Analisis Keuangan Saham 0S6 - Cerence Inc. (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Cerence Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor teknologi dengan fokus khusus pada solusi kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk aplikasi otomotif. Perusahaan ini memimpin dalam pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif untuk kendaraan, memungkinkan pengenalan suara canggih, pemahaman bahasa alami, dan kontrol gerakan. Proyek-proyek utama di bawah Cerence Inc. meliputi kemampuan co-pilot berbasis AI yang inovatif dan sistem bantuan dalam mobil, yang terintegrasi dengan berbagai fungsi kendaraan untuk meningkatkan pengalaman dan keselamatan pengguna. Teknologi perusahaan sangat penting dalam memajukan ekosistem mobilitas cerdas, karena mendukung interaksi manusia-mesin yang lancar yang penting untuk generasi kendaraan otonom dan terhubung berikutnya. Cerence secara konsisten berkolaborasi dengan produsen otomotif utama di seluruh dunia untuk menanamkan teknologinya dalam berbagai model mobil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cerence Inc. per 2025 Jun 30 adalah 245.95 MM.
Nilai operating income untuk Cerence Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5.32 MM.
Nilai net income untuk Cerence Inc. per 2025 Jun 30 adalah -25.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	245.95	5.32	-25.77
2025-03-31	254.25	9.08	-336.59
2024-12-31	244.06	-18.84	-636.22
2024-09-30	331.50	46.31	-588.08
2024-06-30	357.46	59.95	-579.21
2024-03-31	348.58	48.96	-282.13
2023-12-31	349.15	41.79	-30.24
2023-09-30	294.48	-15.28	-56.25
2023-06-30	271.86	-33.26	-274.83
2023-03-31	299.24	-8.95	-357.64
2022-12-31	317.12	12.71	-332.03
2022-09-30	327.89	38.34	-310.83
2022-06-30	367.82	64.65	-72.71
2022-03-31	375.58	64.38	32.36
2021-12-31	387.96	75.51	44.00
2021-09-30	387.18	65.69	45.89
2021-06-30	380.35	71.60	46.11
2021-03-31	358.74	53.89	12.26
2020-12-31	347.15	51.46	14.39
2020-09-30	330.97	38.89	-18.32
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-15.12	-15.18
2024-09-30	-14.12	-14.12
2024-06-30	-14.04	-14.04
2024-03-31	-6.90	-6.90
2023-12-31	-0.75	-0.70
2023-09-30	-1.40	-1.40
2023-06-30	-6.87	-6.87
2023-03-31	-9.00	-9.00
2022-12-31	-8.41	-8.46
2022-09-30	-7.93	-7.93
2022-06-30	-1.87	-1.87
2022-03-31	0.84	0.75
2021-12-31	1.15	1.12
2021-09-30	1.22	1.17
2021-06-30	1.23	1.20
2021-03-31	0.33	0.40
2020-12-31	0.39	0.43
2020-09-30	-0.50	-0.50
2020-06-30	1.91	1.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cerence Inc. per 2025 Jun 30 adalah 54.54 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cerence Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.95 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cerence Inc. per 2025 Jun 30 adalah -87.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	54.54	-8.95	-87.25
2025-03-31	43.69	3.21	-27.48
2024-12-31	29.27	3.95	-26.73
2024-09-30	17.20	4.38	0.23
2024-06-30	22.34	12.59	-4.25
2024-03-31	1.29	3.84	0.62
2023-12-31	6.80	5.49	-2.41
2023-09-30	7.50	5.82	-5.33
2023-06-30	-8.71	-9.59	-2.64
2023-03-31	-4.44	-2.37	-8.71
2022-12-31	-9.40	-7.31	-8.51
2022-09-30	-2.14	-10.56	-19.61
2022-06-30	26.14	-10.33	-26.56
2022-03-31	54.12	-33.75	-26.80
2021-12-31	68.72	-34.64	-26.88
2021-09-30	74.39	-41.63	-41.51
2021-06-30	77.28	-49.32	-41.62
2021-03-31	72.53	-34.38	-15.86
2020-12-31	46.14	-35.79	-14.63
2020-09-30	44.79	-30.68	121.55
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.
roe untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
roic untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.79.
croic untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.50	-0.17	-0.79	0.04	0.10
2025-03-31	-0.64	-0.73	-1.63	0.01	0.07
2024-12-31	-0.46	-0.87	-1.12	0.04	0.03
2024-09-30	-0.45	-0.85	-1.09	0.06	0.04
2024-06-30	-0.21	-0.40	-0.37	0.01	0.00
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.01	0.01
2023-12-31	-0.04	-0.08	-0.06	0.01	0.01
2023-09-30	-0.17	-0.29	-0.28	-0.02	-0.01
2023-06-30	-0.23	-0.29	-0.28	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.20	-0.34	-0.36	-0.02	-0.00
2022-12-31	-0.18	-0.30	-0.31	-0.03	-0.00
2022-09-30	-0.04	-0.30	-0.31	-0.03	-0.00
2022-06-30	0.02	-0.07	-0.06	-0.01	0.02
2022-03-31	0.03	0.03	0.02	-0.01	0.04
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.06
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.06
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.06
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.04
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.11	0.04
2020-06-30	0.05	0.07	0.06	0.11	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
marjin bersih untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.32.
marjin operasi untuk Cerence Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.70	-1.32	0.04
2025-03-31	0.68	-2.61	-0.08
2024-12-31	0.74	-1.77	0.14
2024-09-30	0.75	-1.62	0.17
2024-06-30	0.74	-0.81	0.14
2024-03-31	0.73	-0.09	0.12
2023-12-31	0.68	-0.19	-0.05
2023-09-30	0.65	-1.01	-0.14
2023-06-30	0.67	-1.01	-0.14
2023-03-31	0.69	-1.20	-0.04
2022-12-31	0.71	-0.95	0.12
2022-09-30	0.75	-0.95	0.12
2022-06-30	0.76	-0.20	0.18
2022-03-31	0.77	0.09	0.17
2021-12-31	0.76	0.11	0.19
2021-09-30	0.75	0.12	0.17
2021-06-30	0.75	0.12	0.19
2021-03-31	0.72	0.03	0.15
2020-12-31	0.71	0.04	0.15
2020-09-30	0.70	-0.06	0.12
2020-06-30	0.69	0.21	0.10