Analisis Keuangan Saham 3AD2 - Epiroc AB (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

Epiroc AB, based in Sweden, is a prominent player in the mining and infrastructure industries. The company specializes in providing cutting-edge equipment, services, and solutions that enhance efficiency, safety, and sustainability. Primarily focused on mining and civil engineering sectors, Epiroc offers products ranging from drilling rigs to rock excavation and construction equipment. Key projects typically involve innovative product launches and strategic acquisitions aimed at consolidating its market position and expanding its technological capabilities. Notably, Epiroc emphasizes sustainability by advancing electric vehicle technology in its equipment lineup, illustrating its commitment to environmental and operational excellence in its global operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Epiroc AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 63,616.00 MM.
Nilai operating income untuk Epiroc AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 12,386.00 MM.
Nilai net income untuk Epiroc AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 8,979.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	63,616.00	12,386.00	8,979.00
2025-03-31	64,997.00	12,476.00	8,923.00
2024-12-31	63,604.00	12,148.00	8,731.00
2024-09-30	61,921.00	12,317.00	8,629.00
2024-06-30	61,219.00	12,300.00	8,546.00
2024-03-31	60,618.00	12,792.00	9,149.00
2023-12-31	60,343.00	13,193.00	9,431.00
2023-09-30	58,711.00	12,830.00	9,561.00
2023-06-30	56,516.00	12,470.00	9,565.00
2023-03-31	52,474.00	11,438.00	8,690.00
2022-12-31	49,694.00	10,908.00	8,397.00
2022-09-30	46,931.00	10,438.00	8,060.00
2022-06-30	44,095.00	9,889.00	7,747.00
2022-03-31	41,960.00	9,691.00	7,668.00
2021-12-31	39,645.00	8,927.00	7,058.00
2021-09-30	38,278.00	8,859.00	6,637.00
2021-06-30	37,036.00	8,328.00	6,031.00
2021-03-31	35,761.00	7,563.00	5,366.00
2020-12-31	36,122.00	7,628.00	5,399.00
2020-09-30	36,596.00	7,291.00	5,251.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.23	7.23
2024-09-30	7.14	7.14
2024-06-30	7.08	7.07
2024-03-31	7.58	7.57
2023-12-31	7.82	7.81
2023-09-30	7.93	7.92
2023-06-30	7.93	7.92
2023-03-31	7.20	7.20
2022-12-31	6.96	6.95
2022-09-30	6.68	6.67
2022-06-30	6.42	6.41
2022-03-31	6.36	6.34
2021-12-31	5.85	5.84
2021-09-30	5.50	5.49
2021-06-30	5.00	5.00
2021-03-31	4.45	4.45
2020-12-31	4.48	4.48
2020-09-30	4.36	4.36
2020-06-30	4.38	4.38
2020-03-31	4.93	4.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Epiroc AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 11,155.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Epiroc AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3,449.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Epiroc AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -6,250.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	11,155.00	-3,449.00	-6,250.00
2025-03-31	10,644.00	-11,460.00	-3,643.00
2024-12-31	10,460.00	-11,690.00	1,899.00
2024-09-30	9,309.00	-11,297.00	2,954.00
2024-06-30	8,725.00	-9,938.00	2,965.00
2024-03-31	8,808.00	-2,009.00	2,504.00
2023-12-31	7,143.00	-5,237.00	-2,641.00
2023-09-30	6,093.00	-9,311.00	-2,143.00
2023-06-30	5,840.00	-9,527.00	-1,615.00
2023-03-31	5,546.00	-9,376.00	-2,870.00
2022-12-31	5,558.00	-5,991.00	-3,226.00
2022-09-30	6,359.00	-2,416.00	-4,189.00
2022-06-30	6,513.00	-2,631.00	-4,789.00
2022-03-31	6,535.00	-3,494.00	-8,073.00
2021-12-31	7,607.00	-3,473.00	-8,436.00
2021-09-30	7,414.00	-2,727.00	-7,154.00
2021-06-30	7,415.00	-2,108.00	-7,313.00
2021-03-31	8,376.00	-741.00	-1,499.00
2020-12-31	8,334.00	-608.00	-990.00
2020-09-30	9,160.00	-495.00	-1,010.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.23	0.13	-0.07	0.16
2025-03-31	0.11	0.21	0.12	0.01	0.15
2024-12-31	0.13	0.23	0.14	0.01	0.15
2024-09-30	0.12	0.23	0.14	0.03	0.14
2024-06-30	0.14	0.26	0.14	0.14	0.14
2024-03-31	0.15	0.28	0.17	-0.02	0.13
2023-12-31	0.15	0.30	0.19	-0.11	0.12
2023-09-30	0.17	0.33	0.19	-0.11	0.12
2023-06-30	0.16	0.33	0.19	-0.11	0.12
2023-03-31	0.16	0.30	0.18	-0.14	0.11
2022-12-31	0.17	0.35	0.19	0.00	0.15
2022-09-30	0.16	0.35	0.20	0.00	0.15
2022-06-30	0.17	0.37	0.19	-0.01	0.16
2022-03-31	0.15	0.29	0.19	-0.12	0.16
2021-12-31	0.15	0.30	0.19	-0.11	0.22
2021-09-30	0.15	0.27	0.20	-0.08	0.24
2021-06-30	0.14	0.26	0.19	-0.07	0.24
2021-03-31	0.12	0.22	0.14	0.16	0.22
2020-12-31	0.13	0.24	0.15	0.18	0.23
2020-09-30	0.13	0.24	0.15	0.21	0.26
2020-06-30	0.13	0.26	0.16	0.25	0.28
2020-03-31	0.15	0.29	0.16	0.13	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Epiroc AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.14	0.19
2025-03-31	0.36	0.14	0.19
2024-12-31	0.37	0.14	0.20
2024-09-30	0.37	0.14	0.20
2024-06-30	0.38	0.15	0.21
2024-03-31	0.38	0.16	0.22
2023-12-31	0.40	0.16	0.22
2023-09-30	0.40	0.17	0.22
2023-06-30	0.39	0.17	0.22
2023-03-31	0.38	0.17	0.22
2022-12-31	0.37	0.17	0.22
2022-09-30	0.38	0.17	0.22
2022-06-30	0.39	0.18	0.22
2022-03-31	0.39	0.18	0.23
2021-12-31	0.39	0.18	0.23
2021-09-30	0.38	0.17	0.23
2021-06-30	0.38	0.16	0.22
2021-03-31	0.38	0.15	0.21
2020-12-31	0.38	0.15	0.20
2020-09-30	0.38	0.14	0.20
2020-06-30	0.38	0.14	0.19
2020-03-31	0.38	0.15	0.21

US:EPIPF
GB:0YSV	SEK 180.40
GB:EPIBS
SE:EPI B	SEK 177.40