Analisis Keuangan Saham 16H0 - Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited adalah grup holding terdiversifikasi yang berbasis di Tiongkok, khususnya di wilayah ekonomi dinamis yang mencakup Guangdong, Hong Kong, dan Makau. Perusahaan ini terutama beroperasi di sektor real estat tetapi telah memperluas portofolionya untuk mencakup proyek infrastruktur dan utilitas, yang melengkapi aktivitas intinya. Proyek utama yang menjadi ciri arah strategis mereka adalah pengembangan unit perumahan dan komersial terintegrasi yang dirancang untuk memanfaatkan aktivitas ekonomi dan konektivitas yang kuat di wilayah tersebut. Melalui pengembangan ini, perusahaan bertujuan untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan akan ruang perkotaan berkualitas tinggi di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup dan mendorong pertumbuhan perkotaan berkelanjutan di Greater Bay Area.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,969.25 MM.
Nilai operating income untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 829.62 MM.
Nilai net income untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 162.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,969.25	829.62	162.22
2025-03-31	2,285.97	-175.33	-836.18
2024-12-31	2,602.70	-1,180.28	-1,834.59
2024-09-30	2,685.37	-1,068.59	-1,709.27
2024-06-30	2,768.04	-951.08	-1,583.96
2024-03-31	3,149.28	-723.93	-1,399.35
2023-12-31	3,530.52	-502.62	-1,214.75
2023-09-30	3,500.53	-608.82	-1,324.56
2023-06-30	3,470.54	-715.02	-1,434.37
2023-03-31	3,319.31	-673.04	-1,503.10
2022-12-31	3,168.08	-631.05	-1,571.83
2022-09-30	3,728.21	-645.76	-1,471.38
2022-06-30	4,288.35	-660.47	-1,370.93
2022-03-31	4,929.61	-298.86	-934.71
2021-12-31	5,570.88	62.74	-498.48
2021-09-30	5,589.57	515.06	-81.28
2021-06-30	5,608.26	967.38	335.92
2021-03-31	4,672.71	891.02	348.31
2020-12-31	3,737.16	814.67	360.70
2020-09-30	2,710.08	497.67	87.13
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3.43	-3.43
2024-03-31	-3.06	-3.06
2023-12-31	-2.68
2023-09-30	-2.92	-2.92
2023-06-30	-3.16	-3.16
2023-03-31	-3.31	-3.31
2022-12-31	-3.46
2022-09-30	-3.24	-3.24
2022-06-30	-3.02	-3.02
2022-03-31	-2.06	-2.06
2021-12-31	-1.10
2021-09-30	-0.18	-0.18
2021-06-30	0.74	0.74
2021-03-31	0.79	0.79
2020-12-31	0.84
2020-09-30	0.21	0.21
2020-06-30	-0.46	-0.46
2020-03-31	-0.57	-0.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	942.02	-38.96	-917.62
2024-09-30	1,162.20	-14.49	-1,223.34
2024-06-30	1,382.37	9.99	-1,529.06
2024-03-31	1,416.46	1.34	-1,519.43
2023-12-31	1,450.56	-7.30	-1,509.79
2023-09-30	969.09	35.58	-1,312.70
2023-06-30	487.63	78.46	-1,115.60
2023-03-31	-201.47	127.52	-852.88
2022-12-31	-890.57	176.58	-590.16
2022-09-30	-1,135.59	40.03	-543.57
2022-06-30	-1,380.61	-96.51	-496.98
2022-03-31	-2,464.33	-67.92	1,341.18
2021-12-31	-3,548.05	-39.34	3,179.34
2021-09-30	-2,671.42	-458.63	3,984.84
2021-06-30	-1,794.79	-877.93	4,790.34
2021-03-31	-604.14	-1,130.17	2,907.60
2020-12-31	586.51	-1,382.41	1,024.87
2020-09-30	307.70	-698.61	251.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-1.59
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
roe untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.51.
roic untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
croic untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.11	-1.51	-0.31	-0.00	0.16
2025-03-31	-0.11	-0.69	-0.31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.09	-0.82	-0.22	-0.02	0.19
2024-09-30	-0.09	-0.76	-0.22	-0.02	0.19
2024-06-30	-0.06	-0.53	-0.14	-0.01	0.16
2024-03-31
2023-12-31	-0.06	-0.38	-0.14	-0.03	0.10
2023-09-30	-0.06	-0.32	-0.15	-0.06	0.05
2023-06-30	-0.07	-0.32	-0.14	-0.05	0.05
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.35
2022-12-31	-0.06	-0.26	-0.13	-0.15	-0.10
2022-09-30	-0.06	-0.26	-0.13	-0.14	-0.10
2022-06-30	-0.05	-0.22	-0.11	-0.16	-0.11
2022-03-31	-0.04	-0.15	-0.08	-0.10	-0.21
2021-12-31	-0.03	-0.09	-0.04	-0.03	-0.29
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.07	-0.22
2021-06-30	0.02	0.06	0.03	0.16	-0.14
2021-03-31	0.02	0.07	0.03	0.09	-0.05
2020-12-31	0.02	0.07	0.04	0.02	0.06
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.03
2020-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	-0.06	0.00
2020-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
marjin bersih untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.70.
marjin operasi untuk Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.54.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.24	-0.70	-0.54
2025-03-31	-0.24	-0.70	-0.39
2024-12-31	-0.05	-0.57	-0.34
2024-09-30	-0.05	-0.57	-0.34
2024-06-30	0.01	-0.34	-0.09
2024-03-31	-0.03	-0.41	-0.21
2023-12-31	-0.01	-0.38	-0.15
2023-09-30	-0.03	-0.41	-0.21
2023-06-30	-0.01	-0.41	-0.21
2023-03-31		0.00	-0.20
2022-12-31	0.00	-0.39	-0.17
2022-09-30	-0.00	-0.39	-0.17
2022-06-30	0.00	-0.32	-0.18
2022-03-31	0.08	-0.19	-0.07
2021-12-31	0.13	-0.09	-0.01
2021-09-30	0.20	-0.01	0.08
2021-06-30	0.27	0.06	0.18
2021-03-31	0.30	0.07	0.20
2020-12-31	0.34	0.10	0.21
2020-09-30	0.36	0.03	0.19
2020-06-30	0.40	-0.11	0.09
2020-03-31	0.38	-0.14	0.04