Analisis Keuangan Saham 11C - 11 bit studios S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

11 bit studios S.A. is a Polish video game developer and publisher based in Warsaw, Poland, renowned in the gaming industry for developing and publishing thought-provoking games that often explore complex ethical issues and human values. Established in 2010, the company gained widespread acclaim with its critically successful project "This War of Mine," a game that challenges players to survive in a war-torn environment from the perspective of civilians. This landmark game set a precedent for the company's focus on creating meaningful, narrative-driven content. 11 bit studios further built on this foundation with the release of "Frostpunk," a city-building survival game that integrates societal survival and ethical decision-making into its core gameplay. These key projects underline the company’s commitment to blending innovative gameplay mechanics with deeply immersive storytelling, establishing its niche within the strategic and survival game genres.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk 11 bit studios S.A. per 2025 Jun 30 adalah 168.20 MM.
Nilai operating income untuk 11 bit studios S.A. per 2025 Jun 30 adalah 87.56 MM.
Nilai net income untuk 11 bit studios S.A. per 2025 Jun 30 adalah 15.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	168.20	87.56	15.85
2025-03-31	143.88	62.58	2.12
2024-12-31	140.55	63.92	6.89
2024-09-30	124.65	62.70	46.72
2024-06-30	58.26	1.62	-3.97
2024-03-31	52.84	4.69	-3.55
2023-12-31	52.27	7.58	0.53
2023-09-30	48.90	2.28	4.28
2023-06-30	53.21	7.15	11.82
2023-03-31	71.22	18.07	21.58
2022-12-31	74.21	19.96	22.89
2022-09-30	80.51	27.54	31.25
2022-06-30	80.11	28.60	30.46
2022-03-31	73.03	30.01	28.90
2021-12-31	70.12	30.03	28.69
2021-09-30	68.14	24.17	22.64
2021-06-30	72.71	29.24	25.66
2021-03-31	71.42	27.30	26.41
2020-12-31	87.10	41.00	37.36
2020-09-30	89.95	49.46	47.34
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19.47	19.44
2024-06-30	-1.65	-1.65
2024-03-31
2023-12-31	0.22	0.22
2023-09-30	1.78	1.76
2023-06-30	4.96	4.92
2023-03-31	9.07	8.96
2022-12-31	9.66	9.53
2022-09-30	13.21	13.02
2022-06-30	12.89	12.69
2022-03-31	12.22	12.09
2021-12-31	12.17	11.96
2021-09-30	9.76	9.51
2021-06-30	10.90	10.76
2021-03-31	10.75	10.42
2020-12-31	16.13	15.64
2020-09-30	20.22	19.59
2020-06-30	18.06	17.10
2020-03-31	15.71	14.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk 11 bit studios S.A. per 2025 Jun 30 adalah -9.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk 11 bit studios S.A. per 2025 Jun 30 adalah 18.85 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk 11 bit studios S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-9.60	18.85	-1.74
2025-03-31	9.94	19.03	-1.82
2024-12-31	10.12	21.40	-1.79
2024-09-30	25.28	-29.32	-1.52
2024-06-30	38.68	-30.93	-1.27
2024-03-31	25.32	-12.06	2.57
2023-12-31	21.90	-16.21	2.33
2023-09-30	20.09	-1.80	2.15
2023-06-30	11.78	-13.38	1.98
2023-03-31	22.53	-45.62	-0.57
2022-12-31	32.93	-28.84	-0.25
2022-09-30	41.97	-57.19	-0.18
2022-06-30	44.50	-34.20	0.08
2022-03-31	45.59	-14.68	-0.92
2021-12-31	40.94	-37.40	-0.93
2021-09-30	30.21	-71.08	-1.28
2021-06-30	29.27	-36.38	6.26
2021-03-31	21.11	-43.89	5.56
2020-12-31	37.66	-34.42	6.01
2020-09-30	48.23	11.97	6.18
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
ocroic untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	0.13	0.04
2025-03-31	0.18	0.01	0.16	-0.03	0.09
2024-12-31	0.18	0.03	0.16	-0.03	0.09
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.16
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09
2024-03-31	0.02	0.00	0.02	0.09	0.08
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	0.09	0.08
2023-09-30	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05
2023-06-30	0.09	0.05	0.05	0.00	0.05
2023-03-31	0.14	0.11	0.09	-0.10	0.10
2022-12-31	0.15	0.17	0.14	-0.07	0.18
2022-09-30	0.14	0.17	0.14	-0.07	0.18
2022-06-30	0.14	0.17	0.14	0.05	0.20
2022-03-31	0.15	0.17	0.14	0.15	0.22
2021-12-31	0.12	0.17	0.15	0.01	0.15
2021-09-30	0.12	0.14	0.12	-0.21	0.15
2021-06-30	0.15	0.18	0.14	-0.00	0.15
2021-03-31	0.14	0.18	0.14	-0.10	0.12
2020-12-31	0.24	0.31	0.21	0.05	0.21
2020-09-30	0.34	0.45	0.28	0.39	0.28
2020-06-30	0.31	0.39	0.25	0.04	0.33
2020-03-31	0.28	0.33	0.21	0.10	0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
marjin bersih untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk 11 bit studios S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.93	0.01	0.43
2025-03-31	0.87	0.37	0.50
2024-12-31	0.87	0.37	0.50
2024-09-30	0.71	-0.07	0.03
2024-06-30	0.81	0.01	0.14
2024-03-31	0.14	0.09	0.05
2023-12-31	0.14	0.09	0.05
2023-09-30	0.21	0.22	0.13
2023-06-30	0.43	0.22	0.13
2023-03-31	0.62	0.30	0.25
2022-12-31	0.62	0.39	0.34
2022-09-30	0.59	0.39	0.34
2022-06-30	0.59	0.38	0.36
2022-03-31	1.00	0.40	0.41
2021-12-31	0.84	0.41	0.43
2021-09-30	0.87	0.33	0.35
2021-06-30	0.87	0.35	0.40
2021-03-31	0.88	0.34	0.35
2020-12-31	0.92	0.43	0.47
2020-09-30	0.95	0.53	0.55
2020-06-30	0.90	0.43	0.45
2020-03-31	0.81	0.36	0.41