Analisis Keuangan Saham 3KC - Federated Hermes, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Federated Hermes, Inc., headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania, United States, operates predominantly in the financial services sector. Established in 1955, the company specializes in asset management and investment solutions. Known for a diverse range of products and services, it caters to institutions, corporations, and individuals worldwide. Federated Hermes is recognized for its commitment to responsible investing and sustainability, aiming to provide long-term financial returns along with positive societal impact. This approach integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria into investment strategies, a cornerstone of their business ethos. Key initiatives include the implementation of bespoke investment solutions that incorporate ESG factors across various asset classes, bolstering its reputation as a leader in responsible investment practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Federated Hermes, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,681.52 MM.
Nilai operating income untuk Federated Hermes, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 468.52 MM.
Nilai net income untuk Federated Hermes, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 364.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,681.52	468.52	364.39
2025-03-31	1,659.26	458.49	294.42
2024-12-31	1,632.09	425.30	268.31
2024-09-30	1,598.91	416.54	265.78
2024-06-30	1,593.11	406.22	253.26
2024-03-31	1,623.76	397.56	304.41
2023-12-31	1,609.57	384.15	298.98
2023-09-30	1,591.98	395.65	273.30
2023-06-30	1,570.46	391.00	267.75
2023-03-31	1,503.24	384.93	253.23
2022-12-31	1,445.81	368.32	239.50
2022-09-30	1,393.56	362.33	251.56
2022-06-30	1,339.01	358.75	253.44
2022-03-31	1,284.04	348.24	251.67
2021-12-31	1,300.45	366.27	270.29
2021-09-30	1,342.72	387.26	296.90
2021-06-30	1,380.59	407.44	311.36
2021-03-31	1,430.26	422.88	336.67
2020-12-31	1,448.27	418.15	326.36
2020-09-30	1,442.38	406.17	313.30
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.23	3.23
2024-09-30	3.16	3.17
2024-06-30	2.97	2.97
2024-03-31	3.54	3.54
2023-12-31	3.40	3.40
2023-09-30	3.08	3.07
2023-06-30	3.00	3.00
2023-03-31	2.83	2.83
2022-12-31	2.65	2.65
2022-09-30	2.74	2.73
2022-06-30	2.70	2.68
2022-03-31	2.62	2.61
2021-12-31	2.77	2.75
2021-09-30	3.01	2.98
2021-06-30	3.14	3.11
2021-03-31	3.37	3.34
2020-12-31	3.25	3.23
2020-09-30	3.11	3.10
2020-06-30	2.97	2.96
2020-03-31	2.79	2.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Federated Hermes, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 276.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Federated Hermes, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 15.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Federated Hermes, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -247.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	276.94	15.54	-247.08
2025-03-31	346.82	35.14	-360.44
2024-12-31	346.55	64.25	-286.40
2024-09-30	349.49	-16.32	-351.61
2024-06-30	337.97	-6.69	-368.41
2024-03-31	320.44	-4.86	-284.60
2023-12-31	311.83	-30.61	-243.09
2023-09-30	314.61	-22.48	-230.12
2023-06-30	321.00	-25.21	-204.80
2023-03-31	348.62	-27.98	-245.39
2022-12-31	323.95	-32.36	-168.51
2022-09-30	260.96	-3.49	-126.08
2022-06-30	194.95	5.90	-184.63
2022-03-31	181.15	9.78	-145.62
2021-12-31	170.38	10.82	-249.47
2021-09-30	230.74	6.67	-366.70
2021-06-30	274.80	-5.92	-309.50
2021-03-31	313.98	-18.17	-394.53
2020-12-31	373.24	-24.82	-295.14
2020-09-30	366.06	-46.86	-193.13
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.35	0.18	0.02	0.22
2025-03-31	0.13	0.24	0.17	0.07	0.21
2024-12-31	0.13	0.23	0.17	-0.00	0.22
2024-09-30	0.12	0.23	0.17	-0.02	0.23
2024-06-30	0.15	0.27	0.18	0.02	0.19
2024-03-31	0.15	0.27	0.19	0.03	0.19
2023-12-31	0.14	0.27	0.17	0.04	0.19
2023-09-30	0.14	0.26	0.16	0.06	0.20
2023-06-30	0.13	0.26	0.16	0.06	0.20
2023-03-31	0.12	0.23	0.16	0.04	0.22
2022-12-31	0.13	0.20	0.16	0.07	0.17
2022-09-30	0.13	0.20	0.16	0.07	0.17
2022-06-30	0.12	0.18	0.17	-0.00	0.13
2022-03-31	0.13	0.18	0.17	0.03	0.13
2021-12-31	0.14	0.20	0.19	-0.05	0.15
2021-09-30	0.15	0.22	0.20	-0.08	0.17
2021-06-30	0.16	0.24	0.19	-0.02	0.17
2021-03-31	0.17	0.27	0.21	-0.05	0.20
2020-12-31	0.17	0.26	0.21	0.04	0.24
2020-09-30	0.18	0.27	0.20	0.08	0.23
2020-06-30	0.18	0.27	0.20	0.07	0.25
2020-03-31	0.17	0.26	0.18	0.12	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Federated Hermes, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.67	0.18	0.28
2025-03-31	0.67	0.16	0.22
2024-12-31	0.67	0.17	0.22
2024-09-30	0.66	0.16	0.21
2024-06-30	0.65	0.19	0.24
2024-03-31	0.65	0.19	0.24
2023-12-31	0.65	0.17	0.23
2023-09-30	0.65	0.17	0.23
2023-06-30	0.66	0.17	0.23
2023-03-31	0.65	0.17	0.24
2022-12-31	0.63	0.18	0.26
2022-09-30	0.61	0.18	0.26
2022-06-30	0.59	0.19	0.27
2022-03-31	0.59	0.20	0.27
2021-12-31	0.59	0.21	0.28
2021-09-30	0.61	0.22	0.29
2021-06-30	0.61	0.23	0.30
2021-03-31	0.63	0.24	0.30
2020-12-31	0.65	0.23	0.29
2020-09-30	0.67	0.22	0.28
2020-06-30	0.67	0.21	0.27
2020-03-31	0.68	0.20	0.27