Analisis Keuangan Saham 19C - Caesarstone Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Caesarstone Ltd., founded in 1987 and based in Israel, operates predominantly in the manufactured quartz surfaces sector. The company focuses on the production and sale of engineered quartz surfaces, which are used primarily in residential and commercial properties as countertops, vanities, wall cladding, floors, and other interior surfaces. Leveraging advanced technologies and a keen focus on research and development, Caesarstone has built a robust product offering that includes both classic and contemporary designs. Its key projects typically include collaborations with designers and architects to innovate aesthetically and functionally superior quartz surfaces. Moreover, Caesarstone maintains a global presence, with distribution centers and influence extending across North America, Europe, and the Asia-Pacific region, reinforcing its position as a leader in the quartz surfaces market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Caesarstone Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 406.18 MM.
Nilai operating income untuk Caesarstone Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -44.49 MM.
Nilai net income untuk Caesarstone Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -60.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	406.18	-44.49	-60.00
2025-03-31	424.49	-39.21	-50.62
2024-12-31	443.22	-32.78	-42.83
2024-09-30	473.88	-26.38	-69.01
2024-06-30	508.64	-23.09	-65.67
2024-03-31	532.89	-38.89	-108.97
2023-12-31	565.23	-41.24	-107.66
2023-09-30	596.08	-38.11	-131.10
2023-06-30	634.41	-28.92	-130.68
2023-03-31	671.00	0.10	-67.06
2022-12-31	690.81	13.38	-57.05
2022-09-30	702.49	19.71	14.04
2022-06-30	685.11	24.45	20.45
2022-03-31	668.30	26.04	11.00
2021-12-31	643.89	30.71	18.97
2021-09-30	609.73	38.95	19.46
2021-06-30	570.31	45.96	26.32
2021-03-31	505.89	35.41	18.73
2020-12-31	486.41	28.84	7.22
2020-09-30	483.38	27.35	9.33
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2.00	-2.00
2024-06-30	-1.92	-1.90
2024-03-31	-3.17	-3.17
2023-12-31	-3.13	-3.13
2023-09-30	-3.81	-3.81
2023-06-30	-3.80	-3.80
2023-03-31	-1.95	-1.95
2022-12-31	-1.66	-1.66
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.56	0.56
2022-03-31	0.28	0.28
2021-12-31	0.51	0.51
2021-09-30	0.56	0.55
2021-06-30	0.76	0.75
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.27	0.27
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Caesarstone Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -11.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Caesarstone Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -25.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Caesarstone Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -2.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-11.79	-25.25	-2.98
2025-03-31	8.04	-23.16	-3.62
2024-12-31	31.87	-24.36	-3.04
2024-09-30	48.18	-47.77	-1.69
2024-06-30	60.08	-45.26	-2.37
2024-03-31	67.33	-41.93	-11.57
2023-12-31	66.53	-40.53	-23.78
2023-09-30	54.32	-7.74	-27.37
2023-06-30	29.59	-9.29	-18.72
2023-03-31	7.89	-9.48	-2.13
2022-12-31	-23.31	-7.29	9.16
2022-09-30	-25.05	-6.81	6.52
2022-06-30	-30.16	-15.34	-1.28
2022-03-31	-4.74	-27.58	-16.56
2021-12-31	20.68	-34.88	-25.25
2021-09-30	35.78	-63.47	-24.01
2021-06-30	65.58	-59.35	-23.88
2021-03-31	46.37	-65.64	-15.35
2020-12-31	47.62	-68.31	-6.08
2020-09-30	68.56	-43.34	-6.85
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
croic untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.20	-0.13	-0.05	0.02
2025-03-31	-0.08	-0.16	-0.10	0.04	0.08
2024-12-31	-0.12	-0.13	-0.16	-0.00	0.11
2024-09-30	-0.11	-0.19	-0.16	0.03	0.14
2024-06-30	-0.15	-0.26	-0.24	0.03	0.15
2024-03-31	-0.14	-0.25	-0.23	0.08	0.14
2023-12-31	-0.15	-0.26	-0.27	0.04	0.11
2023-09-30	-0.15	-0.25	-0.26	0.00	0.06
2023-06-30	-0.08	-0.25	-0.25	0.00	0.06
2023-03-31	-0.07	-0.13	-0.11	-0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.04	-0.04
2022-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.04	-0.04
2022-06-30	0.01	0.04	0.03	-0.07	-0.04
2022-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.07	-0.01
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.06	0.05
2021-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.08	0.10
2021-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.10
2021-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.05	0.07
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.07
2020-09-30	0.01	0.02	0.02	0.03	0.12
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.11
2020-03-31	0.02	0.03	0.03	0.08	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
marjin operasi untuk Caesarstone Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	-0.12	-0.09
2025-03-31	0.22	-0.10	-0.07
2024-12-31	0.22	-0.15	-0.06
2024-09-30	0.22	-0.13	-0.05
2024-06-30	0.18	-0.20	-0.07
2024-03-31	0.16	-0.19	-0.08
2023-12-31	0.17	-0.22	-0.06
2023-09-30	0.18	-0.21	-0.05
2023-06-30	0.22	-0.21	-0.05
2023-03-31	0.24	-0.10	0.00
2022-12-31	0.24	0.02	0.03
2022-09-30	0.25	0.02	0.03
2022-06-30	0.26	0.03	0.04
2022-03-31	0.27	0.02	0.04
2021-12-31	0.28	0.03	0.05
2021-09-30	0.29	0.03	0.06
2021-06-30	0.29	0.05	0.08
2021-03-31	0.28	0.04	0.07
2020-12-31	0.28	0.01	0.06
2020-09-30	0.27	0.02	0.06
2020-06-30	0.26	0.01	0.05
2020-03-31	0.28	0.03	0.07