Analisis Keuangan Saham 28F0 - Fastighets AB Balder (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

Fastighets AB Balder (publ) is a prominent real estate company based in Sweden, specializing in the ownership, development, and management of residential and commercial properties. Established to create long-term value through property portfolio enhancement and strategic acquisitions, the company operates predominantly within the Nordic region but has also expanded into the UK, Germany and Denmark. Balder's diverse portfolio includes a variety of real estate assets, ranging from residential buildings to office spaces and hotels. Key projects under Balder often feature significant urban development initiatives, with a focus on sustainability and enhancing community infrastructure. The company's strategic approach targets both the enhancement of existing properties and the cultivation of new high-potential developments, thereby strengthening its market position and investor appeal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fastighets AB Balder (publ) per 2025 Jun 30 adalah 13,387.00 MM.
Nilai operating income untuk Fastighets AB Balder (publ) per 2025 Jun 30 adalah 8,950.00 MM.
Nilai net income untuk Fastighets AB Balder (publ) per 2025 Jun 30 adalah 6,588.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,387.00	8,950.00	6,588.00
2025-03-31	13,163.00	8,753.00	6,590.00
2024-12-31	12,876.00	8,533.00	3,304.00
2024-09-30	12,632.00	8,345.00	-4,885.00
2024-06-30	12,420.00	8,169.00	-5,651.00
2024-03-31	12,178.00	7,993.00	-7,290.00
2023-12-31	11,944.00	7,834.00	-6,746.00
2023-09-30	11,660.00	7,655.00	-1,132.00
2023-03-31	10,909.00	7,057.00	4,863.00
2022-12-31	10,521.00	6,777.00	10,175.00
2022-09-30	10,137.00	6,535.00	16,717.00
2022-06-30	9,764.00	6,378.00	22,348.00
2022-03-31	9,345.00	6,137.00	21,104.00
2021-12-31	8,956.00	5,927.00	18,508.00
2021-09-30	8,590.00	5,725.00	14,698.00
2021-06-30	8,334.00	5,586.00	9,644.00
2021-03-31	8,229.00	5,572.00	8,243.00
2020-12-31	8,134.00	5,539.00	6,641.00
2020-09-30	8,111.00	5,489.00	7,548.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	5.59	5.14
2024-12-31	2.82	2.82
2024-09-30	-4.19	-4.20
2024-06-30
2024-03-31	-6.31	-6.15
2023-12-31	-5.85	-5.85
2023-09-30	-0.99	-0.99
2023-03-31	4.31	4.12
2022-12-31	9.09	9.09
2022-09-30	14.94	14.94
2022-06-30	19.97	19.97
2022-03-31	18.86	18.86
2021-12-31	16.54	16.54
2021-09-30	13.25	13.21
2021-06-30	8.77	8.75
2021-03-31	7.56	7.54
2020-12-31	6.15	6.13
2020-09-30	6.99	6.99
2020-06-30	7.60	7.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fastighets AB Balder (publ) per 2025 Jun 30 adalah 4,410.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fastighets AB Balder (publ) per 2025 Jun 30 adalah -8,919.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fastighets AB Balder (publ) per 2025 Jun 30 adalah 3,583.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,410.00	-8,919.00	3,583.00
2025-03-31	4,492.00	-7,261.00	2,690.00
2024-12-31	4,738.00	-9,435.00	5,650.00
2024-09-30	3,244.00	-4,621.00	4,699.00
2024-06-30	3,419.00	-3,621.00	175.00
2024-03-31	5,660.00	-6,540.00	-900.00
2023-12-31	4,857.00	-6,188.00	-232.00
2023-09-30	6,496.00	-8,313.00	1,484.00
2023-03-31	4,322.00	-12,097.00	11,620.00
2022-12-31	5,050.00	-12,915.00	10,497.00
2022-09-30	4,353.00	-14,364.00	9,908.00
2022-06-30	4,645.00	-23,342.00	9,647.00
2022-03-31	3,744.00	-22,566.00	19,110.00
2021-12-31	1,526.00	-29,879.00	25,117.00
2021-09-30	4,143.00	-34,355.00	27,594.00
2021-06-30	3,714.00	-24,525.00	29,986.00
2021-03-31	4,475.00	-23,730.00	19,564.00
2020-12-31	6,520.00	-16,993.00	13,563.00
2020-09-30	3,272.00	-14,204.00	11,922.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.02
2025-03-31	0.01	0.07	0.01	0.00	0.02
2024-12-31	-0.02	0.04	-0.02	0.01	0.01
2024-09-30	-0.03	-0.05	-0.03	-0.01	0.02
2024-06-30	-0.03	-0.07	-0.03	-0.01	0.02
2024-03-31	-0.03	-0.07	-0.03	-0.01	0.02
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.03
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.03
2023-03-31	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02
2022-12-31	0.08	0.21	0.07	-0.00	0.02
2022-09-30	0.10	0.21	0.07	-0.00	0.02
2022-06-30	0.10	0.30	0.10	-0.04	0.02
2022-03-31	0.11	0.29	0.10	0.00	0.02
2021-12-31	0.10	0.27	0.09	-0.02	0.01
2021-09-30	0.09	0.24	0.08	-0.01	0.02
2021-06-30	0.06	0.16	0.05	0.05	0.02
2021-03-31	0.05	0.14	0.05	0.00	0.03
2020-12-31	0.04	0.11	0.04	0.02	0.04
2020-09-30	0.05	0.14	0.05	0.01	0.02
2020-06-30	0.06	0.16	0.05	0.02	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin operasi untuk Fastighets AB Balder (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	0.50	0.66
2025-03-31	0.66	0.26	0.66
2024-12-31	0.66	-0.38	0.66
2024-09-30	0.66	-0.60	0.66
2024-06-30	0.66	-0.60	0.66
2024-03-31	0.70	-0.49	0.70
2023-12-31	0.66	-0.10	0.66
2023-09-30	0.69	0.05	0.65
2023-03-31	0.70	0.39	0.69
2022-12-31	0.70	1.65	0.64
2022-09-30	0.69	1.39	0.70
2022-06-30	0.70	2.03	0.69
2022-03-31	0.70	1.95	0.70
2021-12-31	0.71	1.80	0.71
2021-09-30	0.70	1.51	0.70
2021-06-30	0.70	1.04	0.70
2021-03-31	0.71	0.91	0.71
2020-12-31	0.71	0.75	0.71
2020-09-30	0.70	0.86	0.70
2020-06-30	0.69	0.95	0.69

IT:1BALD	€ 6.17
US:BALDF
GB:BALDBs
GB:0H2Z	SEK 67.76
SE:BALD B	SEK 67.26