Analisis Keuangan Saham 13C0 - Sonida Senior Living, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Sonida Senior Living, Inc., based in the United States, operates predominantly within the healthcare sector, focusing on providing senior living services. The company primarily manages and owns senior living communities that offer an array of personalized services, including independent living, assisted living, and memory care options. Through its comprehensive suite of services, Sonida Senior Living aims to meet the diverse and evolving needs of the elderly population. Key projects and initiatives typically involve enhancing residential facilities, integrating advanced healthcare technologies, and expanding their service offerings to cater to a broader demographic of seniors, all aimed at improving the quality of life and care provided to residents while ensuring sustainable business growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sonida Senior Living, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 309.37 MM.
Nilai operating income untuk Sonida Senior Living, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -16.45 MM.
Nilai net income untuk Sonida Senior Living, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -33.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	309.37	-16.45	-33.35
2025-03-31	290.21	-15.57	-41.61
2024-12-31	271.23	-14.83	-2.06
2024-09-30	253.20	-12.96	-11.18
2024-06-30	244.78	-11.40	-15.84
2024-03-31	238.44	-13.68	-18.23
2023-12-31	234.22	-15.19	-21.11
2023-09-30	228.20	-17.66	-23.05
2023-06-30	221.61	-19.88	-18.38
2023-03-31	216.71	-24.23	-13.58
2022-12-31	211.06	-28.91	-54.40
2022-09-30	207.17	-30.48	-36.65
2022-06-30	204.07	-32.55	13.60
2022-03-31	198.89	-33.06	70.08
2021-12-31	193.82	-31.75	125.61
2021-09-30	210.95	-22.19	103.96
2021-06-30	247.45	-23.23	-147.51
2021-03-31	299.64	-16.19	-209.34
2020-12-31	358.92	-12.45	-295.37
2020-09-30	400.46	-24.71	-264.68
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.54	-0.54
2024-09-30	-1.45	-1.45
2024-06-30	-2.26	-2.27
2024-03-31	-3.05	-3.05
2023-12-31	-3.85	-3.85
2023-09-30	-4.27	-4.26
2023-06-30	-3.63	-3.62
2023-03-31	-3.08	-3.08
2022-12-31	-9.27	-9.27
2022-09-30	-10.13	-10.14
2022-06-30	-1.86	-1.86
2022-03-31	12.69	12.62
2021-12-31	38.24	37.92
2021-09-30	50.31	49.82
2021-06-30	-71.49	-71.50
2021-03-31	-101.73	-101.73
2020-12-31	-144.08	-144.08
2020-09-30	-130.16	-130.15
2020-06-30	-34.77	-34.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sonida Senior Living, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 12.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sonida Senior Living, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -203.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sonida Senior Living, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 201.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12.60	-203.68	201.00
2025-03-31	6.15	-211.74	200.34
2024-12-31	-1.78	-208.92	232.04
2024-09-30	1.40	-157.90	179.14
2024-06-30	3.52	-49.92	49.56
2024-03-31	3.33	-16.61	25.80
2023-12-31	10.68	-16.56	-7.11
2023-09-30	5.16	-19.04	-5.79
2023-06-30	5.03	-21.77	-9.01
2023-03-31	1.36	-24.07	-12.98
2022-12-31	-2.58	-36.90	-22.65
2022-09-30	-18.73	-34.01	68.53
2022-06-30	-37.83	-30.18	85.01
2022-03-31	-32.75	-26.26	88.26
2021-12-31	-28.80	-10.44	99.42
2021-09-30	-8.59	6.23	-0.73
2021-06-30	0.92	5.45	-15.66
2021-03-31	1.47	5.36	-12.96
2020-12-31	-6.79	8.51	-15.92
2020-09-30	0.61	52.35	-55.46
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.43.
roic untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-2.43	-0.05	-0.01	0.01
2025-03-31	-0.00	-4.91	-0.00	0.03	-0.00
2024-12-31	-0.02		-0.02	0.03	0.00
2024-09-30	-0.02		-0.03	0.01	0.01
2024-06-30	-0.03		-0.03	0.02	0.01
2024-03-31	-0.03		-0.04	-0.02	0.02
2023-12-31	-0.03		-0.04	-0.03	0.01
2023-09-30	-0.03		-0.03	-0.04	0.01
2023-06-30	-0.02		-0.03	-0.04	0.01
2023-03-31	-0.08		-0.02	-0.06	0.00
2022-12-31	-0.05		-0.06	0.03	-0.03
2022-09-30	0.02		-0.06	0.03	-0.03
2022-06-30	0.10		0.02	0.03	-0.06
2022-03-31	0.15		0.09	0.04	-0.04
2021-12-31	0.15		0.17	0.08	-0.01
2021-09-30	0.14		0.16	-0.00	0.00
2021-06-30	-0.15		-0.24	-0.02	0.00
2021-03-31	-0.21		-0.34	-0.01	0.00
2020-12-31	-0.23	-20.54	-0.47	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.20	-82.45	-0.40	-0.00	0.00
2020-06-30	-0.05	-3.06	-0.08	-0.01	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
marjin operasi untuk Sonida Senior Living, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	-0.14	-0.05
2025-03-31	0.26	-0.01	-0.05
2024-12-31	0.26	-0.04	-0.05
2024-09-30	0.26	-0.06	-0.05
2024-06-30	0.27	-0.07	-0.06
2024-03-31	0.24	-0.09	-0.06
2023-12-31	0.22	-0.10	-0.08
2023-09-30	0.20	-0.08	-0.09
2023-06-30	0.20	-0.08	-0.09
2023-03-31	0.19	-0.06	-0.11
2022-12-31	0.19	-0.18	-0.15
2022-09-30	0.19	-0.18	-0.15
2022-06-30	0.19	0.07	-0.16
2022-03-31	0.29	0.35	-0.17
2021-12-31	0.29	0.65	-0.16
2021-09-30	0.30	0.49	-0.11
2021-06-30	0.30	-0.60	-0.10
2021-03-31	0.31	-0.70	-0.05
2020-12-31	0.31	-0.82	-0.04
2020-09-30	0.28	-0.66	-0.06
2020-06-30	0.29	-0.17	-0.05