Analisis Keuangan Saham 2C6 - China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd., yang berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di industri pembiayaan sewa. Sebagai afiliasi utama dari China Development Bank, salah satu bank kebijakan utama negara tersebut, perusahaan ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai proyek pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi pembiayaan sewa di beberapa sektor penting termasuk penerbangan, pelayaran, dan infrastruktur, selaras dengan strategi ekonomi negara yang lebih luas. Perusahaan ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan domestik Tiongkok dan inisiatif kerja sama ekonomi internasional. Melalui pembiayaan sewa strategis, China Development Bank Financial Leasing secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan efisiensi dan kelayakan komersial proyek-proyek industri dan infrastruktur yang signifikan baik di Tiongkok maupun secara global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 16,179.29 MM.
Nilai operating income untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 6,014.78 MM.
Nilai net income untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5,022.75 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16,179.29	6,014.78	5,022.75
2025-03-31	16,333.61	6,474.69	4,762.87
2024-12-31	16,487.94	6,934.60	4,502.99
2024-09-30	16,804.78	7,426.22	4,287.08
2024-06-30	17,121.62	7,917.84	4,071.17
2024-03-31	16,325.10	7,473.39	4,110.66
2023-12-31	15,528.58	7,028.94	4,150.15
2023-09-30	15,119.80	6,896.54	3,755.88
2023-06-30	14,711.02	6,764.13	3,361.61
2023-03-31	14,908.11	7,164.36	3,356.34
2022-12-31	15,105.20	7,564.58	3,351.07
2022-09-30	14,331.61	7,209.44	3,705.44
2022-06-30	13,558.01	6,854.30	4,059.80
2022-03-31	12,867.61	6,519.77	3,991.01
2021-12-31	12,177.21	6,185.24	3,922.21
2021-09-30	12,209.93	6,516.62	3,881.66
2021-06-30	12,242.66	6,848.00	3,841.10
2021-03-31	11,547.28	6,271.34	3,554.71
2020-12-31	10,851.89	5,694.69	3,268.32
2020-09-30	10,630.15	5,490.04	3,042.30
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.32	0.32
2024-03-31	0.33	0.32
2023-12-31	0.33	0.33
2023-09-30	0.30	0.30
2023-06-30	0.27	0.28
2023-03-31	0.27	0.28
2022-12-31	0.27	0.27
2022-09-30	0.29	0.30
2022-06-30	0.32	0.32
2022-03-31	0.32	0.32
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30	0.24	0.24
2020-06-30	0.22	0.22
2020-03-31	0.23	0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -51,667.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -5,174.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,932.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-51,667.20	-5,174.27	1,932.89
2025-03-31	-25,542.26	-18,851.49	-2,614.68
2024-12-31	582.68	-32,528.70	-7,162.25
2024-09-30	64,737.78	-45,772.72	-8,167.57
2024-06-30	128,892.88	-59,016.74	-9,172.89
2024-03-31	97,859.63	-47,169.56	-8,330.69
2023-12-31	66,826.39	-35,322.38	-7,488.49
2023-09-30	41,578.11	-22,327.87	-11,558.24
2023-06-30	16,329.83	-9,333.36	-15,627.99
2023-03-31	16,664.82	-9,061.31	-15,047.23
2022-12-31	16,999.81	-8,789.25	-14,466.46
2022-09-30	24,858.08	-16,344.13	-12,234.53
2022-06-30	32,716.35	-23,899.00	-10,002.60
2022-03-31	28,212.04	-24,011.56	-6,560.20
2021-12-31	23,707.73	-24,124.11	-3,117.81
2021-09-30	18,798.24	-19,556.49	1,137.41
2021-06-30	13,888.75	-14,988.87	5,392.64
2021-03-31	20,847.76	-13,998.23	3,308.88
2020-12-31	27,806.78	-13,007.59	1,225.12
2020-09-30	27,142.64	-14,188.94	-2,118.43
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	1.99
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.12	0.01	-0.10	0.00
2025-03-31	0.01	0.12	0.01	-0.10	0.00
2024-12-31	0.01	0.12	0.01	0.13	0.28
2024-09-30	0.01	0.11	0.01	0.13	0.28
2024-06-30	0.01	0.12	0.01	0.06	0.18
2024-03-31	0.01	0.12	0.01	0.06	0.18
2023-12-31	0.01	0.11	0.01	0.02	0.13
2023-09-30	0.01	0.10	0.01	-0.02	0.05
2023-06-30	0.01	0.10	0.01	-0.02	0.05
2023-03-31		0.10	0.01	-0.02	0.05
2022-12-31	0.01	0.12	0.01	-0.01	0.08
2022-09-30	0.01	0.12	0.01	-0.01	0.08
2022-06-30	0.01	0.15	0.01	-0.00	0.10
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.15	0.01	-0.01	0.05
2021-09-30	0.01	0.15	0.01	-0.00	0.05
2021-06-30	0.01	0.16	0.03	0.02	0.12
2021-03-31	0.01	0.14	0.01	0.03	0.07
2020-12-31	0.01	0.13	0.01	0.05	0.10
2020-09-30	0.01	0.12	0.01	0.04	0.09
2020-06-30	0.01	0.12	0.03	0.05	0.24
2020-03-31	0.01	0.12	0.01	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.27	0.43
2025-03-31	1.00	0.27	0.43
2024-12-31	1.00	0.24	0.46
2024-09-30	1.00	0.24	0.46
2024-06-30	0.99	0.27	0.45
2024-03-31	0.99	0.27	0.45
2023-12-31	1.00	0.25	0.46
2023-09-30	1.00	0.23	0.46
2023-06-30	1.00	0.23	0.46
2023-03-31	1.00	0.23	0.48
2022-12-31	0.99	0.26	0.50
2022-09-30	0.99	0.26	0.50
2022-06-30	0.99	0.30	0.51
2022-03-31		0.00	0.51
2021-12-31	0.99	0.32	0.51
2021-09-30	0.99	0.31	0.54
2021-06-30	0.99	0.30	0.57
2021-03-31	0.99	0.29	0.56
2020-12-31	0.99	0.30	0.52
2020-09-30	0.99	0.28	0.53
2020-06-30	1.00	0.27	0.50
2020-03-31	1.00	0.28	0.52