Analisis Keuangan Saham 2NX - NEXTDC Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

NEXTDC Limited is an Australian-based technology company primarily engaged in the development and operation of data centers. The company provides scalable and secure data center solutions, including colocation services, to local and international organizations. As a leader in the data center industry in Australia, NEXTDC has implemented several key projects, such as the construction of state-of-the-art facilities across major cities including Sydney, Melbourne, and Brisbane. Their centers, known for high connectivity and resilience, support the critical operations of numerous IT and cloud service providers. The company's focus on sustainability is evident in their efforts to design energy-efficient data centers, aiming to mitigate the environmental impact of their operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NEXTDC Limited per 2024 Dec 31 adalah 400.74 MM.
Nilai operating income untuk NEXTDC Limited per 2024 Dec 31 adalah 14.15 MM.
Nilai net income untuk NEXTDC Limited per 2024 Dec 31 adalah -65.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	400.74	14.15	-65.31
2024-09-30	402.54	21.33	-54.73
2024-06-30	404.34	28.50	-44.15
2024-03-31	408.07	32.25	-41.96
2023-12-31	411.80	37.20	-40.76
2023-09-30	387.09	42.47	-31.39
2023-06-30	362.37	47.74	-22.03
2023-03-31	334.29	50.39	-12.97
2022-12-31	306.22	53.04	-3.90
2022-09-30	298.63	53.88	2.62
2022-06-30	291.04	54.73	9.14
2022-03-31	280.00	51.07	6.79
2021-12-31	268.95	47.41	4.45
2021-09-30	257.51	41.49	-9.59
2021-06-30	246.06	35.56	-23.63
2021-03-31	236.52	35.60	-40.80
2020-12-31	226.98	35.63	-57.97
2020-09-30	213.88	34.86	-51.51
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
laba per saham yang terdilusi untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.11	-0.11
2024-09-30	-0.10	-0.10
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.08	-0.08
2023-09-30	-0.07	-0.07
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.14	-0.14
2020-09-30	-0.13	-0.13
2020-06-30	-0.13	-0.13
2020-03-31	-0.08	-0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NEXTDC Limited per 2024 Dec 31 adalah 156.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NEXTDC Limited per 2024 Dec 31 adalah -1,713.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NEXTDC Limited per 2024 Dec 31 adalah 1,340.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	156.38	-1,713.60	1,340.76
2024-09-30	142.58	-1,332.26	1,317.27
2024-06-30	128.79	-950.91	1,293.78
2024-03-31	120.61	-764.96	993.29
2023-12-31	112.43	-579.00	692.80
2023-09-30	119.45	-644.51	792.93
2023-06-30	126.47	-710.02	893.06
2023-03-31	122.72	-694.57	546.04
2022-12-31	118.98	-679.12	199.03
2022-09-30	118.08	-639.52	243.01
2022-06-30	117.18	-599.93	286.98
2022-03-31	128.13	-508.28	286.78
2021-12-31	139.08	-416.63	286.58
2021-09-30	136.15	-367.56	115.63
2021-06-30	133.22	-318.50	-55.33
2021-03-31	115.23	-343.58	367.64
2020-12-31	97.24	-368.66	790.61
2020-09-30	75.47	-386.68	817.77
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
roe untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roic untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
croic untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
ocroic untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.09	0.03
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	0.03
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.06	0.03
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.06	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.07	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.08	0.03
2023-06-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.09	0.03
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.03
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.04
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.04
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.07	0.04
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.05
2021-12-31	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.05
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.05
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.10	0.05
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.06	0.05
2020-12-31	-0.03	-0.07	-0.02	0.18	0.03
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.02	0.18	0.03
2020-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.22	0.02
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	0.07	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.64.
marjin bersih untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
marjin operasi untuk NEXTDC Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.64	-0.11	0.07
2024-09-30	0.64	-0.11	0.07
2024-06-30	0.60	-0.11	0.12
2024-03-31	0.60	-0.11	0.12
2023-12-31	0.62	-0.09	0.12
2023-09-30	0.77	-0.07	0.12
2023-06-30	0.71	-0.07	0.12
2023-03-31	0.71	-0.04	0.15
2022-12-31	0.70	0.01	0.18
2022-09-30	0.70	0.01	0.18
2022-06-30	0.70	0.03	0.19
2022-03-31	0.70	0.02	0.18
2021-12-31	0.83	0.03	0.19
2021-09-30	0.83	-0.03	0.17
2021-06-30	0.67	-0.08	0.16
2021-03-31	0.66	-0.17	0.16
2020-12-31	0.65	-0.25	0.16
2020-09-30	0.64	-0.24	0.16
2020-06-30	0.81	-0.22	0.17
2020-03-31	0.64	-0.15	0.19