Analisis Keuangan Saham 3FS - Kalray S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

Kalray S.A. adalah perusahaan teknologi perintis yang berbasis di Prancis, yang beroperasi terutama di industri semikonduktor. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan prosesor multi-inti, yang memberikan solusi komputasi berkinerja tinggi untuk pasar embedded dan pusat data. Proyek-proyek utama Kalray meliputi pengembangan teknologi MPPA (Massively Parallel Processor Array), yang merevolusi pemrosesan aplikasi komputasi intensif, dan Coolidge, generasi ketiga prosesor MPPA mereka.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kalray S.A. per 2024 Dec 31 adalah 44.10 MM.
Nilai operating income untuk Kalray S.A. per 2024 Dec 31 adalah -28.94 MM.
Nilai net income untuk Kalray S.A. per 2024 Dec 31 adalah -23.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	44.10	-28.94	-23.27
2024-09-30	40.69	-27.39	-21.53
2024-06-30	37.28	-25.84	-19.80
2024-03-31	38.62	-21.05	-15.75
2023-12-31	39.95	-16.27	-11.69
2023-09-30	40.22	-15.16	-11.36
2023-06-30	40.49	-14.05	-11.03
2023-03-31	35.56	-16.84	-13.29
2022-12-31	30.63	-19.63	-15.55
2022-09-30	24.74	-19.42	-15.28
2022-06-30	18.85	-19.20	-15.01
2022-03-31	15.53	-18.91	-15.06
2021-12-31	12.22	-18.62	-15.12
2021-09-30	10.61	-17.99	-14.63
2021-06-30	9.00	-17.35	-14.15
2021-03-31	8.80	-16.02	-12.98
2020-12-31	8.61	-14.68	-11.82
2020-09-30	8.20	-13.63	-10.92
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-2.33	-2.32
2024-03-31	-1.87	-1.87
2023-12-31	-1.41	-1.41
2023-09-30	-1.33	-1.34
2023-06-30	-1.52	-1.52
2023-03-31	-1.97	-1.97
2022-12-31	-2.50	-2.50
2022-09-30	-2.49	-2.49
2022-06-30	-2.48	-2.48
2022-03-31	-2.54	-2.54
2021-12-31	-2.59	-2.59
2021-09-30	-2.61	-2.60
2021-06-30	-2.62	-2.62
2021-03-31	-2.40	-2.41
2020-12-31	-2.19	-2.19
2020-09-30	-2.08	-2.08
2020-06-30	-1.96	-1.96
2020-03-31	-1.98	-1.99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kalray S.A. per 2024 Dec 31 adalah 2.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kalray S.A. per 2024 Dec 31 adalah -20.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kalray S.A. per 2024 Dec 31 adalah 5.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	2.82	-20.05	5.43
2024-09-30	0.55	-20.93	4.07
2024-06-30	-1.73	-21.82	2.71
2024-03-31	-1.94	-19.16	1.11
2023-12-31	-2.15	-16.51	-0.48
2023-09-30	-1.16	-14.00	14.59
2023-06-30	-0.18	-11.49	29.67
2023-03-31	-0.95	-13.68	33.83
2022-12-31	-1.72	-15.88	37.98
2022-09-30
2022-06-30	-7.57	-16.98	11.04
2022-03-31	-7.32	-14.55	11.10
2021-12-31	-7.06	-12.12	11.16
2021-09-30
2021-06-30	-5.06	-10.96	15.85
2021-03-31	-5.34	-10.20	17.71
2020-12-31	-5.62	-9.43	19.57
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.48.
p/libro untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.
p/tbv untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.48	0.23	-0.96
2024-09-30	-1.02	0.49	-2.02
2024-06-30	-10.02	2.36	15.08
2024-03-31	-16.24
2023-12-31	-0.36	0.08	0.52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.46	0.23	0.32
2021-03-31	-0.49	0.22	0.31
2020-12-31	-0.52	0.22	0.28
2020-09-30	-0.53	0.20	0.26
2020-06-30	-0.58	0.20	0.24
2020-03-31	-0.54	0.18	0.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.21.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.93.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-1.21	-0.93
2024-09-30	-0.68	-0.53
2024-06-30	-0.10	-0.13
2024-03-31	-0.09	-0.03
2023-12-31	-13.53	-17.51
2023-09-30	-0.10	-0.07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	46.01	35.31
2021-03-31	25.94	20.81
2020-12-31	4.77	3.48
2020-09-30	5.29	4.57
2020-06-30	2.52	2.23
2020-03-31	2.86	2.57

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
roe untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.47.
roic untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.36.
croic untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.38.
ocroic untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.25	-0.47	-0.36	-0.38	-0.03
2024-09-30	-0.25	-0.43	-0.33	-0.35	-0.03
2024-06-30	-0.13	-0.28	-0.17	-0.28	-0.03
2024-03-31
2023-12-31	-0.13	-0.24	-0.17	-0.01	-0.02
2023-09-30	-0.17	-0.43	-0.17	0.27	-0.00
2023-06-30	-0.25	-0.43	-0.16	0.26	-0.00
2023-03-31		0.00	0.00	0.34
2022-12-31	-0.35	-0.60	-0.24	-0.21	-0.12
2022-09-30			-0.24	-0.21	-0.12
2022-06-30	-0.32	-0.53	-0.40	-0.36	-0.20
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.30	-0.53	-0.40	-0.21	-0.13
2021-09-30	-0.31	-0.51	-0.57
2021-06-30	-0.31	-0.48	-0.35	-0.00	-0.13
2021-03-31	-0.28	-0.44	-0.32	0.05	-0.13
2020-12-31	-0.29	-0.44	-0.30	0.11	-0.14
2020-09-30	-0.27	-0.41	-0.27	0.00	-0.12
2020-06-30	-0.22	-0.32	-0.27	-0.11	-0.10
2020-03-31	-0.21	-0.31	-0.25	-0.22	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.53.
marjin operasi untuk Kalray S.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.65.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.51	-0.53	-0.65
2024-09-30	0.51	-0.53	-0.65
2024-06-30	0.78	-0.31	-0.31
2024-03-31	0.39	-0.26	-0.39
2023-12-31	0.58	-0.29	-0.33
2023-09-30	0.39	-0.26	-0.39
2023-06-30	0.46	-0.26	-0.39
2023-03-31		0.00	-0.49
2022-12-31	0.37	-0.63	-0.81
2022-09-30	0.37	-0.63	-0.81
2022-06-30	0.14	-0.99	-1.27
2022-03-31		0.00	-1.52
2021-12-31	0.12	-1.55	-1.90
2021-09-30		0.00	-1.92
2021-06-30	0.12	-1.57	-1.93
2021-03-31	0.17	-1.47	-1.82
2020-12-31	0.90	-1.37	-1.70
2020-09-30	0.22	-1.33	-1.66
2020-06-30	0.23	-1.29	-1.62
2020-03-31	0.17	-1.25	-1.57

GB:0ABT	€ 0.50
FR:ALKAL	€ 0.50