Analisis Keuangan Saham 2RF - RedFlow Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang RedFlow Limited, na nakabase sa Australia, ay nagpapatakbo sa loob ng sektor ng enerhiya, partikular na nakatuon sa pagbuo at paggawa ng mga baterya ng zinc-bromine flow. Ang mga bateryang ito ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang kakayahang mag-alok ng mga solusyon sa pag-iimbak ng mataas na density ng enerhiya, na partikular na kapaki-pakinabang para sa mga nakatigil na aplikasyon ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang mga system na ito ay inengineered upang suportahan ang maramihang discharge at recharge cycle nang hindi nawawala ang kahusayan, na ginagawang perpekto ang mga ito para sa pag-iimbak ng enerhiya sa mga renewable energy installation, telekomunikasyon, at komersyal at industriyal na mga setting. Ang mga pangunahing proyekto ng RedFlow ay nagpakita ng scalability at adaptability, na pinagbabatayan ang estratehikong layunin nito na tugunan ang lumalaking pandaigdigang pangangailangan para sa mahusay na mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang patuloy na pagbabago at pag-deploy ng kumpanya ng mga sistema ng baterya nito ay binibigyang-diin ang pangako nito sa pagpapahusay ng pagiging maaasahan at pagiging abot-kaya ng imbakan ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RedFlow Limited per 2023 Dec 31 adalah 0.65 MM.
Nilai operating income untuk RedFlow Limited per 2023 Dec 31 adalah -20.42 MM.
Nilai net income untuk RedFlow Limited per 2023 Dec 31 adalah -20.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-12-31	0.65	-20.42	-20.33
2023-09-30	0.94	-17.08	-17.00
2023-06-30	1.24	-13.73	-13.66
2023-03-31	1.17	-13.81	-13.97
2022-12-31	1.10	-13.88	-14.28
2022-09-30	1.36	-13.35	-13.76
2022-06-30	1.63	-12.82	-13.25
2022-03-31	2.30	-12.30	-12.52
2021-12-31	2.97	-11.79	-11.79
2021-09-30	2.65	-11.00	-10.67
2021-06-30	2.33	-10.22	-9.55
2021-03-31	1.70	-10.16	-9.31
2020-12-31	1.07	-10.09	-9.07
2020-09-30	1.55	-10.23	-9.54
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.10.
laba per saham yang terdilusi untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-12-31	-0.10	-0.10
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.09	-0.09
2022-03-31	-0.09	-0.10
2021-12-31	-0.09	-0.11
2021-09-30	-0.09	-0.10
2021-06-30	-0.08	-0.10
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.09	-0.08
2020-09-30	-0.10	-0.09
2020-06-30	-0.11	-0.10
2020-03-31	-0.12	-0.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RedFlow Limited per 2023 Dec 31 adalah -11.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RedFlow Limited per 2023 Dec 31 adalah -0.66 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RedFlow Limited per 2023 Dec 31 adalah 10.68 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-12-31	-11.76	-0.66	10.68
2023-09-30	-12.23	-0.69	10.28
2023-06-30	-12.70	-0.72	9.87
2023-03-31	-12.30	-0.87	9.89
2022-12-31	-11.91	-1.02	9.91
2022-09-30	-10.90	-1.10	10.12
2022-06-30	-9.90	-1.18	10.33
2022-03-31	-9.42	-0.90	12.82
2021-12-31	-8.94	-0.61	15.31
2021-09-30	-6.89	-0.40	13.39
2021-06-30	-4.84	-0.20	11.46
2021-03-31	-3.72	-0.22	8.97
2020-12-31	-2.59	-0.25	6.47
2020-09-30	-4.77	-0.30	3.11
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.77.
roe untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -1.02.
roic untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -1.82.
croic untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.28.
ocroic untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -1.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-12-31	-0.77	-1.02	-1.82	-0.28	-1.31
2023-09-30	-0.80	-1.40	-1.46	-0.38	-1.36
2023-06-30	-0.84	-1.40	-1.46	-0.38	-1.36
2023-03-31	-0.84	-1.43	-1.49	-0.35	-1.31
2022-12-31	-0.60	-1.01	-0.81	-0.11	-0.64
2022-09-30	-0.60	-1.01	-0.81	-0.11	-0.64
2022-06-30	-0.76	-2.05	-1.30	-0.07	-0.97
2022-03-31	-0.76	-1.93	-1.23	0.25	-0.92
2021-12-31	-0.62	-0.94	-0.84	0.41	-0.74
2021-09-30	-0.69	-0.85	-0.76	0.43	-0.74
2021-06-30	-0.87	-1.13	-1.46	0.98	-0.74
2021-03-31	-0.85	-1.10	-1.42	0.77	-0.57
2020-12-31	-0.54	-0.66	-0.72	0.29	-0.21
2020-09-30	-0.57	-0.69	-0.75	-0.15	-0.38
2020-06-30	-0.48	-0.57	-1.16	-0.87	-0.80
2020-03-31	-0.49	-0.58	-1.19	-0.60	-1.01

Gross Margins

marjin kotor untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -8.24.
marjin bersih untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -18.00.
marjin operasi untuk RedFlow Limited pada 2023 Dec 31 adalah -18.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-12-31	-8.24	-18.00	-18.09
2023-09-30	-0.32	-2.80	-2.80
2023-06-30	-3.31	-2.80	-2.80
2023-03-31	-3.31	-11.97	-11.84
2022-12-31	-1.81	-9.81	-9.52
2022-09-30	-1.81	-9.81	-9.52
2022-06-30	-0.92	-8.14	-8.14
2022-03-31	-0.92	-5.39	-5.30
2021-12-31	-1.20	-3.97	-3.96
2021-09-30	-1.20	-4.02	-4.15
2021-06-30	-1.20	-4.10	-4.39
2021-03-31	-1.82	-5.47	-5.97
2020-12-31	-3.17	-8.44	-9.39
2020-09-30	-2.24	-6.17	-6.61
2020-06-30	-1.84	-5.14	-5.12
2020-03-31	-1.59	-5.25	-5.33