Analisis Keuangan Saham 1T5 - TAURON Polska Energia S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

TAURON Polska Energia S.A., yang berbasis di Polandia, adalah entitas terkemuka di sektor energi, yang terutama bergerak di bidang penambangan batubara, pembangkitan, distribusi, dan penjualan panas dan listrik. Sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Eropa Tengah, TAURON memiliki peran penting dalam memastikan keamanan energi Polandia. Inisiatif strategis perusahaan meliputi transisi menuju sumber energi terbarukan, dengan menekankan proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga angin dan surya untuk selaras dengan tren keberlanjutan global. Perusahaan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik tenaga batubara dan tenaga air di seluruh negeri dan telah aktif berinvestasi dalam teknologi jaringan pintar untuk meningkatkan kerangka distribusi listriknya. Pergeseran menuju energi hijau ini merupakan komponen penting dari pengembangan TAURON yang berkelanjutan dan komitmennya untuk mengurangi jejak lingkungannya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TAURON Polska Energia S.A. per 2025 Mar 31 adalah 35,369.00 MM.
Nilai operating income untuk TAURON Polska Energia S.A. per 2025 Mar 31 adalah 4,564.00 MM.
Nilai net income untuk TAURON Polska Energia S.A. per 2025 Mar 31 adalah 907.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	35,369.00	4,564.00	907.00
2024-12-31	35,399.00	4,130.00	585.00
2024-09-30	37,938.00	1,064.00	-1,068.00
2024-06-30	40,875.00	787.00	-1,318.00
2024-03-31	44,459.00	2,869.00	897.00
2023-12-31	50,035.00	3,215.00	1,123.00
2023-09-30	48,490.00	3,799.00	1,729.00
2023-06-30	45,996.00	3,157.00	1,112.00
2023-03-31	42,413.00	1,349.00	0.00
2022-12-31	36,795.00	1,013.00	-134.00
2022-09-30	33,568.00	1,095.00	276.00
2022-06-30	30,990.00	1,407.00	609.00
2022-03-31	28,330.00	2,392.00	399.00
2021-12-31	25,155.00	2,265.00	338.00
2021-09-30	23,485.60	2,392.49	-2,109.08
2021-06-30	22,595.22	2,666.98	-1,842.08
2021-03-31	21,893.23	2,962.51	-1,493.07
2020-12-31	20,916.00	2,203.00	-2,170.00
2020-09-30	20,509.02	1,851.20	-589.11
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.45	-0.46
2024-06-30	-0.60	-0.60
2024-03-31	0.67	0.66
2023-12-31	0.95	0.95
2023-09-30	0.97	0.97
2023-06-30	0.63	0.63
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.19
2021-09-30	-1.20	-1.20
2021-06-30	-1.05	-1.05
2021-03-31	-0.85	-0.85
2020-12-31	-1.24
2020-09-30	-0.34	-0.34
2020-06-30	-0.37	-0.37
2020-03-31	-0.22	-0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk TAURON Polska Energia S.A. per 2025 Mar 31 adalah 7,639.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk TAURON Polska Energia S.A. per 2025 Mar 31 adalah -5,114.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk TAURON Polska Energia S.A. per 2025 Mar 31 adalah -2,012.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	7,639.00	-5,114.00	-2,012.00
2024-12-31	7,972.00	-4,718.00	-3,745.00
2024-09-30	3,760.00	-4,960.00	-7.00
2024-06-30	7,440.00	-4,793.00	-3,171.00
2024-03-31	7,405.00	-4,808.00	-2,487.00
2023-12-31	4,616.00	-4,794.00	286.00
2023-09-30	5,527.00	-4,593.00	66.00
2023-06-30	3,045.00	-4,229.00	1,496.00
2023-03-31	2,138.00	-3,984.00	1,744.00
2022-12-31	2,775.00	-3,976.00	1,518.00
2022-09-30	3,240.00	-3,511.00	669.00
2022-06-30	4,455.00	-3,348.00	-838.00
2022-03-31	3,131.00	-3,209.00	-63.00
2021-12-31	4,955.00	-3,103.00	-2,003.00
2021-09-30	4,776.57	-3,168.28	-1,528.27
2021-06-30	4,088.72	-3,414.01	-743.79
2021-03-31	5,118.24	-3,749.57	-1,700.93
2020-12-31	4,042.00	-3,977.00	-374.00
2020-09-30	4,051.72	-4,057.04	-186.64
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.39
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
roe untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roic untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
croic untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
ocroic untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.02	0.05	-0.02	-0.04	0.11
2024-12-31	-0.02	0.03	-0.02	-0.04	0.11
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	0.24
2024-06-30	0.02	0.07	0.03	0.00	0.21
2024-03-31	0.04	0.10	0.05	0.03	0.16
2023-12-31	0.04	0.10	0.05	0.03	0.16
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.09
2023-06-30	-0.00	0.06	0.03	0.01	0.09
2023-03-31	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.06
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.10
2022-09-30	0.02	0.02	0.01	0.01	0.10
2022-06-30	0.01	0.04	0.02	0.01	0.13
2022-03-31	0.00	0.02	0.02
2021-12-31	-0.06	-0.15	0.01	-0.00	0.16
2021-09-30	-0.06	-0.13	-0.08	0.00	0.13
2021-06-30	-0.05	-0.12	-0.07	-0.00	0.13
2021-03-31	-0.04	-0.09	-0.06	-0.01	0.17
2020-12-31	-0.05	-0.11	-0.07	-0.01	0.13
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.12
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.03	-0.01	0.11
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
marjin bersih untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
marjin operasi untuk TAURON Polska Energia S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.07	-0.02	0.04
2024-12-31	0.07	-0.02	0.04
2024-09-30	0.10	-0.03	0.07
2024-06-30	0.10	0.03	0.07
2024-03-31	0.10	0.04	0.08
2023-12-31	0.10	0.04	0.08
2023-09-30	0.09	0.02	0.07
2023-06-30	0.05	0.02	0.07
2023-03-31	0.05	0.00	0.03
2022-12-31	0.09	0.01	0.03
2022-09-30	0.11	0.01	0.03
2022-06-30	0.14	0.02	0.04
2022-03-31		0.01	0.08
2021-12-31	0.15	0.01	0.08
2021-09-30	0.16	-0.11	0.10
2021-06-30	0.16	-0.10	0.12
2021-03-31	0.17	-0.08	0.14
2020-12-31	0.14	-0.10	-0.07
2020-09-30	0.15	-0.03	0.09
2020-06-30	0.14	-0.05	0.08
2020-03-31	0.11	-0.02	0.06

PL:TPE	PLN 9.39
GB:0N2X	PLN 3.05