Analisis Keuangan Saham 2FE - Ferrari N.V. (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Ferrari N.V. is an Italian luxury sports car manufacturer headquartered in Maranello, Italy. Established by Enzo Ferrari in 1939 and having produced vehicles since 1947, the company is renowned for its role in the automotive industry, specifically in the high-performance sports car segment. Ferrari's product line primarily includes luxury performance sports cars, incorporating advanced technology and design to ensure superior performance characteristics. A pivotal aspect of its enterprise is the continual advancement of automotive technologies, notably through its involvement in Formula One racing, which significantly influences its road car designs. Furthermore, Ferrari is committed to hybrid technology, aiming to enhance vehicle efficiency while maintaining the performance attributes synonymous with its brand. This strategic integration of technology underscores Ferrari's dedication to innovation and excellence in the luxury automotive industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ferrari N.V. per 2025 Jun 30 adalah 6,958.28 MM.
Nilai operating income untuk Ferrari N.V. per 2025 Jun 30 adalah 2,023.47 MM.
Nilai net income untuk Ferrari N.V. per 2025 Jun 30 adalah 1,594.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,958.28	2,023.47	1,594.30
2025-03-31	6,882.79	1,983.12	1,582.15
2024-12-31	6,676.67	1,884.01	1,521.88
2024-09-30	6,464.53	1,783.00	1,431.17
2024-06-30	6,364.12	1,742.10	1,386.82
2024-03-31	6,125.77	1,668.44	1,307.89
2023-12-31	5,970.15	1,611.23	1,252.05
2023-09-30	5,814.71	1,538.44	1,178.40
2023-06-30	5,520.49	1,413.87	1,074.35
2023-03-31	5,338.28	1,299.19	990.18
2022-12-31	5,095.25	1,221.21	932.61
2022-09-30	4,899.29	1,186.37	927.01
2022-06-30	4,702.70	1,157.87	907.02
2022-03-31	4,445.60	1,109.07	863.81
2021-12-31	4,270.89	1,068.59	830.77
2021-09-30	4,167.70	1,055.35	878.63
2021-06-30	4,002.45	1,007.49	843.60
2021-03-31	3,538.87	757.34	646.74
2020-12-31	3,459.79	711.48	607.82
2020-09-30	3,318.62	693.62	513.27
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.47	8.46
2024-09-30	7.95	7.93
2024-06-30	7.69	7.67
2024-03-31	7.23	7.23
2023-12-31	6.91	6.90
2023-09-30	6.49	6.49
2023-06-30	5.90	5.90
2023-03-31	5.43	5.42
2022-12-31	5.10	5.09
2022-09-30	5.06	5.05
2022-06-30	4.94	4.93
2022-03-31	4.69	4.68
2021-12-31	4.50	4.50
2021-09-30	4.76	4.75
2021-06-30	4.57	4.56
2021-03-31	3.50	3.49
2020-12-31	3.29	3.28
2020-09-30	2.77	2.76
2020-06-30	2.75	2.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ferrari N.V. per 2025 Jun 30 adalah 2,348.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ferrari N.V. per 2025 Jun 30 adalah -987.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ferrari N.V. per 2025 Jun 30 adalah -1,165.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,348.05	-987.67	-1,165.36
2025-03-31	2,268.87	-1,017.25	-703.44
2024-12-31	1,926.66	-987.11	-324.76
2024-09-30	1,959.17	-1,027.06	-411.93
2024-06-30	1,849.04	-981.56	-646.53
2024-03-31	1,827.79	-911.65	-987.50
2023-12-31	1,716.64	-866.45	-1,109.41
2023-09-30	1,620.33	-859.84	-1,096.10
2023-06-30	1,523.18	-855.07	-750.23
2023-03-31	1,384.36	-823.32	-608.12
2022-12-31	1,403.34	-805.41	-553.56
2022-09-30	1,327.75	-724.56	-528.87
2022-06-30	1,328.17	-714.71	-344.37
2022-03-31	1,421.24	-714.02	-203.38
2021-12-31	1,282.73	-732.74	-579.67
2021-09-30	1,338.15	-748.45	-499.76
2021-06-30	1,164.58	-716.71	-637.00
2021-03-31	849.13	-683.92	-62.81
2020-12-31	838.21	-708.03	339.68
2020-09-30	784.45	-714.63	242.34
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 47.21.
p/libro untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 20.89.
p/tbv untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 62.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	47.21	20.89	62.02
2025-03-31	46.92	21.41	28.45
2024-12-31	51.99	22.18	70.57
2024-09-30	55.46	24.72	91.18
2024-06-30	52.62	20.98	65.01
2024-03-31	53.84	23.80	33.70
2023-12-31	69.00	28.47	119.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	43.93	17.76	29.40
2021-12-31	47.53	20.27	242.57
2021-09-30	37.85	16.69	479.44
2021-06-30	96.91	42.73	1,227.65
2021-03-31	126.73	42.07	544.04
2020-12-31	134.45	45.76	85.01
2020-09-30	159.53	53.83	-436.69
2020-06-30	160.43	60.80	-249.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roe untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
roic untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
croic untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18	0.51	0.23	0.08	0.33
2025-03-31	0.18	0.47	0.23	0.09	0.29
2024-12-31	0.18	0.54	0.22	0.08	0.30
2024-09-30	0.18	0.50	0.22	0.04	0.30
2024-06-30	0.16	0.47	0.22	-0.01	0.31
2024-03-31	0.16	0.52	0.24	-0.05	0.32
2023-12-31	0.15	0.49	0.22	-0.07	0.30
2023-09-30	0.15	0.47	0.20	-0.02	0.28
2023-06-30	0.14	0.47	0.20	-0.02	0.28
2023-03-31	0.13	0.42	0.18	-0.01	0.25
2022-12-31	0.14	0.45	0.17	0.02	0.25
2022-09-30	0.14	0.45	0.18	0.02	0.26
2022-06-30	0.14	0.47	0.17	0.05	0.24
2022-03-31	0.14	0.44	0.17	0.10	0.29
2021-12-31	0.14	0.47	0.18	-0.00	0.29
2021-09-30	0.15	0.58	0.20	0.02	0.27
2021-06-30	0.14	0.63	0.20	-0.05	0.28
2021-03-31	0.12	0.42	0.15	0.02	0.20
2020-12-31	0.11	0.44	0.14	0.11	0.20
2020-09-30	0.10	0.37	0.12	0.07	0.18
2020-06-30	0.10	0.37	0.13	0.06	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Ferrari N.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.23	0.29
2025-03-31	0.50	0.23	0.28
2024-12-31	0.50	0.22	0.28
2024-09-30	0.50	0.22	0.27
2024-06-30	0.50	0.21	0.27
2024-03-31	0.50	0.21	0.27
2023-12-31	0.49	0.20	0.26
2023-09-30	0.49	0.19	0.26
2023-06-30	0.48	0.19	0.26
2023-03-31	0.48	0.19	0.24
2022-12-31	0.49	0.19	0.24
2022-09-30	0.50	0.19	0.24
2022-06-30	0.51	0.19	0.25
2022-03-31	0.51	0.19	0.25
2021-12-31	0.52	0.20	0.25
2021-09-30	0.33	0.21	0.25
2021-06-30	0.33	0.21	0.25
2021-03-31	0.51	0.18	0.21
2020-12-31	0.51	0.18	0.21
2020-09-30	0.51	0.15	0.21
2020-06-30	0.52	0.15	0.20

BG:2FE
IT:RACE	€ 418.40
GB:0RDT	€ 418.65
GB:RACEM
CH:RACE
US:RACE	US$ 488.77
AT:RACE
MX:RACE N