Analisis Keuangan Saham 2II - ITT Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

ITT Inc., headquartered in Stamford, Connecticut, USA, is a diversified leading manufacturer of highly engineered critical components and customized technology solutions for the energy, transportation, and industrial markets. The company primarily operates through three segments: Industrial Process, Motion Technologies, and Connect and Control Technologies. ITT Inc.'s notable projects often revolve around its expertise in areas such as fluid handling, motion, and flow control. Among its key projects are the development and provision of innovative products for aerospace, railway, and automotive sectors, including shock absorbers for passenger cars and brake pads for trains, as well as various applications in energy infrastructure emphasizing efficiency and reliability. With a focus on technology-driven solutions, ITT Inc. aims to address the growing global demand for improved infrastructure and smart connectivity in these core industries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ITT Inc. per 2025 Jun 28 adalah 3,699.60 MM.
Nilai operating income untuk ITT Inc. per 2025 Jun 28 adalah 648.80 MM.
Nilai net income untuk ITT Inc. per 2025 Jun 28 adalah 516.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	3,699.60	648.80	516.40
2025-03-29	3,633.10	634.10	515.20
2024-12-31	3,630.70	628.50	518.30
2024-09-28	3,530.80	599.90	483.90
2024-06-29	3,467.70	576.00	433.60
2024-03-30	3,395.70	554.00	422.00
2023-12-31	3,283.00	526.60	410.50
2023-09-30	3,228.50	533.20	434.20
2023-07-01	3,160.00	518.80	425.80
2023-04-01	3,059.40	473.90	392.20
2022-12-31	2,987.70	451.70	367.00
2022-10-01	2,898.50	421.50	355.40
2022-07-02	2,834.50	409.60	340.50
2022-04-02	2,792.80	415.70	304.90
2021-12-31	2,765.00	432.50	316.30
2021-10-02	2,788.20	433.00	199.20
2021-07-03	2,689.80	407.50	64.90
2021-04-03	2,512.90	371.10	73.90
2020-12-31	2,477.80	342.80	72.50
2020-09-26	2,488.30	332.70	154.40
2020-06-27
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	6.34	6.30
2024-09-28	5.89	5.85
2024-06-29	5.27	5.24
2024-03-30	5.13	5.10
2023-12-31	4.99	4.96
2023-09-30	5.26	5.24
2023-07-01	5.15	5.12
2023-04-01	4.73	4.71
2022-12-31	4.40	4.38
2022-10-01	4.22	4.21
2022-07-02	4.01	4.00
2022-04-02	3.56	3.55
2021-12-31	3.68	3.66
2021-10-02	2.31	2.30
2021-07-03	0.75	0.73
2021-04-03	0.86	0.84
2020-12-31	0.84	0.83
2020-09-26	1.77	1.76
2020-06-27	3.66	3.63
2020-03-31	3.86	3.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ITT Inc. per 2025 Jun 28 adalah 613.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ITT Inc. per 2025 Jun 28 adalah -414.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ITT Inc. per 2025 Jun 28 adalah -187.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	613.70	-414.30	-187.50
2025-03-29	617.80	-423.30	-168.40
2024-12-31	562.10	-817.90	234.90
2024-09-28	509.30	-833.60	344.90
2024-06-29	555.50	-521.80	-42.20
2024-03-30	537.40	-587.80	24.00
2023-12-31	537.70	-181.00	-432.30
2023-09-30	530.10	-152.30	-471.50
2023-07-01	421.20	-156.50	-330.10
2023-04-01	338.60	-254.20	-312.80
2022-12-31	277.80	-255.10	-83.30
2022-10-01	234.70	-273.20	17.40
2022-07-02	278.40	-266.00	-24.20
2022-04-02	-81.10	-94.60	119.60
2021-12-31	-7.60	-82.30	-99.80
2021-10-02	-8.60	-69.30	-122.90
2021-07-03	1.90	-63.40	-204.90
2021-04-03	453.90	-56.70	-493.40
2020-12-31	436.90	-65.80	-158.60
2020-09-26	454.10	-73.00	-174.50
2020-06-27
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.12.
roe untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.20.
roic untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.14.
croic untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.00.
ocroic untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.12	0.20	0.14	0.00	0.17
2025-03-29	0.13	0.20	0.15	-0.01	0.16
2024-12-31	0.12	0.20	0.13	0.01	0.14
2024-09-28	0.11	0.18	0.13	-0.01	0.17
2024-06-29	0.11	0.18	0.13	-0.01	0.17
2024-03-30	0.11	0.18	0.15	-0.03	0.19
2023-12-31	0.12	0.21	0.16	-0.03	0.19
2023-09-30	0.12	0.21	0.15	-0.02	0.15
2023-07-01	0.11	0.19	0.14	-0.09	0.12
2023-04-01	0.10	0.16	0.13	-0.03	0.10
2022-12-31	0.10	0.17	0.13	-0.03	0.09
2022-10-01	0.10	0.16	0.13	-0.02	0.10
2022-07-02	0.07	0.14	0.11	-0.03	-0.03
2022-04-02	0.08	0.15	0.13	-0.08	-0.00
2021-12-31	0.05	0.15	0.13	-0.08	-0.00
2021-10-02	0.02	0.03	0.03	-0.10	0.00
2021-07-03	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.20
2021-04-03	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.20
2020-12-31	0.02	0.03	0.03	0.11	0.19
2020-09-26	0.08	0.17	0.13	0.12	0.19
2020-06-27	0.09	0.18	0.14	0.11	0.15
2020-03-31	0.09	0.18	0.14	0.11	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.35.
marjin bersih untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.14.
marjin operasi untuk ITT Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.35	0.14	0.17
2025-03-29	0.34	0.14	0.17
2024-12-31	0.34	0.14	0.17
2024-09-28	0.34	0.12	0.16
2024-06-29	0.34	0.12	0.16
2024-03-30	0.34	0.13	0.16
2023-12-31	0.33	0.13	0.17
2023-09-30	0.32	0.13	0.17
2023-07-01	0.32	0.13	0.16
2023-04-01	0.31	0.12	0.15
2022-12-31	0.31	0.12	0.15
2022-10-01	0.31	0.12	0.15
2022-07-02	0.32	0.11	0.15
2022-04-02	0.33	0.11	0.16
2021-12-31	0.32	0.11	0.16
2021-10-02	0.32	0.02	0.10
2021-07-03	0.32	0.03	0.15
2021-04-03	0.32	0.03	0.09
2020-12-31	0.32	0.03	0.14
2020-09-26	0.32	0.12	0.13
2020-06-27	0.32	0.12	0.14
2020-03-31	0.32	0.12	0.14