Analisis Keuangan Saham 1HQ - Ten Square Games S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ten Square Games S.A. adalah pengembang video game terkemuka yang berbasis di Wrocław, Polandia, yang terutama bergerak dalam pembuatan dan distribusi game seluler dan browser. Didirikan pada tahun 2011, perusahaan ini telah menciptakan ceruk di sektor game kasual, yang mengkhususkan diri dalam game memancing gratis, yang tetap menjadi penawaran andalannya. Yang patut dicatat, "Fishing Clash" dan "Let’s Fish" termasuk di antara proyek-proyeknya yang paling sukses, menghasilkan pendapatan yang substansial melalui pembelian dalam aplikasi dan iklan. Game-game ini menunjukkan keahlian perusahaan dalam menciptakan pengalaman bermain game yang menarik yang dioptimalkan untuk platform seluler, yang telah menarik basis pengguna global. Ten Square Games terus memperluas portofolionya dengan mengembangkan judul baru dan meningkatkan judul yang sudah ada, dengan tetap fokus pada pertumbuhan dan retensi di pasar game seluler yang dinamis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ten Square Games S.A. per 2025 Jun 30 adalah 369.42 MM.
Nilai operating income untuk Ten Square Games S.A. per 2025 Jun 30 adalah 90.60 MM.
Nilai net income untuk Ten Square Games S.A. per 2025 Jun 30 adalah 74.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	369.42	90.60	74.56
2025-03-31	382.99	90.30	76.62
2024-12-31	386.45	79.21	67.08
2024-09-30	400.22	129.94	50.81
2024-06-30	411.81	93.53	60.45
2024-03-31	418.74	89.18	45.99
2023-12-31	436.08	92.20	15.21
2023-09-30	458.39	61.05	8.87
2023-06-30	485.73	119.78	5.78
2022-12-31	537.82	121.16	51.60
2022-09-30	554.49	154.08	89.99
2022-06-30	569.52	164.89	95.72
2022-03-31	610.27	180.43	114.17
2021-12-31	634.05	206.96	141.26
2021-09-30	621.25	171.58	142.74
2021-06-30	652.55	203.17	176.71
2021-03-31	657.29	190.14	168.94
2020-12-31	578.19	171.77	151.60
2020-09-30	522.20	168.82	154.56
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7.13	7.13
2024-06-30	9.53	9.53
2024-03-31	7.25	7.25
2023-12-31	2.07
2023-09-30	1.21	1.21
2023-06-30
2022-12-31	7.06	7.06
2022-09-30	12.32	12.33
2022-06-30	13.12	13.12
2022-03-31	15.67	15.66
2021-12-31	19.41	19.41
2021-09-30	19.64	19.61
2021-06-30	24.33	24.32
2021-03-31	23.28	23.28
2020-12-31	20.91	20.91
2020-09-30	21.34	21.29
2020-06-30	15.74	15.72
2020-03-31	14.01	14.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ten Square Games S.A. per 2025 Jun 30 adalah 110.92 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ten Square Games S.A. per 2025 Jun 30 adalah -20.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ten Square Games S.A. per 2025 Jun 30 adalah -103.55 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	110.92	-20.19	-103.55
2025-03-31	111.43	-17.03	-3.36
2024-12-31	113.88	-17.60	-117.06
2024-09-30	117.85	-15.65	-117.48
2024-06-30	122.26	-16.29	-117.79
2024-03-31	124.07	-13.32	-171.36
2023-12-31	121.51	-26.57	-58.44
2023-09-30	113.31	-34.59	-58.16
2023-06-30	112.53	-40.60	-57.87
2022-12-31	137.95	-55.50	-95.22
2022-09-30	162.02	-40.06	-95.38
2022-06-30	176.62	-249.66	-167.61
2022-03-31	203.89	-242.82	-94.35
2021-12-31	200.40	-222.00	-75.07
2021-09-30	238.17	-230.12	-74.06
2021-06-30	257.74	-14.27	-1.03
2021-03-31	213.80	-6.55	-28.34
2020-12-31	193.71	-4.60	-28.24
2020-09-30	143.18	-4.12	-27.97
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roe untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
roic untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
croic untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
ocroic untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.21	0.34	0.28	0.35	0.41
2025-03-31	0.18	0.39	0.27	-0.08	0.45
2024-12-31	0.11	0.23	0.21	-0.05	0.50
2024-09-30	0.12	0.16	0.27	-0.05	0.54
2024-06-30	0.02	0.14	0.05	0.10	0.55
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.06	0.36
2023-12-31	0.02	0.03	0.03	0.06	0.36
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	0.05	0.39
2023-06-30	0.11	0.02	0.02	0.05	0.39
2022-12-31	0.19	0.28	0.25	0.07	0.44
2022-09-30	0.21	0.28	0.25	0.07	0.44
2022-06-30	0.27	0.35	0.29	-0.73	0.54
2022-03-31	0.37	0.38	0.30	-0.35	0.53
2021-12-31	0.44	0.59	0.39	-0.27	0.72
2021-09-30	0.59	0.72	0.43	-0.20	0.91
2021-06-30	1.04	1.32	0.63	0.86	0.91
2021-03-31	1.08	1.32	0.54	0.58	0.69
2020-12-31	1.43	1.65	0.62	0.66	0.79
2020-09-30	2.03	2.71	0.74	0.54	0.69
2020-06-30	2.18	2.95	0.82	0.44	0.66
2020-03-31	1.37	1.93	0.75	0.40	0.63

Gross Margins

marjin kotor untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
marjin bersih untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Ten Square Games S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.84	0.20	0.24
2025-03-31	0.83	0.17	0.20
2024-12-31	0.83	0.13	0.32
2024-09-30	0.83	0.15	0.23
2024-06-30	0.84	0.02	0.21
2024-03-31	0.84	0.02	0.21
2023-12-31	0.84	0.02	0.21
2023-09-30	0.85	0.01	0.20
2023-06-30	0.87	0.01	0.20
2022-12-31	0.88	0.16	0.21
2022-09-30	0.89	0.16	0.21
2022-06-30	0.91	0.17	0.23
2022-03-31	0.93	0.19	0.24
2021-12-31	0.93	0.22	0.26
2021-09-30	0.95	0.23	0.27
2021-06-30	0.95	0.27	0.31
2021-03-31	0.96	0.26	0.29
2020-12-31	0.96	0.26	0.30
2020-09-30	0.96	0.30	0.32
2020-06-30	0.96	0.28	0.30
2020-03-31	0.95	0.35	0.38