Analisis Keuangan Saham 1FH - Freehold Royalties Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Freehold Royalties Ltd. is a Canadian-based company primarily involved in the oil and gas sector, focusing on acquiring and managing oil and gas royalties. The company’s headquarters is located in Calgary, Alberta. Freehold’s unique business model centers on owning royalties, which allows it to benefit from oil and gas production without bearing the operating costs or capital risks associated with drilling. The company's portfolio largely consists of royalties on properties across North America. Key projects include extensive holdings in the Western Canadian Sedimentary Basin and other significant oil and natural gas producing regions in Canada. Freehold Royalties Ltd. strategically positions itself to generate sustainable and growing returns for its shareholders through its diversified portfolio and careful property management.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Freehold Royalties Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 320.07 MM.
Nilai operating income untuk Freehold Royalties Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 182.35 MM.
Nilai net income untuk Freehold Royalties Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 119.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	320.07	182.35	119.67
2025-03-31	326.27	191.68	152.74
2024-12-31	309.48	178.10	149.45
2024-09-30	312.68	187.53	132.65
2024-06-30	323.04	196.99	149.91
2024-03-31	312.28	186.32	134.87
2023-12-31	314.57	189.11	131.90
2023-09-30	333.01	196.18	138.32
2023-06-30	347.20	208.85	159.23
2023-03-31	381.99	244.72	201.84
2022-12-31	393.02	257.57	209.19
2022-09-30	369.72	240.65	199.62
2022-06-30	322.73	201.81	159.17
2022-03-31	259.58	143.65	104.84
2021-12-31	208.99	98.53	72.08
2021-09-30	159.58	57.98	41.28
2021-06-30	131.28	33.85	18.69
2021-03-31	100.69	8.16	0.73
2020-12-31	89.96	-13.81	-13.93
2020-09-30	100.99	-6.91	-8.19
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.99	0.98
2024-09-30	0.88	0.88
2024-06-30	0.99	0.99
2024-03-31	0.90	0.90
2023-12-31	0.88	0.88
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	1.06	1.06
2023-03-31	1.34	1.35
2022-12-31	1.39	1.39
2022-09-30	1.33	1.33
2022-06-30	1.09	1.09
2022-03-31	0.74	0.74
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	-0.12	-0.12
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Freehold Royalties Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 243.59 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Freehold Royalties Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -305.08 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Freehold Royalties Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 61.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	243.59	-305.08	61.49
2025-03-31	233.79	-300.61	66.82
2024-12-31	223.33	-400.37	177.03
2024-09-30	234.92	-136.04	-99.58
2024-06-30	224.46	-135.55	-89.16
2024-03-31	226.83	-128.24	-99.10
2023-12-31	216.92	-21.18	-196.24
2023-09-30	228.89	-12.62	-216.70
2023-06-30	275.13	-176.68	-99.82
2023-03-31	300.61	-194.37	-107.96
2022-12-31	327.35	-191.18	-138.08
2022-09-30	304.37	-242.34	-63.29
2022-06-30	248.35	-318.57	68.75
2022-03-31	206.33	-298.87	92.75
2021-12-31	162.02	-376.61	215.78
2021-09-30	122.93	-322.02	199.96
2021-06-30	80.15	-81.14	2.78
2021-03-31	59.87	-83.20	23.19
2020-12-31	65.77	-9.55	-56.36
2020-09-30	73.11	-12.34	-61.49
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.13	0.11	0.00	0.17
2025-03-31	0.12	0.17	0.11	-0.00	0.16
2024-12-31	0.12	0.16	0.12	-0.00	0.21
2024-09-30	0.12	0.14	0.13	-0.00	0.19
2024-06-30	0.11	0.14	0.12	-0.00	0.20
2024-03-31	0.11	0.14	0.13	-0.00	0.21
2023-12-31	0.11	0.14	0.13	-0.00	0.21
2023-09-30	0.15	0.17	0.15	-0.00	0.25
2023-06-30	0.19	0.17	0.15	-0.00	0.25
2023-03-31	0.20	0.22	0.18	-0.00	0.27
2022-12-31	0.19	0.23	0.17	-0.00	0.26
2022-09-30	0.15	0.23	0.19	-0.00	0.29
2022-06-30	0.13	0.22	0.15	-0.00	0.24
2022-03-31	0.09	0.15	0.10	0.00	0.20
2021-12-31	0.05	0.11	0.07	0.00	0.12
2021-09-30	0.05	0.06	0.04	0.00	0.10
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.10
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.07
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.00	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.09
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
marjin bersih untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin operasi untuk Freehold Royalties Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.97	0.47	0.59
2025-03-31	0.97	0.48	0.58
2024-12-31	0.97	0.42	0.60
2024-09-30	0.97	0.46	0.61
2024-06-30	0.97	0.43	0.60
2024-03-31	0.97	0.42	0.60
2023-12-31	0.97	0.42	0.59
2023-09-30	0.97	0.46	0.60
2023-06-30	0.97	0.46	0.60
2023-03-31	0.98	0.53	0.64
2022-12-31	0.99	0.54	0.66
2022-09-30	0.99	0.54	0.66
2022-06-30	0.99	0.50	0.63
2022-03-31	1.00	0.41	0.56
2021-12-31	1.00	0.35	0.48
2021-09-30	0.99	0.26	0.37
2021-06-30	0.99	0.14	0.26
2021-03-31	0.99	0.01	0.08
2020-12-31	0.98	-0.15	-0.15
2020-09-30	0.97	-0.08	0.07
2020-06-30	0.97	-0.05	0.10

US:FRHLF
CA:FRU	CA$ 13.19
GB:0UWL