	-0.01	0.18
2024-03-31	0.15	0.33	0.17	-0.01	0.18
2023-12-31	0.14	0.31	0.16	-0.02	0.18
2023-09-30	0.15	0.34	0.18	-0.04	0.20
2023-06-30	0.14	0.34	0.18	-0.04	0.20
2023-03-31	0.14	0.31	0.16	-0.06	0.15
2022-12-31	0.11	0.26	0.15	-0.12	0.15
2022-09-30	0.11	0.26	0.15	-0.12	0.15
2022-06-30	0.09	0.26	0.14	-0.16	0.20
2022-03-31	0.09	0.21	0.11	-0.14	0.20
2021-12-31	0.06	0.10	0.10	-0.15	0.22
2021-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.07	0.22
2021-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.00	0.22
2021-03-31	0.06	0.10	0.07	0.20	0.16
2020-12-31	0.08	0.22	0.06	0.37	0.12
2020-09-30	0.11	0.30	0.09	0.39	0.12
2020-06-30	0.18	0.44	0.13	0.48	0.14
2020-03-31	0.21	0.49	0.14	0.24	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk IDP Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	0.10	0.18
2025-03-31	0.13	0.10	0.18
2024-12-31	0.64	0.15	0.20
2024-09-30	0.33	0.13	0.21
2024-06-30	0.34	0.15	0.23
2024-03-31	0.34	0.15	0.23
2023-12-31	0.34	0.15	0.23
2023-09-30	0.33	0.16	0.23
2023-06-30	0.33	0.16	0.23
2023-03-31	0.33	0.15	0.23
2022-12-31	0.30	0.14	0.21
2022-09-30	0.30	0.14	0.21
2022-06-30	0.25	0.13	0.20
2022-03-31	0.25	0.11	0.17
2021-12-31	0.23	0.09	0.14
2021-09-30	0.23	0.08	0.12
2021-06-30	0.23	0.08	0.11
2021-03-31	0.24	0.08	0.11
2020-12-31	0.26	0.08	0.12
2020-09-30	0.28	0.10	0.15
2020-06-30	0.30	0.12	0.17
2020-03-31	0.30	0.12	0.18

MX:IEL N
US:IDPUF
AU:IEL	A$ 5.52