Analisis Keuangan Saham 34D - DiaSorin S.p.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

DiaSorin S.p.A. adalah perusahaan bioteknologi Italia yang mengkhususkan diri dalam pengembangan pengujian diagnostik. Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dan uji berkualitas tinggi, yang berfokus pada penyakit menular, onkologi, dan penyakit kardiovaskular, di antara kategori lainnya. Sebagai pemimpin di bidang serologi dan diagnostik molekuler, DiaSorin telah secara signifikan maju dalam mengembangkan uji yang menangani masalah kesehatan global yang penting, termasuk respons cepat terhadap pandemi COVID-19 dengan pengembangan solusi pengujian berkapasitas tinggi. Perusahaan beroperasi secara global dengan kehadiran yang kuat di Eropa, Amerika Utara, dan pasar berkembang, meningkatkan jejaknya melalui akuisisi dan kemitraan strategis, yang bertujuan untuk memperluas platform teknologi dan menu uji. Pendekatan ini tidak hanya mendiversifikasi penawaran mereka tetapi juga memperkuat posisi pasar mereka dalam lanskap kompetitif diagnostik perawatan kesehatan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DiaSorin S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,215.49 MM.
Nilai operating income untuk DiaSorin S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 281.21 MM.
Nilai net income untuk DiaSorin S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 191.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,215.49	281.21	191.50
2025-03-31	1,209.43	276.72	194.10
2024-12-31	1,185.43	266.72	188.10
2024-09-30	1,178.21	251.51	188.85
2024-06-30	1,161.03	246.97	167.74
2024-03-31	1,147.21	228.51	163.85
2023-12-31	1,148.21	238.89	159.85
2023-09-30	1,195.14	261.78	149.91
2023-06-30	1,252.09	299.67	187.51
2023-03-31	1,293.14	325.08	200.31
2022-12-31	1,361.14	374.78	240.91
2022-09-30	1,391.05	399.77	284.57
2022-06-30	1,407.68	426.55	302.37
2022-03-31	1,328.55	440.47	315.07
2021-12-31	1,237.65	440.77	310.97
2021-09-30	1,130.11	442.27	314.67
2021-06-30	1,014.43	416.31	303.27
2021-03-31	973.40	383.67	288.37
2020-12-31	881.30	329.67	247.87
2020-09-30	791.32	272.26	211.53
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.37	3.37
2024-09-30
2024-06-30	3.01	3.01
2024-03-31
2023-12-31	2.87	2.87
2023-09-30
2023-06-30	3.21	3.21
2023-03-31
2022-12-31		4.15
2022-09-30
2022-06-30	5.40	5.36
2022-03-31
2021-12-31	5.44	5.40
2021-09-30
2021-06-30	5.43	5.39
2021-03-31
2020-12-31	4.53	4.50
2020-09-30
2020-06-30	3.40	3.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DiaSorin S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 348.83 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DiaSorin S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -66.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DiaSorin S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -267.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	348.83	-66.60	-267.06
2025-03-31	354.78	-80.81	-230.13
2024-12-31	358.78	-49.81	-259.13
2024-09-30	371.66	-86.10	-296.96
2024-06-30	320.94	-147.84	-261.84
2024-03-31	345.66	-12.10	-390.96
2023-12-31	311.66	-29.10	-235.96
2023-09-30	308.34	-103.95	-378.04
2023-06-30	354.88	-72.28	-392.68
2023-03-31	296.14	-226.55	-272.14
2022-12-31	389.34	-231.95	-333.04
2022-09-30	406.86	-1,598.29	56.39
2022-06-30	407.10	-1,613.48	652.08
2022-03-31	433.26	-1,611.19	1,252.29
2021-12-31	400.66	-1,611.19	1,256.49
2021-09-30	406.34	-109.19	1,022.26
2021-06-30	372.81	-91.19	479.93
2021-03-31	350.56	-64.32	-28.89
2020-12-31	304.56	-73.02	-40.89
2020-09-30	260.87	-71.63	-110.78
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 26.12.
p/libro untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.01.
p/tbv untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -18.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	26.12	3.01	-18.99
2025-03-31	26.76	2.78	-21.85
2024-12-31	28.09	3.29	-4.76
2024-09-30	32.30	3.38	-4.57
2024-06-30	30.55	3.09	-4.36
2024-03-31	29.84	3.09	-12.26
2023-12-31	35.68	3.44	-4.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.94	5.66	-13.46
2021-12-31	29.06	7.37	-14.27
2021-09-30	32.70	8.72	16.35
2021-06-30	18.79	5.01	9.39
2021-03-31	19.77	5.36	10.58
2020-12-31	22.94	5.96	12.81
2020-09-30	26.94	6.29	14.98
2020-06-30	30.58	6.43	9.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.06
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.06
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.12	0.08	0.02	0.14
2025-03-31	0.07	0.12	0.07	0.02	0.13
2024-12-31	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.15
2024-09-30	0.06	0.12	0.07	-0.03	0.13
2024-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.03	0.14
2024-03-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.12
2023-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.06	0.11
2023-09-30	0.05	0.12	0.07	-0.05	0.13
2023-06-30	0.06	0.12	0.07	-0.05	0.14
2023-03-31	0.07	0.13	0.07	-0.06	0.11
2022-12-31	0.10	0.23	0.10	0.03	0.15
2022-09-30	0.11	0.23	0.09	0.02	0.13
2022-06-30	0.25	0.27	0.10	-0.17	0.13
2022-03-31	0.27	0.30	0.11	0.03	0.15
2021-12-31	0.31	0.32	0.20	0.04	0.29
2021-09-30	0.32	0.35	0.18	0.03	0.23
2021-06-30	0.27	0.34	0.19	0.47	0.23
2021-03-31	0.30	0.32	0.25	0.22	0.31
2020-12-31	0.27	0.29	0.25	0.18	0.31
2020-09-30	0.24	0.26	0.23	0.15	0.28
2020-06-30	0.23	0.25	0.20	0.05	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk DiaSorin S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	0.16	0.23
2025-03-31	0.66	0.16	0.22
2024-12-31	0.66	0.16	0.21
2024-09-30	0.65	0.15	0.21
2024-06-30	0.65	0.14	0.20
2024-03-31	0.65	0.14	0.21
2023-12-31	0.65	0.13	0.22
2023-09-30	0.66	0.15	0.24
2023-06-30	0.66	0.15	0.24
2023-03-31	0.66	0.15	0.25
2022-12-31	0.66	0.20	0.29
2022-09-30	0.65	0.20	0.29
2022-06-30	0.66	0.21	0.30
2022-03-31	0.67	0.24	0.34
2021-12-31	0.68	0.25	0.36
2021-09-30	0.68	0.28	0.39
2021-06-30	0.68	0.30	0.41
2021-03-31	0.69	0.30	0.39
2020-12-31	0.68	0.28	0.37
2020-09-30	0.69	0.27	0.34
2020-06-30	0.69	0.25	0.32

IT:DIA	€ 82.34
US:DSRLF
GB:DIAM
GB:0GZX	€ 82.62
AT:DIAS