Analisis Keuangan Saham 1V2 - Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units (DB) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 225.10 MM.
Nilai operating income untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 214.80 MM.
Nilai net income untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 175.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	225.10	214.80	175.30
2025-03-31	195.05	184.95	153.40
2024-12-31	165.00	155.10	131.50
2024-09-30	198.25	188.45	58.30
2024-06-30	231.50	221.80	-14.90
2024-03-31	197.90	188.00	-47.00
2023-12-31	164.30	154.20	-79.10
2023-09-30	148.75	138.15	-65.00
2023-06-30	133.20	122.10	-50.90
2023-03-31	150.90	140.00	41.45
2022-12-31	168.60	157.90	133.80
2022-09-30	171.05	160.60	269.65
2022-06-30	173.50	163.30	405.50
2022-03-31	175.95	165.90	424.55
2021-12-31	178.40	168.50	443.60
2021-09-30	180.80	171.30	419.20
2021-06-30	183.20	174.10	394.80
2021-03-31	182.50	173.30	337.35
2020-12-31	181.80	172.50	279.90
2020-09-30	178.57	169.10	278.80

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.20	0.20
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.12
2023-09-30	-0.10	-0.10
2023-06-30	-0.07	-0.07
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.55	0.55
2021-12-31	0.57	0.57
2021-09-30	0.55	0.55
2021-06-30	0.54	0.54
2021-03-31	0.46	0.46
2020-12-31	0.38	0.38
2020-09-30	0.43	0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 112.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 6.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah -119.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	112.50	6.30	-119.90
2025-03-31	111.65	4.40	-115.90
2024-12-31	110.80	2.50	-111.90
2024-09-30	110.80	1.15	-110.30
2024-06-30	110.80	-0.20	-108.70
2024-03-31	110.00	-0.20	-109.20
2023-12-31	109.20	-0.20	-109.70
2023-09-30	109.00	28.90	-188.75
2023-06-30	108.80	58.00	-267.80
2023-03-31	112.50	108.80	-274.30
2022-12-31	116.20	159.60	-280.80
2022-09-30	117.75	188.15	-258.60
2022-06-30	119.30	216.70	-236.40
2022-03-31	120.25	172.15	-240.85
2021-12-31	121.20	127.60	-245.30
2021-09-30	121.60	65.05	-188.55
2021-06-30	122.00	2.50	-131.80
2021-03-31	119.40	-23.10	-105.95
2020-12-31	116.80	-48.70	-80.10
2020-09-30	117.65	-69.84	-53.54

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.04
2025-03-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.04
2024-12-31	0.05	0.07	0.05	0.00	0.04
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.04
2024-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.04
2024-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.00	0.04
2023-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	0.04
2023-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	0.04
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.04
2022-12-31	0.09	0.13	0.09	0.02	0.04
2022-09-30	0.09	0.13	0.09	0.02	0.04
2022-06-30	0.13	0.19	0.13	0.03	0.04
2022-03-31	0.14	0.20	0.13	0.02	0.04
2021-12-31	0.15	0.23	0.14	0.00	0.04
2021-09-30	0.14	0.21	0.14	-0.00	0.04
2021-06-30	0.14	0.21	0.13	-0.00	0.04
2021-03-31	0.12	0.18	0.11	-0.00	0.04
2020-12-31	0.10	0.16	0.10	-0.00	0.04
2020-09-30	0.10	0.16	0.10	-0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
marjin operasi untuk Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.80	0.94
2025-03-31	1.00	0.79	0.95
2024-12-31	0.94	0.80	0.94
2024-09-30	0.95	0.29	0.95
2024-06-30	0.95	-0.24	0.95
2024-03-31	0.94	-0.48	0.94
2023-12-31	0.94	-0.40	0.94
2023-09-30	0.93	-0.31	0.93
2023-06-30	0.93	-0.31	0.93
2023-03-31	0.93	0.25	0.93
2022-12-31	0.94	1.58	0.94
2022-09-30	0.94	1.58	0.94
2022-06-30	0.94	2.34	0.94
2022-03-31	0.94	2.41	0.94
2021-12-31	0.94	2.49	0.94
2021-09-30	0.95	2.32	0.95
2021-06-30	0.95	2.16	0.95
2021-03-31	0.95	1.85	0.95
2020-12-31	0.95	1.54	0.95
2020-09-30	0.95	1.56	0.95